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Lakefield Dynamic Global Bond
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,59 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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10.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lakefield Dynamic Global Bond wurde am 10. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,19 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vinicio Marsiaj
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lakefield Dynamic Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
TH
Thailand
ZA
Südafrika
IN
Indien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
PL
Polen
TR
Türkei
CZ
Tschechien
JP
Japan
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
MY
Malaysia
UZ
Usbekistan
CN
China
HU
Ungarn
EG
Ägypten
OM
Oman
SE
Schweden
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
SG
Singapur
CL
Chile
IE
Irland
UA
Ukraine
UY
Uruguay
PA
Panama
GH
Ghana
RO
Rumänien
ES
Spanien
AZ
Aserbaidschan
LV
Lettland
FI
Finnland
EC
Ecuador
NG
Nigeria
JO
Jordanien
LK
Sri Lanka
IL
Israel
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
MA
Marokko
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
SV
El Salvador
CH
Schweiz
LT
Litauen
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
AL
Albanien
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
IT
Italien
BJ
Benin
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
BH
Bahrain
MZ
Mosambik
GR
Griechenland
AT
Österreich
BE
Belgien
VE
Venezuela
DK
Dänemark
HK
Hongkong
HN
Honduras
SK
Slowakei
CY
Zypern
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield Dynamic Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
AZN
Manat
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
ALL
Lek
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
VEF
Venezolanischer Bolívar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lakefield Dynamic Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
4
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lakefield Dynamic Global Bond machen 96,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap USD
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
GAM Multibond Local Emerging Bond USD C
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,06%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lakefield Dynamic Global Bond beträgt seit dem 7.4.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,99% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield Dynamic Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lakefield Dynamic Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield Dynamic Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Lakefield Dynamic Global Bond an?
Schüttet der Lakefield Dynamic Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield Dynamic Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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