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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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461,19 Mio. €
Positionen
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211
Auflage
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05.01.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 5. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
461,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,49 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FI
Finnland
IE
Irland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CN
China
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
LU
Luxemburg
MT
Malta
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
IS
Island
SG
Singapur
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
211
0
121
90
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) machen 22,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 3.046%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049%
Hamburg Commercial Bank AG 3.571%
Worldline SA 0%
Aktia Bank PLC 3.086%
Aktia Bank PLC 4.78%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%
Morgan Stanley Finance LLC. 5%
De Volksbank N.V. 0.375%
Oberbank AG 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,56%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 5.1.2018 7,44% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,65% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,81% | +2,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,98% | +1,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,44% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,23%
1 Jahr
0,36%
3 Jahre
0,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,04%
1 Jahr
-2,33%
3 Jahre
-2,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
16,75
1 Jahr
7,87
3 Jahre
5,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,19% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 02.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
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