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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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611,34 Mio. €
Positionen
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298
Auflage
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02.02.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 2. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 611,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
611,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
2. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
TR
Türkei
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AR
Argentinien
PY
Paraguay
MA
Marokko
MO
Macao
PE
Peru
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
RS
Serbien
IN
Indien
EG
Ägypten
GH
Ghana
QA
Katar
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
CN
China
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
EC
Ecuador
PA
Panama
AM
Armenien
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
UY
Uruguay
MY
Malaysia
TN
Tunesien
BG
Bulgarien
CR
Costa Rica
OM
Oman
MK
Nordmazedonien
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
AO
Angola
KR
Südkorea
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KW
Kuwait
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
SV
El Salvador
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
VE
Venezuela
HK
Hongkong
SG
Singapur
NL
Niederlande
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
TND
Tunesischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
CDF
Kongo-Franc
KWD
Kuwait-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
VEF
Venezolanischer Bolívar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
298
2
256
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund machen 31,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Samarco Mineracao SA 9.5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Colombia (Republic Of) 3%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,76%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00€ an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 2.2.2022 2,70% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,36% | +6,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,99% | +4,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,89%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,07%
1 Jahr
-21,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,00
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
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