AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF kannst du unter der ISIN LU1232073194 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 4,45%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 4,45% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF hat ein Fondsvolumen von 130,63 Mio. €.

ISIN

LU1232073194

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

4,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,63 Mio. €

Positionen

843

Auflage

27.06.2017

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 27. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,45%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,68 €

Auflagedatum

27. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

28.9349

28,93%

Deutschland

12.19924

12,20%

Schweden

11.56029

11,56%

Frankreich

11.180840000000002

11,18%

Italien

6.86972

6,87%

Norwegen

4.95647

4,96%

Schweiz

4.28398

4,28%

Finnland

3.72011

3,72%

Dänemark

3.47034

3,47%

Niederlande

3.12665

3,13%

Spanien

2.88699

2,89%

Österreich

2.8091

2,81%

Belgien

2.46157

2,46%

Vereinigte Staaten

1.77317

1,77%

Irland

1.70475

1,70%

Griechenland

1.18201

1,18%

Portugal

0.79711

0,80%

Kanada

0.36194

0,36%

Litauen

0.15505

0,16%

Israel

0.13288

0,13%

Brasilien

0.095

0,10%

Polen

0.09362

0,09%

Jersey

0.04806

0,05%

Zypern

0.04506

0,05%

Luxemburg

0.04276

0,04%

Guatemala

0.02934

0,03%

Australien

0.02391

0,02%

China

0.01505

0,02%

Südafrika

0.01002

0,01%

Regionen

Europa

102.48356000000001

102,48%

Amerika

2.26157

2,26%

Asien

0.20224999999999999

0,20%

Ozeanien

0.02391

0,02%

Afrika

0.01002

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:

EUR

Euro

49.18096

49,18%

GBP

Pfund Sterling

28.9349

28,93%

SEK

Schwedische Krone

11.56029

11,56%

NOK

Norwegische Krone

4.95647

4,96%

CHF

Schweizer Franken

4.28398

4,28%

DKK

Dänische Krone

3.47034

3,47%

USD

US Dollar

1.77317

1,77%

CAD

Kanadischer Dollar

0.36194

0,36%

ILS

Shekel

0.13288

0,13%

BRL

Brasilianischer Real

0.095

0,10%

PLN

Złoty

0.09362

0,09%

JEP

Jersey Pfund

0.04806

0,05%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.02934

0,03%

AUD

Australischer Dollar

0.02391

0,02%

CNY

Renminbi Yuan

0.01505

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01002

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.300430000000006

48,30%

Anzahl Positionen843

Aktienpositionen450

Anleihenpositionen9

Cash und sonstige Positionen384

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF machen 48,30% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062

11.51536

11,52%

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C

8.48481

8,48%

JPM Europe Small Cap C (acc) EUR

8.31681

8,32%

Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)

5.08499

5,08%

iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc

4.15456

4,15%

iShares MDAX® ETF (DE)

3.43648

3,44%

SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF

2.63562

2,64%

DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFC

2.39358

2,39%

RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 19/09/2025

1.46007

1,46%

DWS German Small/Mid Cap TFC

0.81815

0,82%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

6.25913

6,26%

Banken

5.70158

5,70%

Industrieprodukte

5.50802

5,51%

Software

4.93445

4,93%

Unternehmensdienste

4.4754

4,48%

Bauwesen

3.74534

3,75%

Reisen & Freizeit

3.4838

3,48%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.89705

2,90%

Zykl. Konsumgüter

2.78868

2,79%

Transport

2.72013

2,72%

Versicherungen

2.71703

2,72%

Fahrzeuge & Komponenten

2.68964

2,69%

Verpackte Konsumgüter

2.5962

2,60%

Chemikalien

2.35965

2,36%

Hardware

2.27269

2,27%

Telekommunikation

2.22943

2,23%

Medien

2.18666

2,19%

Immobilien

2.12452

2,12%

Kreditdienstleistungen

2.01559

2,02%

Medizinprodukte & Geräte

2.00682

2,01%

REITs

1.88096

1,88%

Vermögensverwaltung

1.82293

1,82%

Schwere Maschinen

1.74194

1,74%

Stahl

1.70201

1,70%

Interaktive Medien

1.69162

1,69%

Pharmaunternehmen

1.60612

1,61%

Kapitalmärkte

1.59723

1,60%

Baustoffe

1.5241

1,52%

Industrievertrieb

1.35386

1,35%

Hausbau & Bauwesen

1.06057

1,06%

Medizinischer Vertrieb

0.90566

0,91%

Finanzdienstleistungen

0.87154

0,87%

Metalle & Bergbau

0.85478

0,85%

Gesundheitsdienstleister

0.7971

0,80%

Regulierte Versorger

0.74096

0,74%

Getränke (alkoholisch)

0.7264

0,73%

Landwirtschaft

0.68833

0,69%

Halbleiter

0.6241

0,62%

Biotechnologie

0.53492

0,53%

Haushaltsprodukte

0.48407

0,48%

Med. Diagnostik & Forschung

0.47296

0,47%

Forsterzeugnisse

0.46632

0,47%

Kleidung & Accessoires

0.3952

0,40%

Unabhängige Energieversorger

0.34626

0,35%

Behälter & Verpackungen

0.29869

0,30%

Konglomerate

0.27777

0,28%

Restaurants

0.26146

0,26%

Bildung

0.25293

0,25%

Basiskonsumgüter

0.20656

0,21%

Private Dienstleistungen

0.18558

0,19%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.11026

0,11%

Abfallwirtschaft

0.10551

0,11%

Sonstige Energiequellen

0.01281

0,01%

Tabakprodukte

0.00707

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc	0,23%	Physisch	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	17.01.08
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.09.06
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,06%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	25.09.13
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	2,65%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.09.00
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	01.12.95
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,06%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.06.25
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	2,92%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	22.03.23
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	10.01.14
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,90%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.06.17

Häufig gestellte Fragen

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Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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