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AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe
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TER
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3,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,31 Mio. €
Positionen
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202
Auflage
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20.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,15%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,92 €
Auflagedatum
20. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Abouchacra
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
BR
Brasilien
CN
China
JP
Japan
SG
Singapur
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
116
1
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe machen 22,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
ASML Holding NV
AstraZeneca PLC
Nestle SA
Novo Nordisk AS Class B
Roche Holding AG
Shell PLC
Siemens AG
Novartis AG Registered Shares
Schneider Electric SE
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,40$ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +129,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe beträgt seit dem 8.5.2025 1,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,14% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eleva European Selection Fund | 1,95% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 12.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe?
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