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ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic

ISIN
LU1243878250

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,28 Mrd. €
Positionen
?
459
Auflage
?
14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,57 Mrd. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.27564
42,28%

Deutschland

7.65287
7,65%

Vereinigtes Königreich

7.11609
7,12%

Italien

4.48114
4,48%

Frankreich

3.9630400000000003
3,96%

Japan

3.74323
3,74%

Spanien

3.54063
3,54%

Schweiz

3.24593
3,25%

Niederlande

3.15439
3,15%

Schweden

2.11814
2,12%

Norwegen

2.06283
2,06%

Dänemark

1.42468
1,42%

China

1.1618
1,16%

Finnland

0.82381
0,82%

Singapur

0.73064
0,73%

Österreich

0.68278
0,68%

Kanada

0.65642
0,66%

Belgien

0.55667
0,56%

Indonesien

0.40941999999999995
0,41%

Neuseeland

0.40002
0,40%

Südkorea

0.39213000000000003
0,39%

Australien

0.30887
0,31%

Malaysia

0.26509
0,27%

Irland

0.26376
0,26%

Portugal

0.2179
0,22%

Brasilien

0.19588
0,20%

Thailand

0.1664
0,17%

Mexiko

0.13838
0,14%

Philippinen

0.12614999999999998
0,13%

Ungarn

0.12457
0,12%

Polen

0.07849
0,08%

Südafrika

0.07795
0,08%

Island

0.07438
0,07%

Saudi-Arabien

0.07192
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06645
0,07%

Rumänien

0.06033
0,06%

Kolumbien

0.057
0,06%

Türkei

0.0482
0,05%

Ghana

0.04689
0,05%

Taiwan

0.04545
0,05%

Tschechien

0.04261
0,04%

Peru

0.03972
0,04%

Elfenbeinküste

0.03949
0,04%

Chile

0.03646
0,04%

Hongkong

0.032440000000000004
0,03%

Vietnam

0.03055
0,03%

Luxemburg

0.030379999999999997
0,03%

Uruguay

0.02743
0,03%

Indien

0.02441
0,02%

Puerto Rico

0.02381
0,02%

Argentinien

0.02335
0,02%

Ägypten

0.02179
0,02%

Usbekistan

0.02088
0,02%

Angola

0.01844
0,02%

Bahamas

0.01622
0,02%

Russland

0.01568
0,02%

Dominikanische Republik

0.01529
0,02%

Monaco

0.01493
0,01%

Ukraine

0.01317
0,01%

Pakistan

0.01312
0,01%

Ecuador

0.01288
0,01%

Gabun

0.01223
0,01%

Kamerun

0.01158
0,01%

Namibia

0.01115
0,01%

Paraguay

0.01087
0,01%

Senegal

0.01075
0,01%

Kasachstan

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
43.515809999999995
43,52%
Europa
41.78394
41,78%
Asien
7.42821
7,43%
Ozeanien
0.71548
0,72%
Afrika
0.28524
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
42.31233
42,31%
EUR
Euro
25.397000000000002
25,40%
GBP
Pfund Sterling
7.11609
7,12%
JPY
Japanischer Yen
3.74323
3,74%
CHF
Schweizer Franken
3.24593
3,25%
SEK
Schwedische Krone
2.11814
2,12%
NOK
Norwegische Krone
2.06283
2,06%
DKK
Dänische Krone
1.42468
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.1618
1,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.73064
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65642
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40941999999999995
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40002
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39213000000000003
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.30887
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26509
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.19588
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.1664
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13838
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12614999999999998
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12457
0,12%
PLN
Złoty
0.07849
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07795
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07438
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.07192
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06645
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06033
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05925999999999999
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.057
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0482
0,05%
GHS
Cedi
0.04689
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04545
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04261
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03972
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03646
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.032440000000000004
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03055
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02743
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02441
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.023809999999999998
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02335
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02179
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02088
0,02%
AOA
Kwanza
0.01844
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01622
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01568
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01529
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01317
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01312
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01115
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01087
0,01%
KZT
Tenge
0.01021
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.635419999999996
44,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic machen 44,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
14.14447
14,14%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
7.92051
7,92%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
5.65824
5,66%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
4.65085
4,65%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
2.66499
2,66%
Argenta Finance Dynamic I Cap
2.48561
2,49%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
2.29304
2,29%
Argenta Fd Responsible Growth Fund I Acc
1.73395
1,73%
Fidelity ASEAN I-Acc-USD
1.55329
1,55%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
1.53047
1,53%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.0626
7,06%
Halbleiter
5.14015
5,14%
Pharmaunternehmen
5.11748
5,12%
Banken
4.68472
4,68%
Industrieprodukte
4.13238
4,13%
Zykl. Konsumgüter
3.38911
3,39%
Versicherungen
3.26718
3,27%
Interaktive Medien
2.14983
2,15%
Verpackte Konsumgüter
2.13552
2,14%
Hardware
2.12813
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.93613
1,94%
Chemikalien
1.80763
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.76193
1,76%
Bauwesen
1.70037
1,70%
Kapitalmärkte
1.68111
1,68%
Regulierte Versorger
1.35105
1,35%
Vermögensverwaltung
1.31616
1,32%
Unternehmensdienste
1.26062
1,26%
Krankenversicherungen
1.12191
1,12%
Metalle & Bergbau
1.09206
1,09%
Kreditdienstleistungen
1.05221
1,05%
Telekommunikation
1.00913
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95661
0,96%
REITs
0.92559
0,93%
Basiskonsumgüter
0.88631
0,89%
Schwere Maschinen
0.86054
0,86%
Öl & Gas
0.76684
0,77%
Baustoffe
0.75321
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72195
0,72%
Gesundheitsdienstleister
0.69122
0,69%
Biotechnologie
0.68783
0,69%
Reisen & Freizeit
0.66347
0,66%
Transport
0.61284
0,61%
Medien
0.604
0,60%
Immobilien
0.59457
0,59%
Konglomerate
0.56063
0,56%
Restaurants
0.54769
0,55%
Stahl
0.53962
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.43094
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.42867
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.36436
0,36%
Industrievertrieb
0.31165
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.30899
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27829
0,28%
Abfallwirtschaft
0.26706
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.19789
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19006
0,19%
Landwirtschaft
0.18703
0,19%
Bildung
0.18526
0,19%
Tabakprodukte
0.17748
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.14296
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12439
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.09856
0,10%
Private Dienstleistungen
0.01645
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01002
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +752,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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