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DNCA Invest Convertibles
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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615,91 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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10.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Convertibles wurde am 10. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 615,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
615,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,33 €
Auflagedatum
10. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IE
Irland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Convertibles enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
18
13
64
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Convertibles machen 36,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rag-Stiftung 2.25%
LEG Properties BV 1%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Vonovia SE 0.875%
Schneider Electric SE 1.97%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
Vinci SA 0.7%
TUI AG 1.95%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Legrand SA 1.5%
Branchen
Der DNCA Invest Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,80%Aktuelle Rendite
1,46%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,30€ an Gewinn erzielt, also +5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Convertibles beträgt seit dem 10.10.2017 5,63% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,81% | +7,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,90% | +3,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,63% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Convertibles
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,06%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,00%
1 Jahr
-21,09%
3 Jahre
-21,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-9,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CamGestion Convertibles Europe | 1,25% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 22.12.97 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Convertibles?
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