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Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II

ISIN
LU1220880907
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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
36,95 Mio. €
Positionen
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9
Auflage
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30.06.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II wurde am 30. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,95 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lionel Schwerer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BE

Belgien

66.40864
66,41%
FR

Frankreich

7.6586300000000005
7,66%
DE

Deutschland

5.47516
5,48%
IT

Italien

3.13835
3,14%
ES

Spanien

2.85343
2,85%
GB

Vereinigtes Königreich

2.54973
2,55%
NL

Niederlande

2.35804
2,36%
SE

Schweden

1.3140699999999998
1,31%
US

Vereinigte Staaten

1.0333700000000001
1,03%
FI

Finnland

0.6706799999999999
0,67%
CA

Kanada

0.46329
0,46%
CH

Schweiz

0.29507
0,30%
AT

Österreich

0.23138
0,23%
GR

Griechenland

0.16426
0,16%
DK

Dänemark

0.02177
0,02%
IE

Irland

0.01848
0,02%

Regionen

Europa
93.15769000000002
93,16%
Amerika
1.49666
1,50%
Ozeanien
0.00039
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II enthalten:
EUR
Euro
88.97705000000002
88,98%
GBP
Pfund Sterling
2.54973
2,55%
SEK
Schwedische Krone
1.3140699999999998
1,31%
USD
US Dollar
1.0333700000000001
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46329
0,46%
CHF
Schweizer Franken
0.29507
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.02177
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.97118999999998
99,97%
9
3
0
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II machen 99,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RVT OORDEGEM NV
25.67364
25,67%
CASA BOUW BVBA
23.64152
23,64%
DPAM B Real Estate EMU Div Sus F
12.13305
12,13%
C+F Immo Rente J Cap
11.80733
11,81%
MRS BIOUL SA
10.87793
10,88%
AXAWF Eurp Rl Est Secs I Cap EUR
6.74049
6,74%
Generali IS Euro Short Term Bond BX
4.84497
4,84%
Generali Trésorerie ISR B
4.25226
4,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II beträgt seit dem 31.12.2024 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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24.3.2025 - 31.3.2025
+0,72%-
1 Monat
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28.2.2025 - 31.3.2025
+0,72%-
3 Monate
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31.12.2024 - 31.3.2025
+0,72%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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31.12.2024 - 31.3.2025
+0,72%+0,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.03.2025.
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,19%Thesaurierend736 Mio. €27.03.24
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CSA Mixta-BVG Basic0,12%Thesaurierend716 Mio. €28.10.02
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CSA Mixta-BVG Basic1,10%Thesaurierend716 Mio. €15.11.02

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II?

Welche Kosten fallen beim Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II an?

Schüttet der Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athora Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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