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AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

ISIN
LU1232073194

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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4,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,63 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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27.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 27. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,45%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,68 €

Auflagedatum

27. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.140150000000002
23,14%
GB

Vereinigtes Königreich

16.65511
16,66%
DE

Deutschland

12.34473
12,34%
SE

Schweden

11.48036
11,48%
IT

Italien

6.75893
6,76%
NO

Norwegen

4.58821
4,59%
CH

Schweiz

4.25066
4,25%
FI

Finnland

3.62082
3,62%
DK

Dänemark

3.41839
3,42%
NL

Niederlande

3.13967
3,14%
ES

Spanien

2.7272
2,73%
AT

Österreich

2.6938
2,69%
BE

Belgien

2.66701
2,67%
US

Vereinigte Staaten

1.77916
1,78%
IE

Irland

1.75259
1,75%
GR

Griechenland

1.22282
1,22%
PT

Portugal

0.77805
0,78%
CA

Kanada

0.33037
0,33%
LT

Litauen

0.16038
0,16%
IL

Israel

0.13078
0,13%
PL

Polen

0.10018
0,10%
CY

Zypern

0.05411
0,05%
LU

Luxemburg

0.042660000000000003
0,04%
GT

Guatemala

0.03217
0,03%
BR

Brasilien

0.02949
0,03%
AU

Australien

0.01901
0,02%
GG

Guernsey

0.01838
0,02%
CN

China

0.0176
0,02%
ZA

Südafrika

0.01125
0,01%

Regionen

Europa
101.5601
101,56%
Amerika
2.17385
2,17%
Asien
0.21015
0,21%
Ozeanien
0.01901
0,02%
Afrika
0.01125
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
61.102920000000005
61,10%
GBP
Pfund Sterling
16.65511
16,66%
SEK
Schwedische Krone
11.48036
11,48%
NOK
Norwegische Krone
4.58821
4,59%
CHF
Schweizer Franken
4.25066
4,25%
DKK
Dänische Krone
3.41839
3,42%
USD
US Dollar
1.77916
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33037
0,33%
ILS
Shekel
0.13078
0,13%
PLN
Złoty
0.10018
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03217
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02949
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.01901
0,02%
GGP
Guernsey-Pfund
0.01838
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.0176
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01125
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.52162
95,52%
38
2
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF machen 95,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
14.62387
14,62%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc
14.59289
14,59%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR
13.04318
13,04%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062
11.48606
11,49%
Alken Small Cap Europe EU1
9.11873
9,12%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
8.48966
8,49%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR
8.33115
8,33%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR
6.60106
6,60%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
5.09005
5,09%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
4.14497
4,14%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.96753
5,97%
Banken
5.68427
5,68%
Industrieprodukte
5.37193
5,37%
Software
4.65434
4,65%
Unternehmensdienste
4.35777
4,36%
Bauwesen
3.67011
3,67%
Reisen & Freizeit
3.39658
3,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.13758
3,14%
Versicherungen
2.88145
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.86367
2,86%
Fahrzeuge & Komponenten
2.70434
2,70%
Transport
2.66616
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.66381
2,66%
Telekommunikation
2.48307
2,48%
Chemikalien
2.35443
2,35%
Medien
2.20499
2,20%
Hardware
2.19965
2,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.9911
1,99%
Kreditdienstleistungen
1.96421
1,96%
Immobilien
1.92869
1,93%
Kapitalmärkte
1.8597
1,86%
REITs
1.83473
1,83%
Interaktive Medien
1.75699
1,76%
Stahl
1.73131
1,73%
Vermögensverwaltung
1.73053
1,73%
Schwere Maschinen
1.72698
1,73%
Pharmaunternehmen
1.55878
1,56%
Baustoffe
1.52644
1,53%
Hausbau & Bauwesen
1.11086
1,11%
Industrievertrieb
0.90174
0,90%
Medizinischer Vertrieb
0.87267
0,87%
Finanzdienstleistungen
0.85228
0,85%
Metalle & Bergbau
0.79663
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.77629
0,78%
Gesundheitsdienstleister
0.74927
0,75%
Regulierte Versorger
0.71969
0,72%
Halbleiter
0.58521
0,59%
Landwirtschaft
0.56633
0,57%
Biotechnologie
0.52389
0,52%
Haushaltsprodukte
0.48867
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48768
0,49%
Forsterzeugnisse
0.39174
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.37101
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.33363
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.31623
0,32%
Konglomerate
0.27837
0,28%
Restaurants
0.27012
0,27%
Bildung
0.26092
0,26%
Basiskonsumgüter
0.21877
0,22%
Private Dienstleistungen
0.15022
0,15%
Abfallwirtschaft
0.11847
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11539
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.01154
0,01%
Tabakprodukte
0.00501
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Thesaurierend1,2 Mrd. €25.09.06
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund2,92%Thesaurierend1,2 Mrd. €22.03.23
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,06%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.06.25
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,1 Mrd. €04.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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