AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF kannst du unter der ISIN LU1225037396 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 4,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 4,39% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF hat ein Fondsvolumen von 225,35 Mio. €.

ISIN

LU1225037396

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

4,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,35 Mio. €

Positionen

2.079

Auflage

06.07.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 6. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,39%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,17 €

Auflagedatum

6. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

28.08522

28,09%

Taiwan

15.06075

15,06%

Südkorea

11.98645

11,99%

Indien

9.21935

9,22%

Brasilien

4.51559

4,52%

Hongkong

2.16294

2,16%

Südafrika

2.12449

2,12%

Thailand

2.0314

2,03%

Mexiko

1.7953

1,80%

Indonesien

1.51509

1,52%

Australien

1.23981

1,24%

Vereinigte Arabische Emirate

1.15553

1,16%

Vereinigte Staaten

0.96715

0,97%

Saudi-Arabien

0.92055

0,92%

Griechenland

0.88348

0,88%

Ungarn

0.79539

0,80%

Polen

0.79347

0,79%

Singapur

0.65775

0,66%

Malaysia

0.56979

0,57%

Türkei

0.54817

0,55%

Vereinigtes Königreich

0.33985

0,34%

Niederlande

0.32638

0,33%

Vietnam

0.27524

0,28%

Philippinen

0.2457

0,25%

Chile

0.23626

0,24%

Peru

0.23143

0,23%

Schweiz

0.21267

0,21%

Kuwait

0.1706

0,17%

Kasachstan

0.15433

0,15%

Katar

0.13877

0,14%

Japan

0.08766

0,09%

Ägypten

0.08223

0,08%

Kaimaninseln

0.07771

0,08%

Tschechien

0.07502

0,08%

Kolumbien

0.05329

0,05%

Slowenien

0.04758

0,05%

Kanada

0.04328

0,04%

Rumänien

0.03852

0,04%

Macao

0.03464

0,03%

Israel

0.02974

0,03%

Österreich

0.02951

0,03%

Kenia

0.02064

0,02%

Italien

0.01878

0,02%

Neuseeland

0.01481

0,01%

Belgien

0.0148

0,01%

Portugal

0.01054

0,01%

Regionen

Asien

75.2811

75,28%

Amerika

7.693

7,69%

Europa

3.60354

3,60%

Afrika

2.23071

2,23%

Ozeanien

1.25462

1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.08522

28,09%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.06075

15,06%

KRW

Südkoreanischer Won

11.98645

11,99%

INR

Indische Rupie

9.21935

9,22%

BRL

Brasilianischer Real

4.51559

4,52%

HKD

Hongkong-Dollar

2.16294

2,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.12449

2,12%

THB

Thailändischer Baht

2.0314

2,03%

MXN

Mexikanischer Peso

1.7953

1,80%

IDR

Indonesische Rupiah

1.51509

1,52%

EUR

Euro

1.3485500000000001

1,35%

AUD

Australischer Dollar

1.23981

1,24%

AED

Arabischer Dirham

1.15553

1,16%

USD

US Dollar

0.96715

0,97%

SAR

Saudi-Riyal

0.92055

0,92%

HUF

Ungarische Forint

0.79539

0,80%

PLN

Złoty

0.79347

0,79%

SGD

Singapur-Dollar

0.65775

0,66%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.56979

0,57%

TRY

Türkische Lira

0.54817

0,55%

GBP

Pfund Sterling

0.33985

0,34%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.27524

0,28%

PHP

Philippinischer Peso

0.2457

0,25%

CLP

Chilenischer Peso

0.23626

0,24%

PEN

Peruanischer Sol

0.23143

0,23%

CHF

Schweizer Franken

0.21267

0,21%

KWD

Kuwait-Dinar

0.1706

0,17%

KZT

Tenge

0.15433

0,15%

QAR

Katar-Riyal

0.13877

0,14%

JPY

Japanischer Yen

0.08766

0,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.08223

0,08%

KYD

Kaiman-Dollar

0.07771

0,08%

CZK

Tschechische Krone

0.07502

0,08%

COP

Kolumbianischer Peso

0.05329

0,05%

CAD

Kanadischer Dollar

0.04328

0,04%

RON

Rumänischer Leu

0.03852

0,04%

MOP

Macau-Pataca

0.03464

0,03%

ILS

Shekel

0.02974

0,03%

KES

Kenia-Schilling

0.02064

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01481

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.53066

48,53%

Anzahl Positionen2.079

Aktienpositionen687

Anleihenpositionen3

Cash und sonstige Positionen1.389

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF machen 48,53% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares MSCI EM ETF USD Dist

9.41275

9,41%

Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc

8.45558

8,46%

Robeco Emerging Stars Equities I €

7.31924

7,32%

iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc

4.63504

4,64%

Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR

3.92348

3,92%

Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)

3.63988

3,64%

Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc

3.28534

3,29%

Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI USD

2.73964

2,74%

Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc

2.59457

2,59%

M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc

2.52514

2,53%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.13508

15,14%

Halbleiter

11.23643

11,24%

Hardware

8.75944

8,76%

Interaktive Medien

6.98442

6,98%

Zykl. Konsumgüter

5.89654

5,90%

Fahrzeuge & Komponenten

3.99922

4,00%

Versicherungen

3.61745

3,62%

Telekommunikation

2.63587

2,64%

Öl & Gas

2.61369

2,61%

Verpackte Konsumgüter

2.11871

2,12%

Immobilien

1.97857

1,98%

Metalle & Bergbau

1.95198

1,95%

Industrieprodukte

1.83519

1,84%

Software

1.77617

1,78%

Transport

1.5852

1,59%

Haushaltsprodukte

1.37346

1,37%

Reisen & Freizeit

1.31971

1,32%

Regulierte Versorger

1.2629

1,26%

Pharmaunternehmen

1.238

1,24%

Getränke (alkoholisch)

1.0343

1,03%

Kapitalmärkte

1.02513

1,03%

Baustoffe

0.82978

0,83%

Konglomerate

0.8296

0,83%

Chemikalien

0.74969

0,75%

Kreditdienstleistungen

0.72433

0,72%

Basiskonsumgüter

0.69752

0,70%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.64975

0,65%

Bauwesen

0.64618

0,65%

Biotechnologie

0.6318

0,63%

Gesundheitsdienstleister

0.56911

0,57%

Kleidung & Accessoires

0.51883

0,52%

Stahl

0.44157

0,44%

Unabhängige Energieversorger

0.36564

0,37%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.34656

0,35%

Landwirtschaft

0.33799

0,34%

REITs

0.25273

0,25%

Medien

0.20949

0,21%

Unternehmensdienste

0.20836

0,21%

Restaurants

0.20317

0,20%

Schwere Maschinen

0.17784

0,18%

Medizinischer Vertrieb

0.1501

0,15%

Sonstige Energiequellen

0.13745

0,14%

Med. Diagnostik & Forschung

0.1207

0,12%

Vermögensverwaltung

0.11431

0,11%

Medizinprodukte & Geräte

0.11324

0,11%

Bildung

0.10195

0,10%

Behälter & Verpackungen

0.08207

0,08%

Forsterzeugnisse

0.07913

0,08%

Finanzdienstleistungen

0.06839

0,07%

Hausbau & Bauwesen

0.05454

0,05%

Tabakprodukte

0.0403

0,04%

Private Dienstleistungen

0.01783

0,02%

Krankenversicherungen

0.00771

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00492

0,00%

Industrievertrieb

0.00005

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV