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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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438,08 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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30.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wurde am 30. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 438,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
438,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,73 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FI
Finnland
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
AT
Österreich
CN
China
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
BE
Belgien
MT
Malta
DK
Dänemark
AU
Australien
IS
Island
SG
Singapur
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
113
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) machen 23,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 3.534%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21%
Hamburg Commercial Bank AG 4.064%
Aktia Bank PLC 3.594%
Worldline SA 0%
Aktia Bank PLC 4.78%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056%
Morgan Stanley Finance LLC. 5%
Aareal Bank AG 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,82%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Aktuelle Rendite
3,12%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) beträgt seit dem 30.3.2023 8,70% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,65% | +3,65% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,70% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,30€ | 2,95% |
| 2023 | 0,12€ | 1,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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16,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)?
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