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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Mehr Infos
TER
2,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,96 Mio. €
Positionen
17
Auflage
28.07.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk wurde am 28. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,76 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Kuwait
Bahrain
Katar
Malaysia
Türkei
Oman
Indonesien
Pakistan
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk machen 99,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,72%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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