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DNCA Invest Convertibles
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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625,12 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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10.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Convertibles wurde am 10. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 625,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
625,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,36 €
Auflagedatum
10. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
AT
Österreich
KR
Südkorea
TW
Taiwan
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Convertibles enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
19
11
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Convertibles machen 37,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rag-Stiftung 2.25%
Schneider Electric SE 1.97%
Vonovia SE 0.875%
Legrand SA 1.5%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
LEG Properties BV 1%
STMicroelectronics N.V. 0%
TUI AG 1.95%
Vinci SA 0.7%
Branchen
Der DNCA Invest Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,76%Aktuelle Rendite
1,40%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,30€ an Gewinn erzielt, also +5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Convertibles beträgt seit dem 10.10.2017 5,63% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,81% | +7,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,90% | +3,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,63% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Convertibles
Volatilität
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6,06%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,00%
1 Jahr
-21,09%
3 Jahre
-21,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,58
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CamGestion Convertibles Europe | 0,45% | Ausschüttend | 500 Mio. € | 20.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Convertibles?
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