AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF kannst du unter der ISIN LU1232069325 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 4,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 4,39% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF hat ein Fondsvolumen von 434,12 Mio. €.

ISIN

LU1232069325

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

4,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

434,12 Mio. €

Positionen

Auflage

24.04.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wurde am 24. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 434,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,39%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

434,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

199,81 €

Auflagedatum

24. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

29.97306

29,97%

Taiwan

13.79968

13,80%

Indien

12.93761

12,94%

Südkorea

8.60049

8,60%

Hongkong

5.06245

5,06%

Singapur

4.93075

4,93%

Australien

4.60493

4,60%

Indonesien

2.46966

2,47%

Vereinigte Staaten

2.1487

2,15%

Thailand

2.07799

2,08%

Malaysia

1.70188

1,70%

Philippinen

0.94469

0,94%

Vereinigtes Königreich

0.69079

0,69%

Schweiz

0.29344

0,29%

Niederlande

0.25431

0,25%

Vietnam

0.25012

0,25%

Macao

0.14438

0,14%

Japan

0.13894

0,14%

Kasachstan

0.07115

0,07%

Neuseeland

0.0589

0,06%

Finnland

0.0434

0,04%

Brasilien

0.03103

0,03%

Kanada

0.01873

0,02%

Luxemburg

0.01315

0,01%

Regionen

Asien

83.10284999999999

83,10%

Ozeanien

4.663830000000001

4,66%

Amerika

2.19846

2,20%

Europa

1.30169

1,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.97306

29,97%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.79968

13,80%

INR

Indische Rupie

12.93761

12,94%

KRW

Südkoreanischer Won

8.60049

8,60%

HKD

Hongkong-Dollar

5.06245

5,06%

SGD

Singapur-Dollar

4.93075

4,93%

AUD

Australischer Dollar

4.60493

4,60%

IDR

Indonesische Rupiah

2.46966

2,47%

USD

US Dollar

2.1487

2,15%

THB

Thailändischer Baht

2.07799

2,08%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.70188

1,70%

PHP

Philippinischer Peso

0.94469

0,94%

GBP

Pfund Sterling

0.69079

0,69%

EUR

Euro

0.31745999999999996

0,32%

CHF

Schweizer Franken

0.29344

0,29%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.25012

0,25%

MOP

Macau-Pataca

0.14438

0,14%

JPY

Japanischer Yen

0.13894

0,14%

KZT

Tenge

0.07115

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.0589

0,06%

BRL

Brasilianischer Real

0.03103

0,03%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01873

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

64.52435

64,52%

Anzahl Positionen61

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen61

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF machen 64,52% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

MS INVF Asia Opportunity Z

10.79162

10,79%

Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc

9.76989

9,77%

JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR

8.70095

8,70%

Invesco Asian Equity C USD Acc

7.30068

7,30%

Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD

5.53725

5,54%

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc

5.49277

5,49%

Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD

5.17235

5,17%

Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD

4.08603

4,09%

Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc

3.8926

3,89%

JPM ASEAN Equity C (acc) USD

3.78021

3,78%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.34511

15,35%

Halbleiter

10.25897

10,26%

Interaktive Medien

8.28477

8,28%

Zykl. Konsumgüter

8.17964

8,18%

Hardware

6.9337

6,93%

Versicherungen

4.03286

4,03%

Reisen & Freizeit

3.20995

3,21%

Software

2.73456

2,73%

Fahrzeuge & Komponenten

2.48684

2,49%

Immobilien

2.13679

2,14%

Industrieprodukte

1.95778

1,96%

Getränke (alkoholisch)

1.94844

1,95%

Verpackte Konsumgüter

1.73133

1,73%

Metalle & Bergbau

1.61741

1,62%

Telekommunikation

1.55738

1,56%

Kapitalmärkte

1.39068

1,39%

Kreditdienstleistungen

1.21691

1,22%

Transport

1.1619

1,16%

Öl & Gas

1.13319

1,13%

Konglomerate

1.07552

1,08%

Regulierte Versorger

1.06199

1,06%

Haushaltsprodukte

1.01957

1,02%

Gesundheitsdienstleister

1.00786

1,01%

Basiskonsumgüter

0.72746

0,73%

Medizinprodukte & Geräte

0.72608

0,73%

Kleidung & Accessoires

0.72504

0,73%

REITs

0.67478

0,67%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.63584

0,64%

Chemikalien

0.59027

0,59%

Unternehmensdienste

0.58917

0,59%

Baustoffe

0.56515

0,57%

Pharmaunternehmen

0.51528

0,52%

Restaurants

0.49992

0,50%

Biotechnologie

0.47565

0,48%

Bauwesen

0.46815

0,47%

Unabhängige Energieversorger

0.368

0,37%

Stahl

0.31418

0,31%

Tabakprodukte

0.26321

0,26%

Schwere Maschinen

0.1732

0,17%

Behälter & Verpackungen

0.15696

0,16%

Landwirtschaft

0.13849

0,14%

Sonstige Energiequellen

0.12617

0,13%

Bildung

0.1243

0,12%

Med. Diagnostik & Forschung

0.11791

0,12%

Medien

0.09642

0,10%

Vermögensverwaltung

0.07706

0,08%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.06303

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.05816

0,06%

Private Dienstleistungen

0.01056

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00972

0,01%

Industrievertrieb

0.00213

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00069

0,00%

Krankenversicherungen

0.00055

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00042

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 19,90$ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +321,32%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF beträgt seit dem 8.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,99%	+1,99%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF um maximal

-0,29%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,67%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	11.12.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,07%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	10.01.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,08%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	28.01.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV