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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

ISIN
LU1235260665

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,56 Mrd. €
Positionen
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188
Auflage
?
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12.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wurde am 12. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,56 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

340,39 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joseph Tse, Suranjan Mukherjee, Teera Chanpongsang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

28.48595
28,49%
CN

China

24.43742
24,44%
KR

Südkorea

23.38252
23,38%
HK

Hongkong

7.88524
7,89%
IN

Indien

7.4796
7,48%
TH

Thailand

1.5645
1,56%
ID

Indonesien

1.08265
1,08%
SG

Singapur

1.0496
1,05%
US

Vereinigte Staaten

0.40001
0,40%
MY

Malaysia

0.25281
0,25%
FR

Frankreich

0.12018
0,12%
LU

Luxemburg

0.1095
0,11%

Regionen

Asien
95.62028999999998
95,62%
Amerika
0.40001
0,40%
Europa
0.22968
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
28.48595
28,49%
CNY
Renminbi Yuan
24.43742
24,44%
KRW
Südkoreanischer Won
23.38252
23,38%
HKD
Hongkong-Dollar
7.88524
7,89%
INR
Indische Rupie
7.4796
7,48%
THB
Thailändischer Baht
1.5645
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.08265
1,08%
SGD
Singapur-Dollar
1.0496
1,05%
USD
US Dollar
0.40001
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25281
0,25%
EUR
Euro
0.22968
0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.56752
50,57%
188
73
0
115

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
26.62183
26,62%
Hardware
26.38311
26,38%
Interaktive Medien
7.16708
7,17%
Banken
6.31097
6,31%
Versicherungen
4.80263
4,80%
Zykl. Konsumgüter
4.03987
4,04%
Reisen & Freizeit
3.22189
3,22%
Fahrzeuge & Komponenten
2.71565
2,72%
Industrieprodukte
2.09797
2,10%
Metalle & Bergbau
1.90744
1,91%
Kapitalmärkte
1.54942
1,55%
Bauwesen
1.12008
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.09952
1,10%
Verpackte Konsumgüter
0.83285
0,83%
Pharmaunternehmen
0.80549
0,81%
Biotechnologie
0.75506
0,76%
Basiskonsumgüter
0.63023
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.57008
0,57%
REITs
0.45822
0,46%
Baustoffe
0.44885
0,45%
Telekommunikation
0.44703
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.43065
0,43%
Software
0.3826
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.28147
0,28%
Immobilien
0.24912
0,25%
Transport
0.2433
0,24%
Chemikalien
0.12905
0,13%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.562,10$ an Gewinn erzielt, also +156,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund beträgt seit dem 12.6.2015 137,33% (entspricht 8,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.6.2026 - 10.6.2026
-9,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.6.2026
+2,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2026 - 10.6.2026
+25,77%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.12.2025 - 10.6.2026
+39,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.6.2025 - 10.6.2026
+67,69%+67,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2023 - 10.6.2026
+88,68%+23,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2021 - 10.6.2026
+34,29%+6,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2016 - 10.6.2026
+157,00%+9,90%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.6.2015 - 10.6.2026
+137,33%+8,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
18,42%
1 Jahr
14,91%
3 Jahre
14,95%
5 Jahre
13,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,72%
1 Jahr
-37,86%
3 Jahre
-43,29%
5 Jahre
-43,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,77
1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,71
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Emerging Asia1,02%Thesaurierend6,3 Mrd. €26.11.25
Schroder International Selection Fund Emerging Asia0,82%Ausschüttend6,3 Mrd. €26.11.25
Schroder International Selection Fund Emerging Asia2,34%Thesaurierend6,3 Mrd. €09.01.04
Schroder International Selection Fund Emerging Asia0,77%Ausschüttend6,3 Mrd. €26.11.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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