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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
450,72 Mio. €
Positionen
213
Auflage
05.01.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 5. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
450,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Finnland
Irland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
China
Niederlande
Schweiz
Österreich
Japan
Luxemburg
Italien
Kanada
Belgien
Malta
Dänemark
Australien
Island
Tschechien
Singapur
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
108
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) machen 25,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 3.534%
Hamburg Commercial Bank AG 4.064%
Deutsche Bank AG 3.289%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21%
Aktia Bank PLC 3.594%
Worldline SA 0%
Aktia Bank PLC 4.78%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056%
Morgan Stanley Finance LLC. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,92%Durchschnittlicher Kupon
3,51%Aktuelle Rendite
3,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 5.1.2018 7,44% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,51% | - |
| 1 Jahr | +3,65% | +3,64% |
| 3 Jahre | +8,81% | +2,83% |
| 5 Jahre | +8,98% | +1,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,44% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,36%
3 Jahre
0,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,04%
1 Jahr
-2,33%
3 Jahre
-2,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
16,75
1 Jahr
7,87
3 Jahre
5,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
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