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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund

ISIN
LU1242419957

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
230,04 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
?
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24.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund wurde am 24. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate+50bpsBloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

230,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

230,04 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gonzalo Borja, Laura H Slater, Jessie Andrianjaka, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

QA

Katar

48.56892
48,57%
MX

Mexiko

4.95023
4,95%
SA

Saudi-Arabien

4.70501
4,71%
KR

Südkorea

3.95741
3,96%
KW

Kuwait

3.58489
3,58%
HU

Ungarn

3.27178
3,27%
OM

Oman

2.84958
2,85%
NL

Niederlande

2.73257
2,73%
RO

Rumänien

1.9404
1,94%
DO

Dominikanische Republik

1.86467
1,86%
MY

Malaysia

1.31067
1,31%
CO

Kolumbien

1.22281
1,22%
AZ

Aserbaidschan

1.21672
1,22%
KZ

Kasachstan

1.12912
1,13%
CN

China

1.12804
1,13%
ID

Indonesien

0.94426
0,94%
MA

Marokko

0.83791
0,84%
BR

Brasilien

0.73105
0,73%
TR

Türkei

0.71996
0,72%
IN

Indien

0.62762
0,63%
PA

Panama

0.48762
0,49%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.38664
0,39%
JP

Japan

0.24104
0,24%
PE

Peru

0.18618
0,19%

Regionen

Asien
71.55606
71,56%
Amerika
9.25638
9,26%
Europa
7.944750000000001
7,94%
Afrika
0.83791
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.41452
32,41%
84
0
72
12

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
15.84019
15,84%
Unternehmensanleihen
71.38135
71,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.32585
8,33%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
12.16
12,16%
A
41.357
41,36%
BBB
40.399
40,40%
BB
-
B
-
Unter B
6.084
6,08%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
54.82252
54,82%
3 bis 5 Jahre
27.21737
27,22%
5 bis 7 Jahre
6.86568
6,87%
7 bis 10 Jahre
1.43608
1,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,17%
Durchschnittlicher Kupon
4,24%
Aktuelle Rendite
4,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 257,30$ an Gewinn erzielt, also +25,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund an?

Schüttet der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund?

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