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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
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TER
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2,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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261,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund wurde am 16. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
2,92%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
261,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,8 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clyde Rossouw, Blake Hutchins, Abrie Pretorius
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
TW
Taiwan
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund machen 51,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
Microsoft Corp
Philip Morris International Inc
Automatic Data Processing Inc
Accenture PLC Class A
ASML Holding NV
CME Group Inc Class A
KONE Oyj Class B
Broadridge Financial Solutions Inc
London Stock Exchange Group PLC
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 765,00$ an Gewinn erzielt, also +76,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund beträgt seit dem 16.7.2015 76,50% (entspricht 5,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,66% | +9,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,93% | +6,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,58% | +8,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +76,50% | +5,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Volatilität
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11,35%
1 Jahr
12,16%
3 Jahre
11,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,67%
1 Jahr
-25,92%
3 Jahre
-25,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,19
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-11,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 13.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
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