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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)

ISIN
LU1240775087
WKN
A14XDZ

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
185,81 Mio. €
Positionen
?
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282
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

185,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,7 Mio. €

Auflagedatum

5. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hoskins, Simon Foster, Nick Smyth, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.26023
57,26%
GB

Vereinigtes Königreich

28.41402
28,41%
BR

Brasilien

21.21691
21,22%
NZ

Neuseeland

20.8432
20,84%
CN

China

12.71328
12,71%
CH

Schweiz

12.54946
12,55%
MX

Mexiko

12.54044
12,54%
JP

Japan

11.23134
11,23%
IT

Italien

7.91365
7,91%
ES

Spanien

5.68447
5,68%
FR

Frankreich

4.98264
4,98%
DE

Deutschland

3.86989
3,87%
ZA

Südafrika

2.48246
2,48%
CA

Kanada

1.45037
1,45%
CZ

Tschechien

1.35807
1,36%
AU

Australien

1.26119
1,26%
SE

Schweden

1.15297
1,15%
NL

Niederlande

0.89618
0,90%
AT

Österreich

0.80998
0,81%
NO

Norwegen

0.67009
0,67%
SI

Slowenien

0.48769
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.40055
0,40%
LU

Luxemburg

0.38502
0,39%
CO

Kolumbien

0.31808
0,32%
DK

Dänemark

0.31176
0,31%
RO

Rumänien

0.21207
0,21%
AZ

Aserbaidschan

0.19472
0,19%
TR

Türkei

0.189
0,19%
EG

Ägypten

0.18312
0,18%
MN

Mongolei

0.1826
0,18%
KR

Südkorea

0.15958
0,16%
LV

Lettland

0.11351
0,11%
HK

Hongkong

0.09675
0,10%
IE

Irland

0.0879
0,09%
PE

Peru

0.05818
0,06%

Regionen

Amerika
92.78603
92,79%
Europa
69.89936999999999
69,90%
Asien
25.225999999999996
25,23%
Ozeanien
22.10439
22,10%
Afrika
2.6655800000000003
2,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) enthalten:
USD
US Dollar
45.01
45,01%
EUR
Euro
29.18
29,18%
GBP
Pfund Sterling
9.764
9,76%
NZD
Neuseeland-Dollar
8.124
8,12%
JPY
Japanischer Yen
2.934
2,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.244
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.186
1,19%
BRL
Brasilianischer Real
1.171
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.031
1,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.34722
41,35%
282
0
181
101

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) machen 41,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
7.2441
7,24%
United States Treasury Notes 0.125%
4.72525
4,73%
United States Treasury Notes 0.125%
4.46519
4,47%
United States Treasury Notes 0.125%
4.29934
4,30%
United States Treasury Notes 0.125%
3.97516
3,98%
Italy (Republic Of) 0.4%
3.95971
3,96%
New Zealand (Government Of) 2.5%
3.79958
3,80%
Spain (Kingdom of) 1%
3.48416
3,48%
United States Treasury Notes 0.625%
2.7261
2,73%
United States Treasury Notes 1.75%
2.66863
2,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
83.40052
83,40%
Unternehmensanleihen
11.87663
11,88%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01098
0,01%
Cash
5.55128
5,55%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.784
12,78%
AA
52.303
52,30%
A
9.519
9,52%
BBB
16.825
16,82%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
93.91425999999998
93,91%
3 bis 5 Jahre
57.54991
57,55%
5 bis 7 Jahre
30.57957
30,58%
7 bis 10 Jahre
19.73158
19,73%
15 bis 20 Jahre
5.2983
5,30%
10 bis 15 Jahre
4.34032
4,34%
20 bis 30 Jahre
2.36284
2,36%
Über 30 Jahre
2.07013
2,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,18%
Durchschnittlicher Kupon
3,46%
Aktuelle Rendite
2,30%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,80€ an Gewinn erzielt, also +12,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) beträgt seit dem 5.10.2015 12,78% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,82%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,57%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,60%+3,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+1,07%+0,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,51%+1,27%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.10.2015 - 13.5.2025
+12,78%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,09%
1 Jahr
4,05%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,31%
1 Jahr
-12,17%
3 Jahre
-12,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,60
1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2,1 Mrd. €29.07.22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2,1 Mrd. €26.09.24
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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €18.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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