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Lakefield Dynamic Global Bond

ISIN
LU1225540076

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,32 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
10.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lakefield Dynamic Global Bond wurde am 10. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,32 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,55 Mio. €

Auflagedatum

10. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vinicio Marsiaj

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lakefield Dynamic Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.412549999999996
46,41%

Kanada

4.82934
4,83%

Vereinigtes Königreich

3.95759
3,96%

Australien

2.84678
2,85%

Mexiko

2.42966
2,43%

Deutschland

2.01904
2,02%

Niederlande

1.68455
1,68%

Frankreich

1.65972
1,66%

Dominikanische Republik

1.1121
1,11%

Türkei

1.06987
1,07%

Südafrika

1.05016
1,05%

Japan

1.01915
1,02%

Kolumbien

0.90017
0,90%

Brasilien

0.89239
0,89%

Peru

0.85853
0,86%

Usbekistan

0.7206
0,72%

Polen

0.6863
0,69%

Indonesien

0.67734
0,68%

Ägypten

0.61338
0,61%

Oman

0.56294
0,56%

Argentinien

0.5226
0,52%

Guatemala

0.45875
0,46%

Malaysia

0.45683
0,46%

Singapur

0.45066
0,45%

Paraguay

0.42291
0,42%

Irland

0.40904
0,41%

Schweden

0.37638
0,38%

Spanien

0.36775
0,37%

Thailand

0.36538
0,37%

Ukraine

0.33595
0,34%

Tschechien

0.33155
0,33%

Ungarn

0.32743
0,33%

Panama

0.31666
0,32%

Schweiz

0.28578
0,29%

Uruguay

0.27796
0,28%

Ghana

0.26711
0,27%

Aserbaidschan

0.24398
0,24%

Nigeria

0.23152
0,23%

Chile

0.2239
0,22%

Ecuador

0.2087
0,21%

Lettland

0.20856
0,21%

Rumänien

0.20829
0,21%

Sri Lanka

0.20699
0,21%

Israel

0.20175
0,20%

Indien

0.20159
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19948
0,20%

Angola

0.19802
0,20%

Jordanien

0.19347
0,19%

Italien

0.19073
0,19%

Saudi-Arabien

0.18793
0,19%

Elfenbeinküste

0.18713
0,19%

Sambia

0.16615
0,17%

Finnland

0.14961
0,15%

Marokko

0.14927
0,15%

Costa Rica

0.14203
0,14%

Bulgarien

0.13898
0,14%

El Salvador

0.13861
0,14%

China

0.13506
0,14%

Neuseeland

0.12538
0,13%

Litauen

0.12079
0,12%

Kenia

0.10887
0,11%

Serbien

0.1004
0,10%

Albanien

0.09637
0,10%

Kasachstan

0.0937
0,09%

Griechenland

0.09271
0,09%

Österreich

0.08606
0,09%

Belgien

0.08586
0,09%

Benin

0.07932
0,08%

Trinidad und Tobago

0.06777
0,07%

Hongkong

0.06711
0,07%

Dänemark

0.06017
0,06%

Bahrain

0.05898
0,06%

Gabun

0.05314
0,05%

Philippinen

0.04482
0,04%

Slowakei

0.04268
0,04%

Zypern

0.03807
0,04%

Venezuela

0.03762
0,04%

Mosambik

0.03467
0,03%

Island

0.02339
0,02%

Jamaika

0.01963
0,02%

Pakistan

0.01673
0,02%

Honduras

0.01652
0,02%

Luxemburg

0.01417
0,01%

Südkorea

0.01107
0,01%

Mongolei

0.01043
0,01%

Kamerun

0.01041
0,01%

Regionen

Amerika
59.45033999999999
59,45%
Europa
14.071559999999998
14,07%
Asien
8.09827
8,10%
Afrika
3.1530199999999997
3,15%
Ozeanien
2.97313
2,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield Dynamic Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
46.759859999999996
46,76%
EUR
Euro
7.169340000000001
7,17%
CAD
Kanadischer Dollar
4.82934
4,83%
GBP
Pfund Sterling
3.95759
3,96%
AUD
Australischer Dollar
2.84678
2,85%
MXN
Mexikanischer Peso
2.42966
2,43%
DOP
Dominikanischer Peso
1.1121
1,11%
TRY
Türkische Lira
1.06987
1,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.05016
1,05%
JPY
Japanischer Yen
1.01915
1,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.90017
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.89239
0,89%
PEN
Peruanischer Sol
0.85853
0,86%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.7206
0,72%
PLN
Złoty
0.6863
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67734
0,68%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.61338
0,61%
OMR
Omanischer Rial
0.56294
0,56%
ARS
Argentinischer Peso
0.5226
0,52%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.45875
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45683
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.45066
0,45%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.42291
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.37638
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.36538
0,37%
UAH
Hrywnja
0.33595
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.33155
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.32743
0,33%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31666
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.28578
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.27796
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.27031999999999995
0,27%
GHS
Cedi
0.26711
0,27%
AZN
Manat
0.24398
0,24%
NGN
Naira
0.23152
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.2239
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20829
0,21%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.20699
0,21%
ILS
Shekel
0.20175
0,20%
INR
Indische Rupie
0.20159
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19948
0,20%
AOA
Kwanza
0.19802
0,20%
JOD
Jordanischer Dinar
0.19347
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18793
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16615
0,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14927
0,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14203
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13898
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.13506
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12538
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.10887
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.1004
0,10%
ALL
Lek
0.09637
0,10%
KZT
Tenge
0.0937
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06777
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06711
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06355
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.06017
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05898
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04482
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03762
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03467
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02339
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01963
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01673
0,02%
HNL
Lempira
0.01652
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01107
0,01%
MNT
Tugrik
0.01043
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lakefield Dynamic Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.15825000000001
96,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lakefield Dynamic Global Bond machen 96,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap USD
17.88375
17,88%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
17.85389
17,85%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
17.83516
17,84%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
17.74724
17,75%
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
10.1871
10,19%
United States Treasury Bills 0%
6.32064
6,32%
United States Treasury Bills 0%
2.53897
2,54%
GAM Multibond Local Emerging Bond USD C
2.39004
2,39%
United States Treasury Notes
2.0996
2,10%
Pictet-Global Emerging Debt I USD
1.30186
1,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.58514
32,59%
Unternehmensanleihen
62.23311
62,23%
Besicherte Anleihen
0.01824
0,02%
Wandelanleihen
-
Cash
3.70607
3,71%

Ratings
?

AAA
0.70034
0,70%
AA
10.83547
10,84%
A
19.19479
19,19%
BBB
14.26316
14,26%
BB
17.80801
17,81%
B
16.08042
16,08%
Unter B
17.8449
17,84%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.714310000000005
32,71%
3 bis 5 Jahre
24.90186
24,90%
5 bis 7 Jahre
11.8225
11,82%
7 bis 10 Jahre
7.60606
7,61%
20 bis 30 Jahre
5.31922
5,32%
10 bis 15 Jahre
3.2218
3,22%
15 bis 20 Jahre
1.49628
1,50%
Über 30 Jahre
1.00588
1,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,27%
Aktuelle Rendite
6,13%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,30€ an Gewinn erzielt, also +2,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lakefield Dynamic Global Bond beträgt seit dem 7.4.2025 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,21%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,09%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield Dynamic Global Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lakefield Dynamic Global Bond um maximal
-0,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield Dynamic Global Bond?

Welche Kosten fallen beim Lakefield Dynamic Global Bond an?

Schüttet der Lakefield Dynamic Global Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield Dynamic Global Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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