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AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF

ISIN
LU1232073194

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
4,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,42 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
27.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF wurde am 27. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

120,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,68 €

Auflagedatum

27. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Vironda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

16.94665
16,95%

Schweden

12.70081
12,70%

Frankreich

11.32066
11,32%

Deutschland

11.13769
11,14%

Italien

5.62425
5,62%

Norwegen

5.04534
5,05%

Schweiz

4.40184
4,40%

Finnland

3.79867
3,80%

Dänemark

3.72834
3,73%

Luxemburg

3.32953
3,33%

Niederlande

3.08736
3,09%

Vereinigte Staaten

2.41748
2,42%

Belgien

2.40133
2,40%

Spanien

2.36097
2,36%

Österreich

2.2979
2,30%

Irland

1.68107
1,68%

Griechenland

1.21884
1,22%

Portugal

0.81366
0,81%

Kanada

0.33929000000000004
0,34%

Litauen

0.1676
0,17%

Israel

0.12114
0,12%

Polen

0.11205
0,11%

Zypern

0.05623
0,06%

Japan

0.05524
0,06%

Australien

0.043019999999999996
0,04%

Guatemala

0.03832
0,04%

China

0.02878
0,03%

Guernsey

0.02662
0,03%

Brasilien

0.02236
0,02%

Südafrika

0.01698
0,02%

Singapur

0.01418
0,01%

Regionen

Europa
92.20118000000001
92,20%
Amerika
2.82407
2,82%
Asien
0.27557000000000004
0,28%
Ozeanien
0.043019999999999996
0,04%
Afrika
0.01698
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF enthalten:
EUR
Euro
49.295759999999994
49,30%
GBP
Pfund Sterling
16.94665
16,95%
SEK
Schwedische Krone
12.70081
12,70%
NOK
Norwegische Krone
5.04534
5,05%
CHF
Schweizer Franken
4.40184
4,40%
DKK
Dänische Krone
3.72834
3,73%
USD
US Dollar
2.41748
2,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33929000000000004
0,34%
ILS
Shekel
0.12114
0,12%
PLN
Złoty
0.11205
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.05524
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.043019999999999996
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03832
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02878
0,03%
GGP
Guernsey-Pfund
0.02662
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02236
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01698
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01418
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.58724
92,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF machen 92,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
15.10234
15,10%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc
14.93072
14,93%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
14.71786
14,72%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR
14.33497
14,33%
Alken Small Cap Europe EU1
8.48626
8,49%
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR
7.14309
7,14%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR
6.52285
6,52%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
5.03068
5,03%
iShares MDAX® ETF (DE)
3.35287
3,35%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc
2.9656
2,97%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
6.4978
6,50%
Industrieprodukte
5.81399
5,81%
Banken
4.91469
4,91%
Software
4.60629
4,61%
Unternehmensdienste
4.3437
4,34%
Bauwesen
3.30096
3,30%
Reisen & Freizeit
3.19076
3,19%
Versicherungen
3.1777
3,18%
Transport
3.12155
3,12%
Zykl. Konsumgüter
2.78675
2,79%
Fahrzeuge & Komponenten
2.77302
2,77%
Verpackte Konsumgüter
2.68563
2,69%
Telekommunikation
2.6237
2,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.56339
2,56%
Medien
2.32582
2,33%
Chemikalien
2.30739
2,31%
Hardware
2.28452
2,28%
Medizinprodukte & Geräte
2.06884
2,07%
Vermögensverwaltung
1.87211
1,87%
Immobilien
1.83142
1,83%
Schwere Maschinen
1.75731
1,76%
Kapitalmärkte
1.72714
1,73%
REITs
1.71499
1,71%
Kreditdienstleistungen
1.68444
1,68%
Stahl
1.68389
1,68%
Interaktive Medien
1.66179
1,66%
Baustoffe
1.47576
1,48%
Pharmaunternehmen
1.41388
1,41%
Gesundheitsdienstleister
1.37675
1,38%
Industrievertrieb
1.3422
1,34%
Hausbau & Bauwesen
1.13667
1,14%
Metalle & Bergbau
1.01396
1,01%
Finanzdienstleistungen
0.98302
0,98%
Getränke (alkoholisch)
0.87747
0,88%
Behälter & Verpackungen
0.67022
0,67%
Landwirtschaft
0.54803
0,55%
Haushaltsprodukte
0.51453
0,51%
Biotechnologie
0.51376
0,51%
Regulierte Versorger
0.49698
0,50%
Konglomerate
0.49297
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48207
0,48%
Halbleiter
0.47671
0,48%
Forsterzeugnisse
0.43475
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.35727
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.35414
0,35%
Bildung
0.27486
0,27%
Restaurants
0.27247
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.24222
0,24%
Basiskonsumgüter
0.23267
0,23%
Abfallwirtschaft
0.11532
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08409
0,08%
Private Dienstleistungen
0.08039
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.01415
0,01%
Tabakprodukte
0.01031
0,01%
Krankenversicherungen
0.00382
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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