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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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191,65 Mio. €
Positionen
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436
Auflage
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03.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative wurde am 3. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
191,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
348,07 €
Auflagedatum
3. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
RO
Rumänien
AT
Österreich
JP
Japan
CN
China
PT
Portugal
CA
Kanada
AL
Albanien
AU
Australien
MK
Nordmazedonien
CH
Schweiz
IE
Irland
BE
Belgien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
FI
Finnland
GR
Griechenland
HK
Hongkong
TR
Türkei
CO
Kolumbien
GH
Ghana
IN
Indien
NO
Norwegen
EE
Estland
LT
Litauen
PL
Polen
BR
Brasilien
CL
Chile
PA
Panama
BG
Bulgarien
CI
Elfenbeinküste
DK
Dänemark
SE
Schweden
TW
Taiwan
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
ALL
Lek
AUD
Australischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
436
175
175
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Italy (Republic Of) 0.25%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Bonds 1.125%
United States Treasury Bonds 4.375%
Italy (Republic Of) 4%
Romania (Republic Of) 2.375%
Italy (Republic Of) 1.3%
Italy (Republic Of) 4%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10$ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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