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POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND

ISIN
LU1236029945

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
218,27 Mio. €
Positionen
?
167
Auflage
?
18.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND wurde am 18. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

218,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,16 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aditya Mehta, Omar Hegazi, Cherie Tong, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

34.25554
34,26%

Südkorea

13.91387
13,91%

Taiwan

11.20903
11,21%

Russland

9.6916
9,69%

Türkei

7.3185
7,32%

Indien

4.58155
4,58%

Thailand

3.58315
3,58%

Polen

2.83516
2,84%

Südafrika

2.4282
2,43%

Griechenland

1.77485
1,77%

Brasilien

1.12867
1,13%

Schweiz

0.97479
0,97%

Australien

0.87455
0,87%

Singapur

0.69206
0,69%

Britische Jungferninseln

0.54617
0,55%

Vietnam

0.48698
0,49%

Kanada

0.37561
0,38%

Peru

0.31209
0,31%

Indonesien

0.26068
0,26%

Hongkong

0.2355
0,24%

Regionen

Asien
76.84895
76,85%
Europa
15.280269999999998
15,28%
Afrika
2.4282
2,43%
Amerika
2.05045
2,05%
Ozeanien
0.87455
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
34.25554
34,26%
KRW
Südkoreanischer Won
13.91387
13,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.20903
11,21%
RUB
Russischer Rubel
9.6916
9,69%
TRY
Türkische Lira
7.3185
7,32%
INR
Indische Rupie
4.58155
4,58%
THB
Thailändischer Baht
3.58315
3,58%
PLN
Złoty
2.83516
2,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.4282
2,43%
EUR
Euro
1.77485
1,77%
BRL
Brasilianischer Real
1.12867
1,13%
CHF
Schweizer Franken
0.97479
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.87455
0,87%
SGD
Singapur-Dollar
0.69206
0,69%
USD
US Dollar
0.54617
0,55%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.48698
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37561
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.31209
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26068
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2355
0,24%

Diversifikation

Wie breit der POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.313390000000002
16,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND machen 16,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gazprom PJSC
2.73437
2,73%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
2.35396
2,35%
Gazprom PJSC ADR
2.29674
2,30%
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd
1.36455
1,36%
Indian Oil Corp Ltd
1.36185
1,36%
Magnit PJSC
1.30587
1,31%
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS
1.23769
1,24%
Aluminum Corporation of China Ltd Class H
1.22592
1,23%
Samsung Engineering Co Ltd
1.22343
1,22%
Dongfang Electric Corp Ltd Class H
1.20901
1,21%

Branchen

Der POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
11.94671
11,95%
Öl & Gas
10.94889
10,95%
Banken
10.27536
10,28%
Metalle & Bergbau
9.73791
9,74%
Chemikalien
6.44875
6,45%
Zykl. Konsumgüter
4.83392
4,83%
Fahrzeuge & Komponenten
4.54836
4,55%
Halbleiter
3.91083
3,91%
Bauwesen
3.70847
3,71%
Industrieprodukte
3.07108
3,07%
Regulierte Versorger
2.64989
2,65%
Stahl
2.35963
2,36%
Transport
2.26325
2,26%
Immobilien
1.73299
1,73%
Telekommunikation
1.40713
1,41%
Software
1.39574
1,40%
Biotechnologie
1.37028
1,37%
Forsterzeugnisse
1.36727
1,37%
Basiskonsumgüter
1.30587
1,31%
Pharmaunternehmen
1.29687
1,30%
Schwere Maschinen
1.29186
1,29%
Versicherungen
1.19595
1,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18787
1,19%
Unabhängige Energieversorger
1.09184
1,09%
Haushaltsprodukte
0.90668
0,91%
Kleidung & Accessoires
0.87074
0,87%
Vermögensverwaltung
0.73104
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.62494
0,62%
Konglomerate
0.61726
0,62%
Kapitalmärkte
0.56475
0,56%
Interaktive Medien
0.54617
0,55%
REITs
0.53166
0,53%
Sonstige Energiequellen
0.52669
0,53%
Medien
0.21579
0,22%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +691,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND beträgt seit dem 8.5.2025 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,87%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND?

Welche Kosten fallen beim POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND an?

Schüttet der POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des POLUNIN FUNDS DEVELOPING COUNTRIES FUND?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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