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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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150,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 24. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
150,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
381,51 €
Auflagedatum
24. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, Morgan Lau, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CH
Schweiz
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 30,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
BNP Paribas SA 3.6%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%
Far East Horizon Ltd. 4.25%
Prologis, L.P. 3.5%
China (People's Republic Of) 1.45%
HSBC Holdings PLC 3.4%
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
3,74%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10£ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +266,75%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,72% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,78%
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5J
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YTD
YTD
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 2,24% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 11.11.11 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,02% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 28.11.19 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,47% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 19.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
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