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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,68 Mio. €
Positionen
60
Auflage
01.07.2016
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wurde am 1. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Lee, Nina P. Jones, Jai Kapadia
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Singapur
Kanada
Belgien
Finnland
Frankreich
Spanien
Indien
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund machen 42,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
Welltower Inc
Prologis Inc
Goodman Group
Ventas Inc
Simon Property Group Inc
Public Storage
AvalonBay Communities Inc
Sun Communities Inc
Equity Residential
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,00€ an Gewinn erzielt, also +15,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund beträgt seit dem 1.7.2016 15,40% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,70% | - |
| 1 Monat | +5,01% | - |
| 3 Monate | -3,67% | - |
| 6 Monate | -4,47% | - |
| 1 Jahr | +3,22% | +3,22% |
| 3 Jahre | -1,70% | -0,56% |
| 5 Jahre | +38,70% | +6,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,40% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
Volatilität
14,46%
1 Jahr
15,52%
3 Jahre
15,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-27,86%
1 Jahr
-34,44%
3 Jahre
-34,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,49
1 Jahr
-
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-27,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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