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AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global

ISIN
LU1232068434

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
3,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,09 Mio. €
Positionen
?
93
Auflage
?
16.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global wurde am 16. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,89 Mio. €

Auflagedatum

16. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.07581
70,08%

Frankreich

9.77369
9,77%

Deutschland

8.33076
8,33%

Italien

4.94784
4,95%

Niederlande

3.67208
3,67%

Spanien

1.74335
1,74%

Japan

1.41044
1,41%

Vereinigtes Königreich

1.05955
1,06%

Schweiz

1.00745
1,01%

Kanada

0.95278
0,95%

Australien

0.42942
0,43%

Schweden

0.42436999999999997
0,42%

Belgien

0.34706
0,35%

China

0.33792
0,34%

Singapur

0.2196
0,22%

Dänemark

0.19873
0,20%

Finnland

0.18129
0,18%

Taiwan

0.13399
0,13%

Hongkong

0.11829
0,12%

Brasilien

0.1161
0,12%

Indien

0.10917
0,11%

Irland

0.07372
0,07%

Südkorea

0.05302
0,05%

Norwegen

0.04788
0,05%

Israel

0.04453
0,04%

Saudi-Arabien

0.0186
0,02%

Südafrika

0.01826
0,02%

Puerto Rico

0.01803
0,02%

Mexiko

0.01357
0,01%

Österreich

0.01287
0,01%

Neuseeland

0.01209
0,01%

Malaysia

0.01155
0,01%

Regionen

Amerika
71.1798
71,18%
Europa
31.85782
31,86%
Asien
2.4985899999999996
2,50%
Ozeanien
0.44532
0,45%
Afrika
0.026299999999999997
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global enthalten:
USD
US Dollar
70.09765
70,10%
EUR
Euro
29.100130000000004
29,10%
JPY
Japanischer Yen
1.41044
1,41%
GBP
Pfund Sterling
1.05955
1,06%
CHF
Schweizer Franken
1.00745
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95278
0,95%
AUD
Australischer Dollar
0.42942
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.42436999999999997
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.33792
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.2196
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.19873
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13399
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11829
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.1161
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10917
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05302
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04788
0,05%
ILS
Shekel
0.04453
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.0186
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01826
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01357
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01209
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01155
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.97908
82,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global machen 82,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
17.64353
17,64%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
13.10054
13,10%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
11.1589
11,16%
SPDR S&P 500 ETF
10.92535
10,93%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
5.75813
5,76%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
5.46423
5,46%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist
5.40507
5,41%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist
5.34668
5,35%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
5.02471
5,02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
3.15194
3,15%

Branchen

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.85305
1,85%
Software
1.8263
1,83%
REITs
1.48255
1,48%
Krankenversicherungen
1.31732
1,32%
Banken
1.23625
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.16104
1,16%
Vermögensverwaltung
0.8012
0,80%
Versicherungen
0.7194
0,72%
Industrieprodukte
0.70318
0,70%
Hardware
0.69409
0,69%
Interaktive Medien
0.68223
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54944
0,55%
Telekommunikation
0.50363
0,50%
Pharmaunternehmen
0.49965
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48294
0,48%
Öl & Gas
0.44819
0,45%
Chemikalien
0.44298
0,44%
Tabakprodukte
0.43315
0,43%
Regulierte Versorger
0.42317
0,42%
Metalle & Bergbau
0.3875
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.37014
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.28605
0,29%
Bauwesen
0.28436
0,28%
Basiskonsumgüter
0.24484
0,24%
Baustoffe
0.24133
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.20819
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20315
0,20%
Abfallwirtschaft
0.19681
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19132
0,19%
Medien
0.16726
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15702
0,16%
Unternehmensdienste
0.15633
0,16%
Landwirtschaft
0.14181
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13733
0,14%
Transport
0.13429
0,13%
Kapitalmärkte
0.12837
0,13%
Reisen & Freizeit
0.10564
0,11%
Stahl
0.10501
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09773
0,10%
Biotechnologie
0.07579
0,08%
Konglomerate
0.05413
0,05%
Bildung
0.0486
0,05%
Restaurants
0.04383
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04345
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03902
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03271
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02539
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02481
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02411
0,02%
Schwere Maschinen
0.0201
0,02%
Industrievertrieb
0.01749
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01728
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01452
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01343
0,01%
Immobilien
0.01278
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,40€ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +852,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global beträgt seit dem 8.5.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,14%+3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global an?

Schüttet der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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