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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
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TER
2,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
262,12 Mio. €
Positionen
74
Auflage
16.07.2015
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund wurde am 16. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
2,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
262,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,03 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clyde Rossouw, Blake Hutchins, Abrie Pretorius
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Deutschland
Finnland
Taiwan
Japan
China
Frankreich
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund machen 51,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
Microsoft Corp
Philip Morris International Inc
Automatic Data Processing Inc
Accenture PLC Class A
Broadridge Financial Solutions Inc
CME Group Inc Class A
ASML Holding NV
London Stock Exchange Group PLC
Siemens Healthineers AG Registered Shares
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 716,50€ an Gewinn erzielt, also +71,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund beträgt seit dem 16.7.2015 71,65% (entspricht 5,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,66% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | +1,31% | - |
| 6 Monate | +3,25% | - |
| 1 Jahr | +9,17% | +9,17% |
| 3 Jahre | +15,27% | +4,80% |
| 5 Jahre | +39,89% | +6,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +71,65% | +5,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 2,08% |
| 2024 | 0,55$ | 2,07% |
| 2023 | 0,53$ | 2,12% |
| 2022 | 0,49$ | 1,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
Volatilität
11,31%
1 Jahr
12,27%
3 Jahre
11,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,63%
1 Jahr
-25,89%
3 Jahre
-25,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,02
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-11,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund?
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