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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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541,14 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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05.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 5. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 541,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
541,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,75 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
ES
Spanien
HK
Hongkong
MT
Malta
CH
Schweiz
CA
Kanada
LU
Luxemburg
PA
Panama
AU
Australien
IS
Island
JP
Japan
CZ
Tschechien
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
0
129
88
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,15%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
2,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,10€ an Gewinn erzielt, also +9,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 5.1.2018 9,18% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,74% | +2,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,24% | +3,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,68% | +1,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,18% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
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0,22%
1 Jahr
0,28%
3 Jahre
0,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,04%
1 Jahr
-1,87%
3 Jahre
-2,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,73
1 Jahr
12,94
3 Jahre
5,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
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