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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
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TER
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2,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,97 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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28.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk wurde am 28. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,13%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,73 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KW
Kuwait
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
DE
Deutschland
TR
Türkei
OM
Oman
ID
Indonesien
QA
Katar
PK
Pakistan
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
0
139
126
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk machen 28,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam 6%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
SRC Sukuk Ltd. 5.375%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
Saudi Electricity Company 5.5%
SUCI Second Investment Co. 5.171%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
KIB Sukuk Ltd. 2.375%
DP World Crescent Limited 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,00%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50$ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Global Sukuk Fund | 2,28% | Ausschüttend | 768 Mio. € | 06.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
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