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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund

ISIN
LU1242419957

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
210,95 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
?
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24.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund wurde am 24. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

210,95 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gonzalo Borja, Laura H Slater, Jessie Andrianjaka, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

QA

Katar

52.25224
52,25%
KR

Südkorea

6.12693
6,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.88048
2,88%
CN

China

2.65557
2,66%
OM

Oman

2.2936
2,29%
US

Vereinigte Staaten

2.02433
2,02%
MX

Mexiko

1.77784
1,78%
FR

Frankreich

1.64967
1,65%
NL

Niederlande

1.62424
1,62%
HU

Ungarn

1.59497
1,59%
MY

Malaysia

1.44211
1,44%
SA

Saudi-Arabien

1.43599
1,44%
AZ

Aserbaidschan

1.34936
1,35%
RO

Rumänien

1.30836
1,31%
BR

Brasilien

1.27496
1,27%
BH

Bahrain

1.2595
1,26%
GB

Vereinigtes Königreich

1.25471
1,25%
MA

Marokko

1.23545
1,24%
KZ

Kasachstan

1.23123
1,23%
ID

Indonesien

1.16964
1,17%
DO

Dominikanische Republik

1.01622
1,02%
IN

Indien

0.67756
0,68%
PA

Panama

0.54303
0,54%
DE

Deutschland

0.40522
0,41%
IT

Italien

0.40123
0,40%
PE

Peru

0.20225
0,20%

Regionen

Asien
74.97646
74,98%
Europa
8.2384
8,24%
Amerika
6.63638
6,64%
Afrika
1.23545
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund enthalten:
QAR
Katar-Riyal
52.25224
52,25%
KRW
Südkoreanischer Won
6.12693
6,13%
EUR
Euro
4.08036
4,08%
AED
Arabischer Dirham
2.88048
2,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.65557
2,66%
OMR
Omanischer Rial
2.2936
2,29%
USD
US Dollar
2.02433
2,02%
MXN
Mexikanischer Peso
1.77784
1,78%
HUF
Ungarische Forint
1.59497
1,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.44211
1,44%
SAR
Saudi-Riyal
1.43599
1,44%
AZN
Manat
1.34936
1,35%
RON
Rumänischer Leu
1.30836
1,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.27496
1,27%
BHD
Bahrain-Dinar
1.2595
1,26%
GBP
Pfund Sterling
1.25471
1,25%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.23545
1,24%
KZT
Tenge
1.23123
1,23%
IDR
Indonesische Rupiah
1.16964
1,17%
DOP
Dominikanischer Peso
1.01622
1,02%
INR
Indische Rupie
0.67756
0,68%
PAB
Panamaischer Balboa
0.54303
0,54%
PEN
Peruanischer Sol
0.20225
0,20%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.857459999999996
28,86%
79
0
69
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund machen 28,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABQ Finance Limited 2%
3.21796
3,22%
Qatar Energy 1.375%
3.18018
3,18%
Qatar (State of) 3.25%
3.10863
3,11%
QNB Finance Ltd 2.75%
2.89827
2,90%
QNB Finance Ltd 1.375%
2.83176
2,83%
Ooredoo International Finance Limited 3.75%
2.78633
2,79%
CBQ Finance Limited 5.375%
2.75545
2,76%
Doha Finance Ltd 2.375%
2.71305
2,71%
Ooredoo International Finance Limited 5%
2.69489
2,69%
MAR Sukuk Ltd. 2.21%
2.67094
2,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
11.74982
11,75%
Unternehmensanleihen
77.93
77,93%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.71654
6,72%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
100
100,00%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
80.72005
80,72%
3 bis 5 Jahre
7.94271
7,94%
5 bis 7 Jahre
3.55217
3,55%
20 bis 30 Jahre
0.07422
0,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,49%
Durchschnittlicher Kupon
3,49%
Aktuelle Rendite
3,45%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60$ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,81%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
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Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,6 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund an?

Schüttet der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

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