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TER
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Prive Select - Balanced GBP

ISIN
LU1236859036

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,24 Mio. €
Positionen
?
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41
Auflage
?
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29.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced GBP wurde am 29. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,42 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.77598
43,78%
GB

Vereinigtes Königreich

11.80473
11,80%
FR

Frankreich

8.98312
8,98%
DE

Deutschland

7.87044
7,87%
IT

Italien

4.04643
4,05%
CA

Kanada

2.36696
2,37%
ES

Spanien

2.276
2,28%
NL

Niederlande

1.96964
1,97%
CN

China

1.39918
1,40%
TW

Taiwan

1.14204
1,14%
SE

Schweden

1.02162
1,02%
JP

Japan

0.90004
0,90%
KR

Südkorea

0.83776
0,84%
IN

Indien

0.68696
0,69%
CH

Schweiz

0.65301
0,65%
BR

Brasilien

0.55463
0,55%
GR

Griechenland

0.49037
0,49%
AU

Australien

0.47161
0,47%
PL

Polen

0.43021
0,43%
AT

Österreich

0.42434
0,42%
MX

Mexiko

0.39386
0,39%
FI

Finnland

0.38027
0,38%
BE

Belgien

0.3455
0,35%
ZA

Südafrika

0.34334
0,34%
PT

Portugal

0.33275
0,33%
DK

Dänemark

0.32501
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.30997
0,31%
TR

Türkei

0.3075
0,31%
IL

Israel

0.28644
0,29%
RO

Rumänien

0.27761
0,28%
TH

Thailand

0.24777
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24461
0,24%
CZ

Tschechien

0.24179
0,24%
EG

Ägypten

0.24109
0,24%
IE

Irland

0.20018
0,20%
SG

Singapur

0.19205
0,19%
HU

Ungarn

0.17211
0,17%
MY

Malaysia

0.16966
0,17%
HK

Hongkong

0.16349
0,16%
UA

Ukraine

0.14919
0,15%
LU

Luxemburg

0.14737
0,15%
UZ

Usbekistan

0.12841
0,13%
ID

Indonesien

0.1209
0,12%
NO

Norwegen

0.11806
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11251
0,11%
CL

Chile

0.11018
0,11%
CO

Kolumbien

0.0986
0,10%
AO

Angola

0.09233
0,09%
LT

Litauen

0.08846
0,09%
AR

Argentinien

0.08634
0,09%
SR

Suriname

0.06746
0,07%
BG

Bulgarien

0.06607
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06254
0,06%
PE

Peru

0.06157
0,06%
QA

Katar

0.05757
0,06%
SI

Slowenien

0.05235
0,05%
AM

Armenien

0.04455
0,04%
EC

Ecuador

0.04356
0,04%
EE

Estland

0.04174
0,04%
BJ

Benin

0.04058
0,04%
VN

Vietnam

0.03902
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03623
0,04%
NG

Nigeria

0.03515
0,04%
PH

Philippinen

0.03243
0,03%
OM

Oman

0.02913
0,03%
MN

Mongolei

0.02898
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02748
0,03%
ZM

Sambia

0.02692
0,03%
TN

Tunesien

0.02583
0,03%
ME

Montenegro

0.02532
0,03%
PY

Paraguay

0.02453
0,02%
CY

Zypern

0.02427
0,02%
GE

Georgien

0.02299
0,02%
RS

Serbien

0.01803
0,02%
JM

Jamaika

0.01792
0,02%
VE

Venezuela

0.01717
0,02%
AL

Albanien

0.01578
0,02%
CM

Kamerun

0.01431
0,01%
TG

Togo

0.01381
0,01%
KW

Kuwait

0.0135
0,01%
SK

Slowakei

0.01338
0,01%

Regionen

Amerika
47.56247999999999
47,56%
Europa
42.98197999999999
42,98%
Asien
7.462379999999999
7,46%
Afrika
0.8699999999999999
0,87%
Ozeanien
0.71622
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced GBP enthalten:
USD
US Dollar
43.819539999999996
43,82%
EUR
Euro
27.712300000000006
27,71%
GBP
Pfund Sterling
11.80473
11,80%
CAD
Kanadischer Dollar
2.36696
2,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.39918
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14204
1,14%
SEK
Schwedische Krone
1.02162
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.90004
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83776
0,84%
INR
Indische Rupie
0.68696
0,69%
CHF
Schweizer Franken
0.65301
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.55463
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.47161
0,47%
PLN
Złoty
0.43021
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39386
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34334
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.32501
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.30997
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.3075
0,31%
ILS
Shekel
0.28644
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.27761
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.24777
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24461
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.24179
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24109
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.19205
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17211
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16966
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16349
0,16%
UAH
Hrywnja
0.14919
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12841
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1209
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11806
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11251
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.11018
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0986
0,10%
AOA
Kwanza
0.09233
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08634
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08187
