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ARGENTA PORTFOLIO - Defensive

ISIN
LU1243878094

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,53 Mrd. €
Positionen
?
463
Auflage
?
14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,53 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

964,12 Mio. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.30283
36,30%

Deutschland

9.37417
9,37%

Italien

8.2768
8,28%

Spanien

6.836359999999999
6,84%

Vereinigtes Königreich

6.52004
6,52%

Norwegen

5.179729999999999
5,18%

Frankreich

3.14343
3,14%

Niederlande

2.91661
2,92%

Schweden

2.19348
2,19%

Schweiz

1.6246399999999999
1,62%

Japan

1.4817900000000002
1,48%

Neuseeland

1.1490600000000002
1,15%

Finnland

0.8924300000000001
0,89%

Dänemark

0.88158
0,88%

Belgien

0.64537
0,65%

China

0.5109999999999999
0,51%

Portugal

0.51044
0,51%

Österreich

0.47785
0,48%

Mexiko

0.46239
0,46%

Kanada

0.40822
0,41%

Brasilien

0.38659999999999994
0,39%

Indonesien

0.33943
0,34%

Irland

0.32231
0,32%

Singapur

0.3006
0,30%

Südafrika

0.25670000000000004
0,26%

Island

0.24799
0,25%

Saudi-Arabien

0.24067
0,24%

Polen

0.23517
0,24%

Malaysia

0.23443
0,23%

Australien

0.23155
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22266
0,22%

Rumänien

0.20266
0,20%

Südkorea

0.19862
0,20%

Kolumbien

0.19186
0,19%

Ungarn

0.16588000000000003
0,17%

Türkei

0.16187
0,16%

Ghana

0.15659
0,16%

Tschechien

0.14344
0,14%

Peru

0.13351
0,13%

Elfenbeinküste

0.13216
0,13%

Chile

0.12328
0,12%

Philippinen

0.10056
0,10%

Uruguay

0.09261
0,09%

Thailand

0.08888
0,09%

Indien

0.08198
0,08%

Argentinien

0.07853
0,08%

Ägypten

0.07309
0,07%

Usbekistan

0.06946
0,07%

Angola

0.06154
0,06%

Bahamas

0.05393
0,05%

Dominikanische Republik

0.05219
0,05%

Luxemburg

0.05056
0,05%

Monaco

0.04979
0,05%

Ukraine

0.04423
0,04%

Pakistan

0.04378
0,04%

Ecuador

0.04315
0,04%

Gabun

0.04066
0,04%

Kamerun

0.03851
0,04%

Namibia

0.03738
0,04%

Paraguay

0.0367
0,04%

Senegal

0.03596
0,04%

Kasachstan

0.03409
0,03%

Benin

0.03016
0,03%

Nigeria

0.02403
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02386
0,02%

Montenegro

0.02264
0,02%

Sambia

0.02255
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02209
0,02%

Suriname

0.02175
0,02%

Georgien

0.02152
0,02%

Tadschikistan

0.02152
0,02%

Kenia

0.02141
0,02%

Costa Rica

0.0204
0,02%

Panama

0.01811
0,02%

Taiwan

0.01738
0,02%

Serbien

0.01623
0,02%

Mosambik

0.01427
0,01%

Armenien

0.0142
0,01%

Hongkong

0.01298
0,01%

Vietnam

0.01215
0,01%

Jordanien

0.01026
0,01%

Regionen

Europa
51.002010000000006
51,00%
Amerika
38.330200000000005
38,33%
Asien
4.371970000000002
4,37%
Ozeanien
1.4027
1,40%
Afrika
0.95069
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
36.35516
36,36%
EUR
Euro
33.53312000000001
33,53%
GBP
Pfund Sterling
6.52004
6,52%
NOK
Norwegische Krone
5.179729999999999
5,18%
SEK
Schwedische Krone
2.19348
2,19%
CHF
Schweizer Franken
1.6246399999999999
1,62%
JPY
Japanischer Yen
1.4817900000000002
1,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.1490600000000002
1,15%
DKK
Dänische Krone
0.88158
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.5109999999999999
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46239
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40822
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.38659999999999994
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33943
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.3006
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25670000000000004
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.24799
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24067
0,24%
PLN
Złoty
0.23517
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23443
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.23155
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22266
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20266
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19862
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19827999999999998
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19186
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.16588000000000003
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16187
0,16%
GHS
Cedi
0.15659
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.14344
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13351
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12328
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.10056
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09261
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08888
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08198
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07917
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07853
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07309
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06946
0,07%
AOA
Kwanza
0.06154
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05393
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05219
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04423
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04378
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03738
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0367
0,04%
KZT
Tenge
0.03409
0,03%
NGN
Naira
0.02403
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02386
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02255
0,02%
PGK
Kina
0.02209
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02175
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02152
0,02%
TJS
Somoni
0.02152
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02141
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0204
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01811
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01738
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01623
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01427
0,01%
AMD
Dram
0.0142
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01298
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01215
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01026
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.477259999999998
30,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive machen 30,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
5.40413
5,40%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
5.10387
5,10%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
3.43194
3,43%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
3.03922
3,04%
Vontobel EM Debt I USD
2.74692
2,75%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.65852
2,66%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
2.16377
2,16%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.06091
2,06%
United States Treasury Bonds 3.375%
1.99783
2,00%
Germany (Federal Republic Of)
1.87015
1,87%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.80298
2,80%
Pharmaunternehmen
1.95741
1,96%
Halbleiter
1.95033
1,95%
Banken
1.8563
1,86%
Industrieprodukte
1.67456
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.29686
1,30%
Versicherungen
1.27271
1,27%
Verpackte Konsumgüter
0.87103
0,87%
Hardware
0.84141
0,84%
Interaktive Medien
0.79905
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75876
0,76%
Chemikalien
0.74178
0,74%
Bauwesen
0.70166
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.68203
0,68%
Kapitalmärkte
0.66607
0,67%
Vermögensverwaltung
0.53638
0,54%
Regulierte Versorger
0.52461
0,52%
Unternehmensdienste
0.5142
0,51%
Metalle & Bergbau
0.4657
0,47%
Krankenversicherungen
0.43936
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.41619
0,42%
Telekommunikation
0.40452
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37659
0,38%
REITs
0.36703
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36417
0,36%
Schwere Maschinen
0.3605
0,36%
Baustoffe
0.30393
0,30%
Öl & Gas
0.29772
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.2797
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27743
0,28%
Biotechnologie
0.26589
0,27%
Transport
0.26054
0,26%
Reisen & Freizeit
0.2559
0,26%
Stahl
0.23796
0,24%
Immobilien
0.23363
0,23%
Medien
0.23236
0,23%
Konglomerate
0.22673
0,23%
Restaurants
0.22225
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.18614
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17818
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.13996
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.1317
0,13%
Industrievertrieb
0.12367
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11889
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10274
0,10%
Landwirtschaft
0.08197
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08107
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07993
0,08%
Bildung
0.07892
0,08%
Tabakprodukte
0.06841
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05506
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05239
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03985
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00643
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00399
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,30€ an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +143,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,23%+1,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Defensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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