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ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive

ISIN
LU1243877872

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
178,61 Mio. €
Positionen
?
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223
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

178,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

124,75 Mio. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.24528
33,25%
DE

Deutschland

10.98916
10,99%
IT

Italien

10.96672
10,97%
ES

Spanien

8.58723
8,59%
GB

Vereinigtes Königreich

6.252230000000001
6,25%
FR

Frankreich

4.06376
4,06%
NL

Niederlande

3.484
3,48%
NO

Norwegen

3.48385
3,48%
SE

Schweden

1.61305
1,61%
NZ

Neuseeland

1.57956
1,58%
CH

Schweiz

1.04477
1,04%
PT

Portugal

0.93692
0,94%
BE

Belgien

0.9301900000000001
0,93%
FI

Finnland

0.78226
0,78%
JP

Japan

0.62819
0,63%
DK

Dänemark

0.6265700000000001
0,63%
IE

Irland

0.43766
0,44%
AT

Österreich

0.39948
0,40%
CA

Kanada

0.36505
0,37%
MX

Mexiko

0.3353
0,34%
BR

Brasilien

0.30630999999999997
0,31%
IS

Island

0.2698
0,27%
AU

Australien

0.25738
0,26%
ID

Indonesien

0.24193
0,24%
PL

Polen

0.22241
0,22%
ZA

Südafrika

0.1991
0,20%
MY

Malaysia

0.18389999999999998
0,18%
CN

China

0.16729999999999998
0,17%
CZ

Tschechien

0.15434
0,15%
RO

Rumänien

0.154
0,15%
CO

Kolumbien

0.14203
0,14%
HU

Ungarn

0.14029
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13379
0,13%
SG

Singapur

0.13376
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12204
0,12%
LU

Luxemburg

0.11044999999999999
0,11%
CL

Chile

0.11029
0,11%
PE

Peru

0.09914
0,10%
TR

Türkei

0.09805
0,10%
KR

Südkorea

0.08387
0,08%
UY

Uruguay

0.08301
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.08182
0,08%
GH

Ghana

0.07894
0,08%
IN

Indien

0.06892
0,07%
PH

Philippinen

0.0664
0,07%
AR

Argentinien

0.05578
0,06%
TH

Thailand

0.05216
0,05%
MC

Monaco

0.04724
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04633
0,05%
AO

Angola

0.04254
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03966
0,04%
SN

Senegal

0.03299
0,03%
EG

Ägypten

0.03263
0,03%
UA

Ukraine

0.03233
0,03%
PY

Paraguay

0.02813
0,03%
NA

Namibia

0.02753
0,03%
CM

Kamerun

0.02744
0,03%
BJ

Benin

0.0268
0,03%
GA

Gabun

0.02447
0,02%
BS

Bahamas

0.02255
0,02%
NG

Nigeria

0.02186
0,02%
PK

Pakistan

0.02153
0,02%
ZM

Sambia

0.02132
0,02%
KE

Kenia

0.01941
0,02%
SR

Suriname

0.01926
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01831
0,02%
EC

Ecuador

0.01721
0,02%
RS

Serbien

0.01518
0,02%
BG

Bulgarien

0.0146
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01434
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.0135
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01227
0,01%
JO

Jordanien

0.01184
0,01%
QA

Katar

0.01106
0,01%
MZ

Mosambik

0.01103
0,01%
GE

Georgien

0.01097
0,01%
AM

Armenien

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
55.77472000000003
55,77%
Amerika
34.798339999999996
34,80%
Asien
2.2509699999999997
2,25%
Ozeanien
1.85044
1,85%
Afrika
0.6480199999999999
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive enthalten:
EUR
Euro
41.750470000000014
41,75%
USD
US Dollar
33.26527
33,27%
GBP
Pfund Sterling
6.252230000000001
6,25%
NOK
Norwegische Krone
3.48385
3,48%
SEK
Schwedische Krone
1.61305
1,61%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.57956
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.04477
1,04%
JPY
Japanischer Yen
0.62819
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.6265700000000001
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36505
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3353
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.30630999999999997
0,31%
ISK
Isländische Krone
0.2698
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25738
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24193
0,24%
PLN
Złoty
0.22241
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1991
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18389999999999998
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.16729999999999998
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15434
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.154
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14203
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14161
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14029
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13379
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.13376
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12204
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11029
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.09914
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09805
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08387
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08301
0,08%
GHS
Cedi
0.07894
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06892
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0664
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.05578
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05216
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05191
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04633
0,05%
AOA
Kwanza
0.04254
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03966
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03263
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03233
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02813
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02753
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02255
0,02%
NGN
Naira
0.02186
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02153
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02132
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01941
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01926
0,02%
KZT
Tenge
0.01831
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01518
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0146
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01434
0,01%
PGK
Kina
0.0135
0,01%
TJS
Somoni
0.01227
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01184
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01106
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01103
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01097
0,01%
AMD
Dram
0.01077
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.21282
37,21%
223
42
126
55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive machen 37,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment F EUR Acc
13.54689
13,55%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
4.09215
4,09%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc
3.67351
3,67%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.58069
2,58%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.49324
2,49%
United States Treasury Bonds 3.375%
2.38768
2,39%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.34546
2,35%
Germany (Federal Republic Of)
2.25532
2,26%
United States Treasury Bonds 4.75%
2.04905
2,05%
United States Treasury Notes 1.5%
1.78883
1,79%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.80514
0,81%
Banken
0.70028
0,70%
Halbleiter
0.57666
0,58%
Pharmaunternehmen
0.48648
0,49%
Zykl. Konsumgüter
0.3632
0,36%
Industrieprodukte
0.35248
0,35%
Versicherungen
0.29548
0,30%
Interaktive Medien
0.24785
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24433
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22109
0,22%
Hardware
0.21684
0,22%
Chemikalien
0.18593
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.1578
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.1554
0,16%
Kapitalmärkte
0.14569
0,15%
Unternehmensdienste
0.1291
0,13%
Regulierte Versorger
0.12151
0,12%
Bauwesen
0.1055
0,11%
Öl & Gas
0.10279
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10145
0,10%
Transport
0.09187
0,09%
Vermögensverwaltung
0.09159
0,09%
Krankenversicherungen
0.09039
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08779
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08676
0,09%
Telekommunikation
0.08455
0,08%
Baustoffe
0.08414
0,08%
Medien
0.08328
0,08%
Konglomerate
0.08307
0,08%
Schwere Maschinen
0.08152
0,08%
REITs
0.08057
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06472
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.06219
0,06%
Biotechnologie
0.05772
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05192
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04859
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04528
0,05%
Immobilien
0.0419
0,04%
Restaurants
0.03993
0,04%
Stahl
0.03624
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03554
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03515
0,04%
Industrievertrieb
0.0292
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02415
0,02%
Tabakprodukte
0.02389
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02243
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01644
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01578
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01391
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01235
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01105
0,01%
Landwirtschaft
0.00452
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00221
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00175
0,00%
Bildung
0.00138
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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