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ETF Name
ISIN
TER
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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

ISIN
LU1236687239
WKN
A14TSR

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,16%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
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1.431
Auflage
?
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03.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 3. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.47093
33,47%
JP

Japan

7.36914
7,37%
DE

Deutschland

6.57831
6,58%
CN

China

4.94129
4,94%
FR

Frankreich

4.30236
4,30%
GB

Vereinigtes Königreich

3.71663
3,72%
AU

Australien

3.27442
3,27%
NL

Niederlande

2.54448
2,54%
IT

Italien

2.31527
2,32%
ES

Spanien

2.30828
2,31%
KR

Südkorea

2.00352
2,00%
CA

Kanada

1.98943
1,99%
ZA

Südafrika

1.9278
1,93%
TR

Türkei

1.78365
1,78%
MX

Mexiko

1.62749
1,63%
TW

Taiwan

1.5535
1,55%
BR

Brasilien

1.46387
1,46%
SG

Singapur

1.3911
1,39%
PL

Polen

1.2943
1,29%
IL

Israel

0.96149
0,96%
CO

Kolumbien

0.94428
0,94%
HU

Ungarn

0.87705
0,88%
IE

Irland

0.72501
0,73%
IN

Indien

0.60961
0,61%
DK

Dänemark

0.59526
0,60%
SE

Schweden

0.44514
0,45%
NO

Norwegen

0.42422
0,42%
KY

Kaimaninseln

0.41015
0,41%
GR

Griechenland

0.39783
0,40%
CZ

Tschechien

0.3339
0,33%
CH

Schweiz

0.30119
0,30%
FI

Finnland

0.29547
0,30%
AT

Österreich

0.24478
0,24%
PT

Portugal

0.20747
0,21%
NZ

Neuseeland

0.19855
0,20%
LV

Lettland

0.19619
0,20%
ID

Indonesien

0.17444
0,17%
BM

Bermuda

0.14111
0,14%
MO

Macao

0.0735
0,07%
HK

Hongkong

0.05593
0,06%
LU

Luxemburg

0.04215
0,04%
JE

Jersey

0.0405
0,04%
ZM

Sambia

0.03301
0,03%
BE

Belgien

0.02791
0,03%
RO

Rumänien

0.01478
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01198
0,01%

Regionen

Amerika
40.05924
40,06%
Europa
28.22848
28,23%
Asien
20.917170000000002
20,92%
Ozeanien
3.47992
3,48%
Afrika
1.96692
1,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:
USD
US Dollar
76.58254
76,58%
EUR
Euro
5.47161
5,47%
JPY
Japanischer Yen
4.2355
4,24%
TRY
Türkische Lira
2.42048
2,42%
CLP
Chilenischer Peso
2.10124
2,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.5464
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.44936
1,45%
BRL
Brasilianischer Real
1.34576
1,35%
PLN
Złoty
1.14744
1,15%
GBP
Pfund Sterling
1.00358
1,00%
COP
Kolumbianischer Peso
0.98098
0,98%
HUF
Ungarische Forint
0.94098
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71297
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60037
0,60%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.59243
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.55152
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44656
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.37602
0,38%
CHF
Schweizer Franken
0.28357
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.19702
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18063
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08112
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.05086
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04328
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.38912
16,39%
1.431
612
469
350

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.6383
2,64%
Pharmaunternehmen
1.56052
1,56%
Industrieprodukte
1.12245
1,12%
Banken
0.37304
0,37%
Metalle & Bergbau
0.27886
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.18013
0,18%
REITs
0.09815
0,10%
Kapitalmärkte
0.07226
0,07%
Krankenversicherungen
0.06995
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06773
0,07%
Versicherungen
0.05738
0,06%
Biotechnologie
0.0531
0,05%
Software
0.04964
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04833
0,05%
Öl & Gas
0.04802
0,05%
Basiskonsumgüter
0.03776
0,04%
Bauwesen
0.03598
0,04%
Telekommunikation
0.0359
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03493
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02921
0,03%
Unternehmensdienste
0.02532
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02244
0,02%
Transport
0.01887
0,02%
Interaktive Medien
0.01868
0,02%
Regulierte Versorger
0.01825
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.0114
0,01%
Baustoffe
0.01105
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01066
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00941
0,01%
Chemikalien
0.0088
0,01%
Stahl
0.00819
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00774
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00772
0,01%
Konglomerate
0.00741
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00695
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00693
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00577
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00575
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00549
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00523
0,01%
Hardware
0.00327
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00314
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00306
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.003
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00276
0,00%
Medien
0.00267
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00249
0,00%
Immobilien
0.00201
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00165
0,00%
Industrievertrieb
0.00154
0,00%
Restaurants
0.00152
0,00%
Schwere Maschinen
0.00097
0,00%
Bildung
0.00086
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 520,00$ an Gewinn erzielt, also +52,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income beträgt seit dem 3.6.2015 34,41% (entspricht 3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,48%+8,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,39%+8,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+45,73%+7,82%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.6.2015 - 14.5.2025
+34,41%+3,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,19%
1 Jahr
9,41%
3 Jahre
9,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,66%
1 Jahr
-26,72%
3 Jahre
-26,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,18
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend48 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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