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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund

ISIN
LU1235911606
WKN
A2DWNW

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
611,34 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
320
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 611,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

611,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.68795
14,69%
MX

Mexiko

9.86803
9,87%
BR

Brasilien

6.77929
6,78%
CO

Kolumbien

6.37142
6,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.10392
6,10%
CL

Chile

5.73539
5,74%
TR

Türkei

5.65649
5,66%
ZA

Südafrika

4.06259
4,06%
RO

Rumänien

3.28278
3,28%
AR

Argentinien

2.65068
2,65%
MA

Marokko

2.51524
2,52%
PY

Paraguay

2.32001
2,32%
KZ

Kasachstan

2.00124
2,00%
MO

Macao

1.98557
1,99%
PE

Peru

1.89408
1,89%
NG

Nigeria

1.78785
1,79%
DO

Dominikanische Republik

1.76525
1,77%
GT

Guatemala

1.47486
1,47%
RS

Serbien

1.4397
1,44%
IN

Indien

1.36625
1,37%
QA

Katar

1.18624
1,19%
EC

Ecuador

1.15528
1,16%
PK

Pakistan

1.1523
1,15%
GB

Vereinigtes Königreich

1.11751
1,12%
TH

Thailand

1.08589
1,09%
CN

China

1.02363
1,02%
PA

Panama

0.93782
0,94%
PH

Philippinen

0.90757
0,91%
EG

Ägypten

0.89214
0,89%
AM

Armenien

0.87027
0,87%
JM

Jamaika

0.83351
0,83%
UZ

Usbekistan

0.79007
0,79%
ZM

Sambia

0.71343
0,71%
UY

Uruguay

0.69317
0,69%
GH

Ghana

0.69186
0,69%
MY

Malaysia

0.68206
0,68%
TN

Tunesien

0.58798
0,59%
BG

Bulgarien

0.56314
0,56%
CR

Costa Rica

0.55144
0,55%
OM

Oman

0.54512
0,55%
MK

Nordmazedonien

0.54082
0,54%
LK

Sri Lanka

0.49978
0,50%
AO

Angola

0.46848
0,47%
KR

Südkorea

0.40892
0,41%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.40747
0,41%
KW

Kuwait

0.38812
0,39%
BJ

Benin

0.35345
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.34323
0,34%
PL

Polen

0.34175
0,34%
ID

Indonesien

0.32066
0,32%
KE

Kenia

0.30908
0,31%
SV

El Salvador

0.2981
0,30%
FR

Frankreich

0.26832
0,27%
CI

Elfenbeinküste

0.25475
0,25%
VE

Venezuela

0.25393
0,25%
IL

Israel

0.233
0,23%
SG

Singapur

0.21262
0,21%
HK

Hongkong

0.20511
0,21%
TT

Trinidad und Tobago

0.1678
0,17%
NL

Niederlande

0.13977
0,14%
LU

Luxemburg

0.04956
0,05%
LB

Libanon

0.03531
0,04%

Regionen

Amerika
56.54393
56,54%
Asien
29.89745
29,90%
Afrika
13.04432
13,04%
Europa
7.74335
7,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
16.14133
16,14%
MXN
Mexikanischer Peso
9.86803
9,87%
BRL
Brasilianischer Real
6.77929
6,78%
COP
Kolumbianischer Peso
6.37142
6,37%
AED
Arabischer Dirham
6.10392
6,10%
CLP
Chilenischer Peso
5.73539
5,74%
TRY
Türkische Lira
5.65649
5,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.06259
4,06%
RON
Rumänischer Leu
3.28278
3,28%
ARS
Argentinischer Peso
2.65068
2,65%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.51524
2,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.32001
2,32%
KZT
Tenge
2.00124
2,00%
MOP
Macau-Pataca
1.98557
1,99%
PEN
Peruanischer Sol
1.89408
1,89%
NGN
Naira
1.78785
1,79%
DOP
Dominikanischer Peso
1.76525
1,77%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.47486
1,47%
RSD
Serbischer Dinar
1.4397
1,44%
INR
Indische Rupie
1.36625
1,37%
QAR
Katar-Riyal
1.18624
1,19%
PKR
Pakistanische Rupie
1.1523
1,15%
GBP
Pfund Sterling
1.11751
1,12%
THB
Thailändischer Baht
1.08589
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.02363
1,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.93782
0,94%
PHP
Philippinischer Peso
0.90757
0,91%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.89214
0,89%
AMD
Dram
0.87027
0,87%
JMD
Jamaika-Dollar
0.83351
0,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.79007
0,79%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.71343
0,71%
UYU
Uruguayischer Peso
0.69317
0,69%
GHS
Cedi
0.69186
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.68206
0,68%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6082
0,61%
TND
Tunesischer Dinar
0.58798
0,59%
BGN
Bulgarischer Lew
0.56314
0,56%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.55144
0,55%
OMR
Omanischer Rial
0.54512
0,55%
MKD
Mazedonischer Denar
0.54082
0,54%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.49978
0,50%
AOA
Kwanza
0.46848
0,47%
EUR
Euro
0.45765
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40892
0,41%
CDF
Kongo-Franc
0.40747
0,41%
KWD
Kuwait-Dinar
0.38812
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.34323
0,34%
PLN
Złoty
0.34175
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32066
0,32%
KES
Kenia-Schilling
0.30908
0,31%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.25393
0,25%
ILS
Shekel
0.233
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21262
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20511
0,21%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.1678
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03531
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.965600000000006
26,97%
320
2
262
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund machen 26,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
11.79812
11,80%
United States Treasury Notes 5%
3.33966
3,34%
Samarco Mineracao SA 9.5%
2.38162
2,38%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
1.59669
1,60%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
1.54898
1,55%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
1.39205
1,39%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
1.38575
1,39%
Petroleos Mexicanos 6.5%
1.20737
1,21%
Colombia (Republic Of) 3%
1.16306
1,16%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
1.1523
1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
38.6229
38,62%
Unternehmensanleihen
51.7111
51,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.46394
0,46%
Cash
10.10327
10,10%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.87156
5,87%
A
4.53619
4,54%
BBB
20.27523
20,28%
BB
38.77676
38,78%
B
20.69317
20,69%
Unter B
9.80632
9,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.65952
26,66%
3 bis 5 Jahre
19.4471
19,45%
5 bis 7 Jahre
15.97691
15,98%
7 bis 10 Jahre
15.41157
15,41%
10 bis 15 Jahre
10.93729
10,94%
20 bis 30 Jahre
10.37528
10,38%
15 bis 20 Jahre
5.37555
5,38%
Über 30 Jahre
3.06599
3,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,84%
Aktuelle Rendite
6,21%
Durchschnittlicher Kupon
6,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,80$ an Gewinn erzielt, also +5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.7.2021 5,78% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,23%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,98%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,30%+8,30%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,55%+6,36%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.7.2021 - 13.5.2025
+5,78%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,91%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,84%
1 Jahr
-23,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,53
1 Jahr
1,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund um maximal
-4,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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