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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

ISIN
LU1227600225

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,4 Mrd. €
Positionen
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636
Auflage
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13.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 13. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,4 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.03695
9,04%
BR

Brasilien

7.40727
7,41%
ZA

Südafrika

6.69781
6,70%
MY

Malaysia

6.30976
6,31%
ID

Indonesien

5.35991
5,36%
CO

Kolumbien

4.96247
4,96%
PL

Polen

4.49696
4,50%
US

Vereinigte Staaten

3.95465
3,95%
IN

Indien

3.44553
3,45%
CN

China

3.36823
3,37%
HU

Ungarn

2.64554
2,65%
PE

Peru

2.59735
2,60%
CL

Chile

2.47595
2,48%
TR

Türkei

2.09583
2,10%
TH

Thailand

2.02965
2,03%
SA

Saudi-Arabien

1.95691
1,96%
PH

Philippinen

1.94846
1,95%
RO

Rumänien

1.87874
1,88%
CZ

Tschechien

1.87386
1,87%
EG

Ägypten

1.79453
1,79%
PA

Panama

1.12712
1,13%
KR

Südkorea

1.04396
1,04%
AR

Argentinien

0.98996
0,99%
MA

Marokko

0.93339
0,93%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.85023
0,85%
KZ

Kasachstan

0.80715
0,81%
AO

Angola

0.72789
0,73%
CI

Elfenbeinküste

0.69814
0,70%
HN

Honduras

0.61867
0,62%
MO

Macao

0.61194
0,61%
KE

Kenia

0.58866
0,59%
GA

Gabun

0.53387
0,53%
AL

Albanien

0.47483
0,47%
SN

Senegal

0.42714
0,43%
DO

Dominikanische Republik

0.37241
0,37%
HK

Hongkong

0.32779
0,33%
PY

Paraguay

0.27175
0,27%
GB

Vereinigtes Königreich

0.27115
0,27%
OM

Oman

0.26598
0,27%
GE

Georgien

0.18933
0,19%
BG

Bulgarien

0.18643
0,19%
SK

Slowakei

0.13914
0,14%
IL

Israel

0.12874
0,13%
LU

Luxemburg

0.08935
0,09%
CR

Costa Rica

0.06663
0,07%
UY

Uruguay

0.06368
0,06%
LT

Litauen

0.06079
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.0587
0,06%
UA

Ukraine

0.04401
0,04%
RS

Serbien

0.04344
0,04%
TW

Taiwan

0.03011
0,03%
GT

Guatemala

0.01964
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01895
0,02%
QA

Katar

0.01785
0,02%
MN

Mongolei

0.01294
0,01%

Regionen

Asien
33.45635
33,46%
Amerika
31.386100000000006
31,39%
Afrika
12.40143
12,40%
Europa
12.20424
12,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
45.21811
45,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.53851
5,54%
BRL
Brasilianischer Real
5.42172
5,42%
INR
Indische Rupie
5.28822
5,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.00437
5,00%
MXN
Mexikanischer Peso
4.68155
4,68%
IDR
Indonesische Rupiah
4.55559
4,56%
PLN
Złoty
4.29917
4,30%
CZK
Tschechische Krone
3.33778
3,34%
COP
Kolumbianischer Peso
2.39349
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.90138
1,90%
THB
Thailändischer Baht
1.65317
1,65%
TRY
Türkische Lira
1.57414
1,57%
CLP
Chilenischer Peso
1.42974
1,43%
HUF
Ungarische Forint
1.42019
1,42%
PEN
Peruanischer Sol
1.11444
1,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.11327
1,11%
EUR
Euro
1.08086
1,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.76225
0,76%
KZT
Tenge
0.38819
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.2311
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.16041
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06458
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05586
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.41151
12,41%
636
3
627
6

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
72.30859
72,31%
Unternehmensanleihen
15.24997
15,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.83756
8,84%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.73117
6,73%
AA
9.35792
9,36%
A
19.20657
19,21%
BBB
35.56202
35,56%
BB
22.86409
22,86%
B
4.40136
4,40%
Unter B
1.76162
1,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.5395
24,54%
5 bis 7 Jahre
16.65257
16,65%
3 bis 5 Jahre
11.96866
11,97%
10 bis 15 Jahre
11.35675
11,36%
20 bis 30 Jahre
11.08582
11,09%
0 bis 3 Jahre
10.54096
10,54%
15 bis 20 Jahre
3.66121
3,66%
Über 30 Jahre
1.26762
1,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,91%
Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -43,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend7,2 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend7,2 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,4 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,4 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,4 Mrd. €26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend6 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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