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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF

ISIN
LU1225037040

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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5,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
236,01 Mio. €
Positionen
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2.925
Auflage
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19.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 19. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

5,00%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

236,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

186,42 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.41524
24,42%
TW

Taiwan

15.77024
15,77%
KR

Südkorea

13.67186
13,67%
IN

Indien

10.08724
10,09%
BR

Brasilien

5.90482
5,90%
ZA

Südafrika

2.94318
2,94%
HK

Hongkong

1.92978
1,93%
MX

Mexiko

1.85141
1,85%
ID

Indonesien

1.78193
1,78%
TH

Thailand

1.4225
1,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.18856
1,19%
AU

Australien

1.0572
1,06%
PL

Polen

1.00159
1,00%
GR

Griechenland

0.988
0,99%
SA

Saudi-Arabien

0.85129
0,85%
US

Vereinigte Staaten

0.75856
0,76%
SG

Singapur

0.70086
0,70%
HU

Ungarn

0.64977
0,65%
TR

Türkei

0.57119
0,57%
JP

Japan

0.46878
0,47%
GB

Vereinigtes Königreich

0.39673
0,40%
VN

Vietnam

0.32364
0,32%
MY

Malaysia

0.31194
0,31%
NL

Niederlande

0.3095
0,31%
PE

Peru

0.29169
0,29%
CL

Chile

0.26974
0,27%
PH

Philippinen

0.21259
0,21%
KZ

Kasachstan

0.18748
0,19%
AT

Österreich

0.10788
0,11%
CH

Schweiz

0.10406
0,10%
QA

Katar

0.09745
0,10%
EG

Ägypten

0.0914
0,09%
KW

Kuwait

0.09128
0,09%
MO

Macao

0.08211
0,08%
CA

Kanada

0.05453
0,05%
IT

Italien

0.05031
0,05%
BE

Belgien

0.04434
0,04%
SI

Slowenien

0.04295
0,04%
FR

Frankreich

0.03986
0,04%
IL

Israel

0.02995
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02951
0,03%
RO

Rumänien

0.02924
0,03%
PT

Portugal

0.0284
0,03%
CZ

Tschechien

0.0283
0,03%
AR

Argentinien

0.02599
0,03%
PA

Panama

0.02062
0,02%
CO

Kolumbien

0.01265
0,01%

Regionen

Asien
74.48825
74,49%
Amerika
8.927829999999998
8,93%
Europa
3.82705
3,83%
Afrika
3.03929
3,04%
Ozeanien
1.06662
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.41524
24,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.77024
15,77%
KRW
Südkoreanischer Won
13.67186
13,67%
INR
Indische Rupie
10.08724
10,09%
BRL
Brasilianischer Real
5.90482
5,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.94318
2,94%
HKD
Hongkong-Dollar
1.92978
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.85141
1,85%
IDR
Indonesische Rupiah
1.78193
1,78%
EUR
Euro
1.61681
1,62%
THB
Thailändischer Baht
1.4225
1,42%
AED
Arabischer Dirham
1.18856
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.0572
1,06%
PLN
Złoty
1.00159
1,00%
SAR
Saudi-Riyal
0.85129
0,85%
USD
US Dollar
0.75856
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.70086
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.64977
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.57119
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.46878
0,47%
GBP
Pfund Sterling
0.39673
0,40%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.32364
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31194
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.29169
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.26974
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.21259
0,21%
KZT
Tenge
0.18748
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.10406
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09745
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0914
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09128
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08211
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05453
0,05%
ILS
Shekel
0.02995
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02951
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02924
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.0283
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02599
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02062
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01265
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.67054
49,67%
2.925
968
1
1.956

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.33677
15,34%
Halbleiter
13.46188
13,46%
Hardware
10.18785
10,19%
Interaktive Medien
6.09032
6,09%
Zykl. Konsumgüter
5.66024
5,66%
Fahrzeuge & Komponenten
4.54712
4,55%
Öl & Gas
3.23797
3,24%
Metalle & Bergbau
3.06654
3,07%
Versicherungen
2.98888
2,99%
Telekommunikation
2.45363
2,45%
Industrieprodukte
2.06718
2,07%
Immobilien
1.82713
1,83%
Software
1.61673
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.44875
1,45%
Reisen & Freizeit
1.39259
1,39%
Regulierte Versorger
1.33237
1,33%
Transport
1.24454
1,24%
Kapitalmärkte
1.14706
1,15%
Haushaltsprodukte
1.08344
1,08%
Kreditdienstleistungen
0.90622
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8458
0,85%
Pharmaunternehmen
0.80725
0,81%
Konglomerate
0.73787
0,74%
Chemikalien
0.70899
0,71%
Bauwesen
0.68356
0,68%
Basiskonsumgüter
0.67985
0,68%
Stahl
0.66533
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.53133
0,53%
Baustoffe
0.50402
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.466
0,47%
Biotechnologie
0.46246
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.39215
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.35363
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32199
0,32%
Unternehmensdienste
0.27203
0,27%
Schwere Maschinen
0.24516
0,25%
Landwirtschaft
0.20315
0,20%
REITs
0.19955
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17204
0,17%
Restaurants
0.13369
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12026
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11322
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.083
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08113
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05952
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05926
0,06%
Medien
0.05302
0,05%
Bildung
0.04713
0,05%
Tabakprodukte
0.04639
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03858
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03007
0,03%
Krankenversicherungen
0.00705
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00408
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 406,20€ an Gewinn erzielt, also +40,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF beträgt seit dem 19.6.2015 29,84% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 29.12.2025
+0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.12.2025
+0,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.9.2025 - 29.12.2025
+2,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.6.2025 - 29.12.2025
+12,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
29.12.2024 - 29.12.2025
+6,71%+6,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2022 - 29.12.2025
+17,52%+5,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2020 - 29.12.2025
+8,98%+1,73%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.12.2015 - 29.12.2025
+45,79%+3,84%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.6.2015 - 29.12.2025
+29,84%+2,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,20%
1 Jahr
9,66%
3 Jahre
9,23%
5 Jahre
10,39%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,90%
1 Jahr
-24,90%
3 Jahre
-24,90%
5 Jahre
-27,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,7 Mrd. €03.11.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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