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AZ Fund 1 CGM Opportunistic European

ISIN
LU1232068350

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
3,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,51 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
16.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic European wurde am 16. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

16. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Malvestio, Matteo Rigginello

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic European weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.79003
18,79%

Deutschland

17.23141
17,23%

Vereinigtes Königreich

11.77761
11,78%

Italien

10.18051
10,18%

Schweiz

8.01076
8,01%

Vereinigte Staaten

7.71697
7,72%

Niederlande

7.4140999999999995
7,41%

Spanien

2.99848
3,00%

Schweden

2.60231
2,60%

Dänemark

2.23653
2,24%

Irland

1.88068
1,88%

Belgien

0.8682
0,87%

Finnland

0.77545
0,78%

Österreich

0.75145
0,75%

Norwegen

0.48848
0,49%

China

0.44849
0,45%

Polen

0.14591
0,15%

Portugal

0.13272
0,13%

Taiwan

0.10038
0,10%

Singapur

0.06635
0,07%

Luxemburg

0.0589
0,06%

Russland

0.04087
0,04%

Japan

0.02809
0,03%

Israel

0.01512
0,02%

Regionen

Europa
86.3844
86,38%
Amerika
7.73218
7,73%
Asien
0.66598
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 CGM Opportunistic European enthalten:
EUR
Euro
61.08192999999999
61,08%
GBP
Pfund Sterling
11.77761
11,78%
CHF
Schweizer Franken
8.01076
8,01%
USD
US Dollar
7.71697
7,72%
SEK
Schwedische Krone
2.60231
2,60%
DKK
Dänische Krone
2.23653
2,24%
NOK
Norwegische Krone
0.48848
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.44849
0,45%
PLN
Złoty
0.14591
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10038
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.06635
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.04087
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.02809
0,03%
ILS
Shekel
0.01512
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 CGM Opportunistic European diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.43936000000001
67,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic European machen 67,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
16.36843
16,37%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
9.05219
9,05%
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc
9.00029
9,00%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
8.67152
8,67%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
8.42058
8,42%
Invesco STOXX Europe 600 ETF
4.28433
4,28%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc
4.23093
4,23%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
3.80538
3,81%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1.87288
1,87%
Amundi MSCI EMU SmCapESGBrdTrnstnETFDIS
1.73283
1,73%

Branchen

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic European investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.06359
9,06%
Industrieprodukte
8.39422
8,39%
Pharmaunternehmen
6.27051
6,27%
Zykl. Konsumgüter
6.11686
6,12%
Chemikalien
4.74869
4,75%
Halbleiter
4.69574
4,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.64231
4,64%
Öl & Gas
4.58352
4,58%
Verpackte Konsumgüter
4.0835
4,08%
Versicherungen
3.85059
3,85%
Software
3.84359
3,84%
Fahrzeuge & Komponenten
3.12192
3,12%
Getränke (alkoholisch)
2.84018
2,84%
Telekommunikation
2.79889
2,80%
Basiskonsumgüter
2.21822
2,22%
Regulierte Versorger
2.13709
2,14%
Reisen & Freizeit
1.97604
1,98%
Medizinprodukte & Geräte
1.49915
1,50%
Unternehmensdienste
1.49437
1,49%
Transport
1.40808
1,41%
Interaktive Medien
1.34114
1,34%
Bauwesen
1.32643
1,33%
Baustoffe
1.2333
1,23%
Hardware
1.19936
1,20%
Vermögensverwaltung
0.95271
0,95%
Kapitalmärkte
0.85384
0,85%
Behälter & Verpackungen
0.79838
0,80%
Metalle & Bergbau
0.72336
0,72%
Medien
0.58184
0,58%
Tabakprodukte
0.50921
0,51%
Schwere Maschinen
0.50579
0,51%
REITs
0.46602
0,47%
Kleidung & Accessoires
0.45613
0,46%
Immobilien
0.44483
0,44%
Biotechnologie
0.34019
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32811
0,33%
Restaurants
0.30413
0,30%
Konglomerate
0.22035
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21556
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.18862
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.1708
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16028
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13275
0,13%
Industrievertrieb
0.13065
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12096
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.0911
0,09%
Stahl
0.08161
0,08%
Krankenversicherungen
0.06697
0,07%
Landwirtschaft
0.0439
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0346
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0295
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02391
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00175
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00153
0,00%
Bildung
0.00077
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,20€ an Gewinn erzielt, also +2,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +715,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 CGM Opportunistic European beträgt seit dem 8.5.2025 2,92% (entspricht 2,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,92%+2,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 CGM Opportunistic European
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 CGM Opportunistic European um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic European?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 CGM Opportunistic European an?

Schüttet der AZ Fund 1 CGM Opportunistic European Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic European?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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