0,08%
SRD
Suriname-Dollar
0.06746
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06607
0,07%
KZT
Tenge
0.06254
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06157
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05757
0,06%
AMD
Dram
0.04455
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03902
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03623
0,04%
NGN
Naira
0.03515
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03243
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02913
0,03%
MNT
Tugrik
0.02898
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02692
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02583
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02453
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02299
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01803
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01792
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01717
0,02%
ALL
Lek
0.01578
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01431
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0135
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prive Select - Balanced GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.07556
52,08%
41
0
1
40

Branchen

Der Prive Select - Balanced GBP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.00576
6,01%
Software
3.70114
3,70%
Hardware
3.18915
3,19%
Interaktive Medien
2.57871
2,58%
Metalle & Bergbau
2.45708
2,46%
Banken
2.29944
2,30%
Öl & Gas
2.02216
2,02%
Pharmaunternehmen
1.77725
1,78%
Zykl. Konsumgüter
1.7375
1,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45004
1,45%
Regulierte Versorger
1.22172
1,22%
Industrieprodukte
1.18089
1,18%
Versicherungen
1.13693
1,14%
Kapitalmärkte
0.89269
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80915
0,81%
Telekommunikation
0.79518
0,80%
Basiskonsumgüter
0.79483
0,79%
Transport
0.739
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.67517
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.67498
0,67%
Bauwesen
0.60046
0,60%
REITs
0.56286
0,56%
Medien
0.49809
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45742
0,46%
Unternehmensdienste
0.40623
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.38771
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37196
0,37%
Reisen & Freizeit
0.37057
0,37%
Chemikalien
0.36085
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35732
0,36%
Schwere Maschinen
0.23887
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23802
0,24%
Krankenversicherungen
0.22284
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.21494
0,21%
Restaurants
0.20489
0,20%
Biotechnologie
0.19581
0,20%
Konglomerate
0.16684
0,17%
Immobilien
0.14581
0,15%
Stahl
0.13897
0,14%
Baustoffe
0.13483
0,13%
Tabakprodukte
0.12984
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12663
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12451
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.07407
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06407
0,06%
Bildung
0.0636
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03809
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03276
0,03%
Industrievertrieb
0.03163
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02365
0,02%
Landwirtschaft
0.01888
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01289
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01109
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00515
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00449
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,33%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,34%
57%
Tierversuche
0%
7,97%
100%
Palmöl
0%
0,06%
11%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,21%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Prive Select - Balanced GBP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Prive Select - Balanced GBP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 495,70£ an Gewinn erzielt, also +49,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced GBP beträgt seit dem 29.7.2015 53,59% (entspricht 3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+3,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+3,89%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+7,00%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+14,15%+14,15%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+31,09%+9,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+17,27%+3,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2016 - 4.6.2026
+54,70%+4,46%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.7.2015 - 4.6.2026
+53,59%+3,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced GBP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,75%
1 Jahr
4,23%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,12%
1 Jahr
-17,05%
3 Jahre
-18,74%
5 Jahre
-22,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,91
1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced GBP?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced GBP an?

Schüttet der Prive Select - Balanced GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced GBP?

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