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Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,17 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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02.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
43,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
275,87 €
Auflagedatum
2. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, David Bessey, Roberto Bianchi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
CN
China
PL
Polen
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CL
Chile
PE
Peru
TR
Türkei
UY
Uruguay
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
140
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond machen 20,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
Malaysia (Government Of)
Indonesia (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Thailand (Kingdom Of)
South Africa (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Indonesia (Republic of)
Inter-American Development Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond?
Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond an?
Schüttet der Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond?
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