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Name
ISIN
TER
Typ
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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Mehr Infos
TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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497,57 Mio. €
Positionen
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211
Auflage
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05.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 5. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 497,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
497,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,26 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
BE
Belgien
LU
Luxemburg
MT
Malta
AU
Australien
SE
Schweden
IS
Island
CL
Chile
NO
Norwegen
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
211
0
125
86
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
3,05%Aktuelle Rendite
2,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,00€ an Gewinn erzielt, also +9,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 5.1.2018 9,02% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,12% | +3,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,44% | +1,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,02% | +1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
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0,21%
1 Jahr
0,28%
3 Jahre
0,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,04%
1 Jahr
-1,94%
3 Jahre
-2,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,77
1 Jahr
12,70
3 Jahre
5,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,12% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.11 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,20% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 04.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
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