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AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

ISIN
LU1232073194

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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4,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,62 Mio. €
Positionen
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804
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 27. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,45%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,68 €

Auflagedatum

27. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.45541
23,46%
GB

Vereinigtes Königreich

15.61778
15,62%
DE

Deutschland

11.56498
11,56%
SE

Schweden

10.938
10,94%
IT

Italien

6.85159
6,85%
NO

Norwegen

4.53117
4,53%
CH

Schweiz

4.3345
4,33%
FI

Finnland

4.00891
4,01%
DK

Dänemark

3.82438
3,82%
ES

Spanien

3.24527
3,25%
AT

Österreich

3.206
3,21%
NL

Niederlande

2.89924
2,90%
BE

Belgien

2.67569
2,68%
US

Vereinigte Staaten

1.82868
1,83%
IE

Irland

1.6785
1,68%
GR

Griechenland

1.25426
1,25%
PT

Portugal

0.72791
0,73%
CA

Kanada

0.36878
0,37%
PL

Polen

0.16571
0,17%
LT

Litauen

0.12571
0,13%
IL

Israel

0.11783
0,12%
CY

Zypern

0.06714
0,07%
LU

Luxemburg

0.04474
0,04%
GT

Guatemala

0.03659
0,04%
BR

Brasilien

0.02531
0,03%
AU

Australien

0.02051
0,02%
ZA

Südafrika

0.01343
0,01%
CN

China

0.0126
0,01%
SG

Singapur

0.01099
0,01%

Regionen

Europa
101.14984000000003
101,15%
Amerika
2.2614900000000002
2,26%
Asien
0.20887000000000003
0,21%
Ozeanien
0.02051
0,02%
Afrika
0.01343
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
61.80535
61,81%
GBP
Pfund Sterling
15.61778
15,62%
SEK
Schwedische Krone
10.938
10,94%
NOK
Norwegische Krone
4.53117
4,53%
CHF
Schweizer Franken
4.3345
4,33%
DKK
Dänische Krone
3.82438
3,82%
USD
US Dollar
1.82868
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36878
0,37%
PLN
Złoty
0.16571
0,17%
ILS
Shekel
0.11783
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03659
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.02531
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02051
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01343
0,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.0126
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01099
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.69554
57,70%
804
412
9
383

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF machen 57,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062
11.60489
11,60%
Alken Small Cap Europe EU1
9.90764
9,91%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR
8.36572
8,37%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
7.93481
7,93%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
6.53176
6,53%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
4.15548
4,16%
iShares MDAX® ETF (DE)
3.37648
3,38%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF
2.62471
2,62%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC
2.40543
2,41%
DWS German Small/Mid Cap TFC
0.78862
0,79%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
6.2531
6,25%
Öl & Gas
6.15378
6,15%
Banken
5.85572
5,86%
Software
4.68569
4,69%
Unternehmensdienste
4.30655
4,31%
Bauwesen
3.48389
3,48%
Reisen & Freizeit
3.40325
3,40%
Transport
3.02568
3,03%
Fahrzeuge & Komponenten
2.90756
2,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.68475
2,68%
Telekommunikation
2.63797
2,64%
Versicherungen
2.60344
2,60%
Zykl. Konsumgüter
2.54988
2,55%
Verpackte Konsumgüter
2.44806
2,45%
Hardware
2.15369
2,15%
Chemikalien
2.09633
2,10%
Immobilien
2.02083
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.97421
1,97%
Medien
1.9573
1,96%
Schwere Maschinen
1.91917
1,92%
Vermögensverwaltung
1.89265
1,89%
Kreditdienstleistungen
1.80964
1,81%
Pharmaunternehmen
1.72409
1,72%
REITs
1.70254
1,70%
Kapitalmärkte
1.64571
1,65%
Stahl
1.50325
1,50%
Interaktive Medien
1.47981
1,48%
Industrievertrieb
1.36753
1,37%
Baustoffe
1.2976
1,30%
Hausbau & Bauwesen
0.93455
0,93%
Medizinischer Vertrieb
0.88353
0,88%
Metalle & Bergbau
0.85384
0,85%
Gesundheitsdienstleister
0.82499
0,82%
Finanzdienstleistungen
0.79295
0,79%
Getränke (alkoholisch)
0.78429
0,78%
Regulierte Versorger
0.67757
0,68%
Biotechnologie
0.6334
0,63%
Halbleiter
0.58421
0,58%
Forsterzeugnisse
0.54999
0,55%
Kleidung & Accessoires
0.51486
0,51%
Landwirtschaft
0.50706
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4798
0,48%
Haushaltsprodukte
0.43892
0,44%
Konglomerate
0.37332
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.3348
0,33%
Bildung
0.26573
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26528
0,27%
Restaurants
0.22083
0,22%
Basiskonsumgüter
0.20258
0,20%
Private Dienstleistungen
0.1851
0,19%
Abfallwirtschaft
0.15504
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09417
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0122
0,01%
Tabakprodukte
0.00436
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,20%Thesaurierend1,3 Mrd. €11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,10%Ausschüttend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,3 Mrd. €04.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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