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Alquity SICAV - VAM Growth Fund
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TER
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2,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,23 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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08.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Alquity SICAV - VAM Growth Fund wurde am 8. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible Investment TR GBP
Gesamtkosten (TER)
2,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
TW
Taiwan
CH
Schweiz
IN
Indien
AT
Österreich
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
IT
Italien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
MY
Malaysia
BE
Belgien
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
SE
Schweden
TR
Türkei
TH
Thailand
CL
Chile
PT
Portugal
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
PE
Peru
HU
Ungarn
PL
Polen
KW
Kuwait
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
EG
Ägypten
BH
Bahrain
PA
Panama
AR
Argentinien
QA
Katar
UY
Uruguay
NG
Nigeria
FI
Finnland
IE
Irland
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
IL
Israel
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
UA
Ukraine
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
AO
Angola
SV
El Salvador
GH
Ghana
KE
Kenia
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
JO
Jordanien
PK
Pakistan
JM
Jamaika
VE
Venezuela
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alquity SICAV - VAM Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
33
0
19
Branchen
Der Alquity SICAV - VAM Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 512,60$ an Gewinn erzielt, also +51,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alquity SICAV - VAM Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,98% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,98% | +1,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alquity SICAV - VAM Growth Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 0,93% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 25.08.22 |
| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 1,09% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 03.03.23 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,77% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 26.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM Growth Fund an?
Schüttet der Alquity SICAV - VAM Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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