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ARGENTA PORTFOLIO - Neutral

ISIN
LU1243878177

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,76 Mrd. €
Positionen
?
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462
Auflage
?
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14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,59 Mrd. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.62448
41,62%
DE

Deutschland

8.33536
8,34%
GB

Vereinigtes Königreich

6.25126
6,25%
IT

Italien

6.13163
6,13%
FR

Frankreich

5.69394
5,69%
ES

Spanien

5.38851
5,39%
NL

Niederlande

3.10406
3,10%
JP

Japan

2.86644
2,87%
NO

Norwegen

2.58883
2,59%
SE

Schweden

2.04692
2,05%
CH

Schweiz

1.97913
1,98%
DK

Dänemark

0.88193
0,88%
FI

Finnland

0.85103
0,85%
NZ

Neuseeland

0.7886
0,79%
CN

China

0.64067
0,64%
BE

Belgien

0.63581
0,64%
CA

Kanada

0.61444
0,61%
AT

Österreich

0.58536
0,59%
PT

Portugal

0.54999
0,55%
SG

Singapur

0.54671
0,55%
IE

Irland

0.47738
0,48%
KR

Südkorea

0.39776
0,40%
ID

Indonesien

0.38725
0,39%
BR

Brasilien

0.34557
0,35%
MX

Mexiko

0.32361
0,32%
MY

Malaysia

0.29474
0,29%
AU

Australien

0.28833
0,29%
HU

Ungarn

0.19514
0,20%
PL

Polen

0.18336
0,18%
ZA

Südafrika

0.17591
0,18%
TH

Thailand

0.1358
0,14%
IS

Island

0.13095
0,13%
PH

Philippinen

0.13015
0,13%
RO

Rumänien

0.13006
0,13%
CO

Kolumbien

0.12352
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.1066
0,11%
CL

Chile

0.10611
0,11%
CZ

Tschechien

0.10605
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09217
0,09%
PE

Peru

0.08803
0,09%
TR

Türkei

0.07958
0,08%
GH

Ghana

0.07641
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.0711
0,07%
UY

Uruguay

0.06899
0,07%
AR

Argentinien

0.05906
0,06%
IN

Indien

0.05417
0,05%
LU

Luxemburg

0.04157
0,04%
MC

Monaco

0.04115
0,04%
CM

Kamerun

0.03913
0,04%
EG

Ägypten

0.0386
0,04%
BG

Bulgarien

0.03499
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03463
0,03%
AO

Angola

0.03313
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03208
0,03%
RS

Serbien

0.03061
0,03%
PY

Paraguay

0.02988
0,03%
UA

Ukraine

0.02753
0,03%
GR

Griechenland

0.02534
0,03%
SN

Senegal

0.02487
0,02%
GA

Gabun

0.02389
0,02%
BJ

Benin

0.02296
0,02%
HK

Hongkong

0.02217
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0193
0,02%
NG

Nigeria

0.01904
0,02%
BS

Bahamas

0.0179
0,02%
SR

Suriname

0.01769
0,02%
ZM

Sambia

0.01651
0,02%
TW

Taiwan

0.01475
0,01%
KE

Kenia

0.01454
0,01%
EC

Ecuador

0.01414
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01357
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.0124
0,01%
JO

Jordanien

0.01218
0,01%
PK

Pakistan

0.01112
0,01%
GE

Georgien

0.01104
0,01%
MZ

Mosambik

0.01092
0,01%
MA

Marokko

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
46.45569000000001
46,46%
Amerika
43.43046999999999
43,43%
Asien
5.987089999999999
5,99%
Ozeanien
1.0905
1,09%
Afrika
0.5824400000000001
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Neutral enthalten:
USD
US Dollar
41.65915
41,66%
EUR
Euro
31.86982
31,87%
GBP
Pfund Sterling
6.25126
6,25%
JPY
Japanischer Yen
2.86644
2,87%
NOK
Norwegische Krone
2.58883
2,59%
SEK
Schwedische Krone
2.04692
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.97913
1,98%
DKK
Dänische Krone
0.88193
0,88%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7886
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.64067
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61444
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.54671
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39776
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38725
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.34557
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32361
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29474
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.28833
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.19514
0,20%
PLN
Złoty
0.18336
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17591
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.1358
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13095
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.13015
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.13006
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12352
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11893000000000001
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.1066
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10611
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10605
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09217
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08803
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07958
0,08%
GHS
Cedi
0.07641
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06899
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06301999999999999
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05906
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05417
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0386
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03499
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03463
0,03%
AOA
Kwanza
0.03313
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03208
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03061
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02988
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02753
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02217
0,02%
NGN
Naira
0.01904
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.0179
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01769
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01651
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01475
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01454
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01357
0,01%
PGK
Kina
0.0124
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01218
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01112
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01104
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01092
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.53062
31,53%
462
219
160
83

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral machen 31,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
8.28406
8,28%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
4.87379
4,87%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
3.4732
3,47%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
3.38924
3,39%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.30202
2,30%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.17217
2,17%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
1.91778
1,92%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
1.91137
1,91%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
1.62326
1,62%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.58373
1,58%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.38546
5,39%
Halbleiter
4.48052
4,48%
Banken
3.26845
3,27%
Hardware
2.83692
2,84%
Pharmaunternehmen
2.69182
2,69%
Industrieprodukte
2.63842
2,64%
Zykl. Konsumgüter
2.12853
2,13%
Versicherungen
1.96314
1,96%
Interaktive Medien
1.53168
1,53%
Metalle & Bergbau
1.22296
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.21977
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16039
1,16%
Chemikalien
1.11757
1,12%
Bauwesen
1.06418
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.04766
1,05%
Kapitalmärkte
1.0081
1,01%
Vermögensverwaltung
0.908
0,91%
Unternehmensdienste
0.73257
0,73%
Regulierte Versorger
0.69599
0,70%
Krankenversicherungen
0.66484
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66215
0,66%
Biotechnologie
0.61023
0,61%
Telekommunikation
0.6092
0,61%
REITs
0.57879
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.54487
0,54%
Öl & Gas
0.53229
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52085
0,52%
Medien
0.51957
0,52%
Schwere Maschinen
0.51936
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51622
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.46493
0,46%
Basiskonsumgüter
0.46299
0,46%
Transport
0.45893
0,46%
Konglomerate
0.42017
0,42%
Baustoffe
0.41565
0,42%
Stahl
0.37593
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.35922
0,36%
Restaurants
0.30457
0,30%
Immobilien
0.3001
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.2315
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22038
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20659
0,21%
Industrievertrieb
0.17992
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17044
0,17%
Bildung
0.13867
0,14%
Tabakprodukte
0.13161
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12862
0,13%
Landwirtschaft
0.11463
0,11%
Haushaltsprodukte
0.11454
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10131
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09824
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09211
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07892
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.01479
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01475
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,20€ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +329,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral beträgt seit dem 8.5.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,02%+2,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Neutral
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Neutral an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Neutral?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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