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AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global
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TER
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3,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57,27 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
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16.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global wurde am 16. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,61%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,37 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alessandro Picchioni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
CN
China
SG
Singapur
DK
Dänemark
HK
Hongkong
FI
Finnland
BR
Brasilien
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
IE
Irland
IL
Israel
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
PR
Puerto Rico
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
254
65
1
188
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global machen 71,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
SPDR S&P 500 ETF
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist
E-mini S&P 500 Future Sept 25
MSCI World Index Future Sept 25
Branchen
Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,40$ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +852,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global beträgt seit dem 8.5.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,14% | +3,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 22.05.17 |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global an?
Schüttet der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?
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