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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

ISIN
LU1232069325

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
424,89 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
24.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wurde am 24. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

424,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

189,89 €

Auflagedatum

24. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

37.40225
37,40%

Indien

12.69288
12,69%

Taiwan

10.63314
10,63%

Südkorea

6.94974
6,95%

Hongkong

4.71176
4,71%

Singapur

3.92528
3,93%

Australien

3.78366
3,78%

Vereinigte Staaten

3.16682
3,17%

Indonesien

1.82735
1,83%

Thailand

1.71542
1,72%

Malaysia

1.38269
1,38%

Philippinen

0.85561
0,86%

Vereinigtes Königreich

0.63422
0,63%

Vietnam

0.3952
0,40%

Schweiz

0.25304
0,25%

Niederlande

0.2317
0,23%

Japan

0.14339
0,14%

Macao

0.13316
0,13%

Kasachstan

0.05652
0,06%

Neuseeland

0.04212
0,04%

Finnland

0.03389
0,03%

Brasilien

0.03341
0,03%

Italien

0.03235
0,03%

Kanada

0.02396
0,02%

Regionen

Asien
82.82481999999999
82,82%
Ozeanien
3.82578
3,83%
Amerika
3.22419
3,22%
Europa
1.19637
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
37.40225
37,40%
INR
Indische Rupie
12.69288
12,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.63314
10,63%
KRW
Südkoreanischer Won
6.94974
6,95%
HKD
Hongkong-Dollar
4.71176
4,71%
SGD
Singapur-Dollar
3.92528
3,93%
AUD
Australischer Dollar
3.78366
3,78%
USD
US Dollar
3.16682
3,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.82735
1,83%
THB
Thailändischer Baht
1.71542
1,72%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.38269
1,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.85561
0,86%
GBP
Pfund Sterling
0.63422
0,63%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.3952
0,40%
EUR
Euro
0.30911
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.25304
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.14339
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.13316
0,13%
KZT
Tenge
0.05652
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04212
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03341
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02396
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.65452
60,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF machen 60,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS INVF Asia Opportunity Z
12.78154
12,78%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
8.63166
8,63%
Invesco Asian Equity C USD Acc
7.00894
7,01%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR
6.10155
6,10%
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 24/04/2025
5.64715
5,65%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD
5.44222
5,44%
JPM Asia Growth C (acc) USD
4.00905
4,01%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD
4.00385
4,00%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
3.68976
3,69%
Schroder ISF China A C Acc USD
3.3388
3,34%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.1893
14,19%
Zykl. Konsumgüter
8.88743
8,89%
Interaktive Medien
8.59733
8,60%
Halbleiter
8.56015
8,56%
Hardware
6.35091
6,35%
Versicherungen
3.757
3,76%
Reisen & Freizeit
3.52217
3,52%
Software
3.51032
3,51%
Fahrzeuge & Komponenten
2.77557
2,78%
Industrieprodukte
2.6459
2,65%
Getränke (alkoholisch)
2.27792
2,28%
Immobilien
2.17852
2,18%
Verpackte Konsumgüter
1.68759
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.65766
1,66%
Metalle & Bergbau
1.55351
1,55%
Kapitalmärkte
1.38961
1,39%
Haushaltsprodukte
1.19145
1,19%
Telekommunikation
1.17888
1,18%
Konglomerate
1.08795
1,09%
Öl & Gas
1.04815
1,05%
Transport
1.02988
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.02793
1,03%
Gesundheitsdienstleister
0.95645
0,96%
Restaurants
0.86158
0,86%
Regulierte Versorger
0.84585
0,85%
Chemikalien
0.8379
0,84%
Kleidung & Accessoires
0.61125
0,61%
Unternehmensdienste
0.60597
0,61%
Pharmaunternehmen
0.60422
0,60%
Baustoffe
0.603
0,60%
Biotechnologie
0.52116
0,52%
REITs
0.50236
0,50%
Basiskonsumgüter
0.48508
0,49%
Bauwesen
0.46065
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.41271
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38931
0,39%
Stahl
0.32313
0,32%
Schwere Maschinen
0.2418
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21545
0,22%
Tabakprodukte
0.1761
0,18%
Medien
0.17392
0,17%
Landwirtschaft
0.13009
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12931
0,13%
Bildung
0.11598
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.09743
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07731
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05914
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04788
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0229
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00823
0,01%
Industrievertrieb
0.00168
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00164
0,00%
Krankenversicherungen
0.00138
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00058
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +321,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF beträgt seit dem 8.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,99%+1,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF um maximal
-0,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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