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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF

ISIN
LU1225037396

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
213,39 Mio. €
Positionen
?
86
Auflage
?
06.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF wurde am 6. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

213,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,17 €

Auflagedatum

6. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

37.94802
37,95%

Indien

11.56667
11,57%

Taiwan

11.34181
11,34%

Südkorea

8.28689
8,29%

Brasilien

3.04988
3,05%

Hongkong

2.73607
2,74%

Vereinigte Staaten

1.9140300000000001
1,91%

Saudi-Arabien

1.88441
1,88%

Thailand

1.66969
1,67%

Indonesien

1.34581
1,35%

Südafrika

1.24339
1,24%

Mexiko

1.20196
1,20%

Vereinigte Arabische Emirate

1.14418
1,14%

Malaysia

1.01586
1,02%

Australien

0.70811
0,71%

Singapur

0.6302
0,63%

Vereinigtes Königreich

0.54941
0,55%

Ungarn

0.52274
0,52%

Griechenland

0.4565
0,46%

Polen

0.43895
0,44%

Philippinen

0.39374
0,39%

Türkei

0.24817
0,25%

Vietnam

0.23704
0,24%

Schweiz

0.19032
0,19%

Katar

0.1826
0,18%

Peru

0.17668
0,18%

Chile

0.17064
0,17%

Niederlande

0.16555
0,17%

Macao

0.14316
0,14%

Kasachstan

0.13417
0,13%

Japan

0.11908
0,12%

Kuwait

0.10424
0,10%

Ägypten

0.10038
0,10%

Frankreich

0.05121
0,05%

Tschechien

0.04027
0,04%

Rumänien

0.03634
0,04%

Puerto Rico

0.03509
0,04%

Israel

0.03481
0,03%

Kolumbien

0.02849
0,03%

Österreich

0.02601
0,03%

Kanada

0.02488
0,02%

Deutschland

0.02414
0,02%

Italien

0.01058
0,01%

Regionen

Asien
81.34329999999999
81,34%
Amerika
6.432060000000001
6,43%
Europa
2.53141
2,53%
Afrika
1.34647
1,35%
Ozeanien
0.71523
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
37.94802
37,95%
INR
Indische Rupie
11.56667
11,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.34181
11,34%
KRW
Südkoreanischer Won
8.28689
8,29%
BRL
Brasilianischer Real
3.04988
3,05%
HKD
Hongkong-Dollar
2.73607
2,74%
USD
US Dollar
1.9491200000000002
1,95%
SAR
Saudi-Riyal
1.88441
1,88%
THB
Thailändischer Baht
1.66969
1,67%
IDR
Indonesische Rupiah
1.34581
1,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.24339
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20196
1,20%
AED
Arabischer Dirham
1.14418
1,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.01586
1,02%
EUR
Euro
0.75331
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.70811
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.6302
0,63%
GBP
Pfund Sterling
0.54941
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.52274
0,52%
PLN
Złoty
0.43895
0,44%
PHP
Philippinischer Peso
0.39374
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.24817
0,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23704
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.19032
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.1826
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17668
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17064
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.14316
0,14%
KZT
Tenge
0.13417
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.11908
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10424
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10038
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.04027
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03634
0,04%
ILS
Shekel
0.03481
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02849
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02488
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.621439999999986
61,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF machen 61,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS INVF Asia Opportunity Z
12.46691
12,47%
iShares MSCI EM ETF USD Dist
12.22724
12,23%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc
7.58982
7,59%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
6.59733
6,60%
Invesco Asian Equity C USD Acc
4.54158
4,54%
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD
4.52489
4,52%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc
4.43607
4,44%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR
3.58488
3,58%
Schroder ISF China A C Acc USD
3.0877
3,09%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR
2.56502
2,57%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.59841
3,60%
Getränke (alkoholisch)
2.22399
2,22%
Haushaltsprodukte
1.17607
1,18%
Kapitalmärkte
0.95419
0,95%
Baustoffe
0.6183
0,62%
Bauwesen
0.52409
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.51516
0,52%
Stahl
0.39876
0,40%
Landwirtschaft
0.36689
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.17081
0,17%
Banken
0.15367
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.14927
0,15%
REITs
0.12116
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11593
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11397
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.09651
0,10%
Bildung
0.08773
0,09%
Tabakprodukte
0.07324
0,07%
Halbleiter
0.07025
0,07%
Industrieprodukte
0.06975
0,07%
Hardware
0.0555
0,06%
Vermögensverwaltung
0.04261
0,04%
Regulierte Versorger
0.03607
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0354
0,04%
Metalle & Bergbau
0.02509
0,03%
Software
0.02167
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02044
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01326
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01146
0,01%
Interaktive Medien
0.01068
0,01%
Telekommunikation
0.00385
0,00%
Medien
0.0033
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00326
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00287
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00271
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00209
0,00%
Chemikalien
0.00171
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00158
0,00%
Biotechnologie
0.0015
0,00%
Unternehmensdienste
0.00139
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00113
0,00%
Konglomerate
0.00107
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00096
0,00%
Restaurants
0.00087
0,00%
Krankenversicherungen
0.00077
0,00%
Transport
0.00071
0,00%
Öl & Gas
0.0007
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0005
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00049
0,00%
Schwere Maschinen
0.0004
0,00%
Industrievertrieb
0.00035
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00031
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00029
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00027
0,00%
Immobilien
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Emerging FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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