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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot
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TER
1,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
756,03 Mio. €
Positionen
99
Auflage
15.02.2012
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot wurde am 15. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 756,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
756,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,49 €
Auflagedatum
15. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot machen 60,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
Italy (Republic Of) 1.5%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 2.45%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 2.15%
Lazio (Region Of) 3.088%
Enel S.p.A. 1.875%
Italy (Republic Of) 0.95%
Italy (Republic Of) 1.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
82,57%Aktuelle Rendite
3,56%Durchschnittlicher Kupon
3,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -31,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot beträgt seit dem 8.5.2025 -0,51% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,51% | -0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot?
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