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AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global

ISIN
LU1232068434

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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3,61%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,91 Mio. €
Positionen
?
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236
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global wurde am 16. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,61%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,21 Mio. €

Auflagedatum

16. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.8181
64,82%
FR

Frankreich

8.89302
8,89%
DE

Deutschland

8.109800000000002
8,11%
IT

Italien

5.59177
5,59%
NL

Niederlande

3.64723
3,65%
ES

Spanien

1.71596
1,72%
JP

Japan

1.01484
1,01%
GB

Vereinigtes Königreich

0.79586
0,80%
CH

Schweiz

0.76731
0,77%
CA

Kanada

0.76477
0,76%
SE

Schweden

0.35375
0,35%
BE

Belgien

0.32176
0,32%
AU

Australien

0.32087
0,32%
CN

China

0.27351
0,27%
SG

Singapur

0.23608
0,24%
DK

Dänemark

0.15837
0,16%
FI

Finnland

0.14345
0,14%
BR

Brasilien

0.12058
0,12%
TW

Taiwan

0.11197
0,11%
IN

Indien

0.10314
0,10%
HK

Hongkong

0.08934
0,09%
KR

Südkorea

0.06098
0,06%
IE

Irland

0.04021
0,04%
IL

Israel

0.03473
0,03%
NO

Norwegen

0.0334
0,03%
ZA

Südafrika

0.01787
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01647
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01554
0,02%
MX

Mexiko

0.01361
0,01%
MY

Malaysia

0.0105
0,01%

Regionen

Amerika
65.73657
65,74%
Europa
30.609830000000006
30,61%
Asien
1.98858
1,99%
Ozeanien
0.33283
0,33%
Afrika
0.02599
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global enthalten:
USD
US Dollar
64.83814
64,84%
EUR
Euro
28.485900000000004
28,49%
JPY
Japanischer Yen
1.01484
1,01%
GBP
Pfund Sterling
0.79586
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.76731
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76477
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.35375
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.32087
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.27351
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.23608
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.15837
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.12058
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11197
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10314
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08934
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06098
0,06%
ILS
Shekel
0.03473
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.0334
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01787
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01554
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01361
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0105
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.36296000000002
69,36%
236
65
2
169

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global machen 69,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
11.7023
11,70%
SPDR S&P 500 ETF
10.56727
10,57%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
10.22876
10,23%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
8.02555
8,03%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
6.42611
6,43%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist
5.58587
5,59%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist
4.9228
4,92%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
4.7533
4,75%
MSCI World Index Future Sept 25
4.09997
4,10%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
3.05103
3,05%

Branchen

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.46246
1,46%
Software
1.35502
1,36%
REITs
1.2295
1,23%
Banken
1.21296
1,21%
Vermögensverwaltung
1.19679
1,20%
Zykl. Konsumgüter
0.80116
0,80%
Krankenversicherungen
0.77009
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68257
0,68%
Industrieprodukte
0.68017
0,68%
Versicherungen
0.65527
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43356
0,43%
Interaktive Medien
0.41976
0,42%
Regulierte Versorger
0.39212
0,39%
Tabakprodukte
0.37994
0,38%
Chemikalien
0.36109
0,36%
Öl & Gas
0.35643
0,36%
Telekommunikation
0.34139
0,34%
Pharmaunternehmen
0.33789
0,34%
Metalle & Bergbau
0.32764
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.32726
0,33%
Hardware
0.32696
0,33%
Bauwesen
0.28394
0,28%
Baustoffe
0.25315
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.20855
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18674
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17699
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16443
0,16%
Abfallwirtschaft
0.15515
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1544
0,15%
Landwirtschaft
0.13528
0,14%
Medien
0.13334
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12874
0,13%
Kapitalmärkte
0.12077
0,12%
Unternehmensdienste
0.11111
0,11%
Transport
0.10229
0,10%
Stahl
0.08823
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08253
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05953
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05786
0,06%
Bildung
0.04993
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03591
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0352
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03323
0,03%
Biotechnologie
0.03072
0,03%
Konglomerate
0.02703
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02391
0,02%
Restaurants
0.01881
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01827
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01442
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01306
0,01%
Schwere Maschinen
0.00901
0,01%
Industrievertrieb
0.0087
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00779
0,01%
Immobilien
0.00613
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00613
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,40$ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +852,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global beträgt seit dem 8.5.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,14%+3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global an?

Schüttet der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!