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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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622,42 Mio. €
Positionen
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307
Auflage
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07.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
622,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
MA
Marokko
MO
Macao
PY
Paraguay
PE
Peru
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
PK
Pakistan
IN
Indien
JM
Jamaika
QA
Katar
EC
Ecuador
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
PH
Philippinen
AM
Armenien
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
CN
China
UY
Uruguay
GH
Ghana
MY
Malaysia
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
OM
Oman
BG
Bulgarien
TN
Tunesien
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
KR
Südkorea
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KW
Kuwait
BJ
Benin
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
SV
El Salvador
VE
Venezuela
FR
Frankreich
HK
Hongkong
SG
Singapur
RS
Serbien
AO
Angola
SN
Senegal
IL
Israel
LU
Luxemburg
LB
Libanon
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
307
2
257
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund machen 24,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 5%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Colombia (Republic Of) 3%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,67%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Aktuelle Rendite
6,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,80$ an Gewinn erzielt, also +5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.7.2021 5,78% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,30% | +8,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,55% | +6,36% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,78% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,91%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,84%
1 Jahr
-23,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,53
1 Jahr
1,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
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