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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF

ISIN
LU1225037123

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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5,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
235,12 Mio. €
Positionen
?
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2.607
Auflage
?
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19.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 19. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

5,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

235,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,13 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

33.00057
33,00%
TW

Taiwan

15.6644
15,66%
KR

Südkorea

12.47981
12,48%
IN

Indien

9.0489
9,05%
BR

Brasilien

4.713
4,71%
HK

Hongkong

2.36514
2,37%
ZA

Südafrika

2.26176
2,26%
TH

Thailand

1.75293
1,75%
MX

Mexiko

1.64279
1,64%
ID

Indonesien

1.5096
1,51%
AU

Australien

1.11819
1,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.95213
0,95%
PL

Polen

0.92392
0,92%
GR

Griechenland

0.8843
0,88%
US

Vereinigte Staaten

0.83377
0,83%
SA

Saudi-Arabien

0.77016
0,77%
SG

Singapur

0.63601
0,64%
HU

Ungarn

0.5974
0,60%
TR

Türkei

0.50571
0,51%
GB

Vereinigtes Königreich

0.47362
0,47%
NL

Niederlande

0.4674
0,47%
MY

Malaysia

0.38393
0,38%
VN

Vietnam

0.3603
0,36%
CL

Chile

0.2964
0,30%
JP

Japan

0.28015
0,28%
KZ

Kasachstan

0.23564
0,24%
CH

Schweiz

0.21995
0,22%
PH

Philippinen

0.19124
0,19%
PE

Peru

0.1876
0,19%
KW

Kuwait

0.12664
0,13%
QA

Katar

0.10985
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.09502
0,10%
EG

Ägypten

0.09032
0,09%
CA

Kanada

0.07885
0,08%
SI

Slowenien

0.07215
0,07%
IT

Italien

0.05215
0,05%
BE

Belgien

0.05009
0,05%
MO

Macao

0.04409
0,04%
AT

Österreich

0.03837
0,04%
CO

Kolumbien

0.03515
0,04%
CZ

Tschechien

0.03424
0,03%
RO

Rumänien

0.03298
0,03%
IL

Israel

0.02934
0,03%
PT

Portugal

0.02778
0,03%
AR

Argentinien

0.0164
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01343
0,01%

Regionen

Asien
80.63475999999999
80,63%
Amerika
7.71138
7,71%
Europa
3.88792
3,89%
Afrika
2.3569600000000004
2,36%
Ozeanien
1.13162
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
33.00057
33,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.6644
15,66%
KRW
Südkoreanischer Won
12.47981
12,48%
INR
Indische Rupie
9.0489
9,05%
BRL
Brasilianischer Real
4.713
4,71%
HKD
Hongkong-Dollar
2.36514
2,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.26176
2,26%
THB
Thailändischer Baht
1.75293
1,75%
MXN
Mexikanischer Peso
1.64279
1,64%
EUR
Euro
1.6051699999999998
1,61%
IDR
Indonesische Rupiah
1.5096
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.11819
1,12%
AED
Arabischer Dirham
0.95213
0,95%
PLN
Złoty
0.92392
0,92%
USD
US Dollar
0.83377
0,83%
SAR
Saudi-Riyal
0.77016
0,77%
SGD
Singapur-Dollar
0.63601
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.5974
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.50571
0,51%
GBP
Pfund Sterling
0.47362
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38393
0,38%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.3603
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.2964
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.28015
0,28%
KZT
Tenge
0.23564
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.21995
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.19124
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.1876
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12664
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10985
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09502
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09032
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07885
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.04409
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03515
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03424
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03298
0,03%
ILS
Shekel
0.02934
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0164
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01343
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.67861
53,68%
2.607
614
5
1.988

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.03765
14,04%
Halbleiter
12.64266
12,64%
Hardware
10.77278
10,77%
Interaktive Medien
8.46262
8,46%
Zykl. Konsumgüter
7.10461
7,10%
Fahrzeuge & Komponenten
4.45685
4,46%
Versicherungen
3.29472
3,29%
Industrieprodukte
3.14302
3,14%
Metalle & Bergbau
2.62108
2,62%
Öl & Gas
2.50151
2,50%
Telekommunikation
2.11991
2,12%
Immobilien
2.05872
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.6502
1,65%
Reisen & Freizeit
1.58678
1,59%
Software
1.55186
1,55%
Transport
1.40266
1,40%
Kapitalmärkte
1.33671
1,34%
Haushaltsprodukte
1.24216
1,24%
Regulierte Versorger
1.21149
1,21%
Getränke (alkoholisch)
0.99603
1,00%
Pharmaunternehmen
0.93847
0,94%
Baustoffe
0.84288
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.83959
0,84%
Chemikalien
0.80166
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79144
0,79%
Konglomerate
0.70448
0,70%
Biotechnologie
0.66684
0,67%
Basiskonsumgüter
0.66286
0,66%
Kleidung & Accessoires
0.54711
0,55%
Bauwesen
0.5359
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.48003
0,48%
Stahl
0.43879
0,44%
Unabhängige Energieversorger
0.36372
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3265
0,33%
Unternehmensdienste
0.28304
0,28%
Medien
0.2531
0,25%
Landwirtschaft
0.24162
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.23005
0,23%
Schwere Maschinen
0.18788
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16811
0,17%
REITs
0.15165
0,15%
Restaurants
0.14618
0,15%
Bildung
0.10618
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10178
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09884
0,10%
Vermögensverwaltung
0.08594
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07432
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06587
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05126
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04905
0,05%
Tabakprodukte
0.03675
0,04%
Krankenversicherungen
0.00688
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00602
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00375
0,00%
Industrievertrieb
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 294,80€ an Gewinn erzielt, also +29,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF beträgt seit dem 8.4.2025 11,03% (entspricht 11,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,97%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+11,03%+11,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

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