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ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic

ISIN
LU1243878250

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,43 Mrd. €
Positionen
?
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457
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic wurde am 14. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,68 Mrd. €

Auflagedatum

14. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.764340000000004
42,76%
DE

Deutschland

7.69839
7,70%
GB

Vereinigtes Königreich

7.048150000000001
7,05%
IT

Italien

4.58396
4,58%
JP

Japan

4.0970200000000006
4,10%
FR

Frankreich

3.79885
3,80%
ES

Spanien

3.54493
3,54%
NL

Niederlande

3.30525
3,31%
CH

Schweiz

2.8895500000000003
2,89%
SE

Schweden

2.11768
2,12%
NO

Norwegen

1.87865
1,88%
DK

Dänemark

1.46434
1,46%
CN

China

0.90432
0,90%
FI

Finnland

0.8537899999999999
0,85%
SG

Singapur

0.81051
0,81%
CA

Kanada

0.7947599999999999
0,79%
AT

Österreich

0.67108
0,67%
BE

Belgien

0.56375
0,56%
ID

Indonesien

0.42792
0,43%
NZ

Neuseeland

0.40426
0,40%
KR

Südkorea

0.37151
0,37%
AU

Australien

0.3214
0,32%
IE

Irland

0.30588
0,31%
MY

Malaysia

0.28344
0,28%
PT

Portugal

0.25437
0,25%
BR

Brasilien

0.24369000000000002
0,24%
TH

Thailand

0.16314
0,16%
MX

Mexiko

0.15286
0,15%
HU

Ungarn

0.14664
0,15%
PH

Philippinen

0.13547
0,14%
PL

Polen

0.1082
0,11%
ZA

Südafrika

0.09189
0,09%
IS

Island

0.07436
0,07%
RO

Rumänien

0.06523
0,07%
CO

Kolumbien

0.06433
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06044
0,06%
CZ

Tschechien

0.05601
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05503
0,06%
CL

Chile

0.05024
0,05%
PE

Peru

0.04505
0,05%
TR

Türkei

0.04431
0,04%
UY

Uruguay

0.03771
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03707
0,04%
GH

Ghana

0.0357
0,04%
IN

Indien

0.03137
0,03%
TW

Taiwan

0.03028
0,03%
LU

Luxemburg

0.02684
0,03%
HK

Hongkong

0.02662
0,03%
AR

Argentinien

0.02523
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02349
0,02%
MC

Monaco

0.02136
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02094
0,02%
AO

Angola

0.01921
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01801
0,02%
SN

Senegal

0.015
0,01%
VN

Vietnam

0.01498
0,01%
EG

Ägypten

0.0148
0,01%
UA

Ukraine

0.01468
0,01%
PY

Paraguay

0.01282
0,01%
NA

Namibia

0.01256
0,01%
CM

Kamerun

0.01235
0,01%
BJ

Benin

0.01221
0,01%
GA

Gabun

0.01101
0,01%
BS

Bahamas

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
44.225820000000006
44,23%
Europa
41.51254999999999
41,51%
Asien
7.57769
7,58%
Ozeanien
0.73182
0,73%
Afrika
0.29514999999999997
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
42.79562000000001
42,80%
EUR
Euro
25.637690000000003
25,64%
GBP
Pfund Sterling
7.048150000000001
7,05%
JPY
Japanischer Yen
4.0970200000000006
4,10%
CHF
Schweizer Franken
2.8895500000000003
2,89%
SEK
Schwedische Krone
2.11768
2,12%
NOK
Norwegische Krone
1.87865
1,88%
DKK
Dänische Krone
1.46434
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.90432
0,90%
SGD
Singapur-Dollar
0.81051
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7947599999999999
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42792
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40426
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37151
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.3214
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28344
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.24369000000000002
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.16314
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15286
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14664
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13547
0,14%
PLN
Złoty
0.1082
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09189
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.07436
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06523
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06433
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06428
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06044
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05601
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05503
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05024
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04505
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04431
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03771
0,04%
GHS
Cedi
0.0357
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03137
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03028
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02662
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02523
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02336
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02094
0,02%
AOA
Kwanza
0.01921
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01801
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01498
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0148
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01468
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01282
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01256
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01028
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.359089999999995
43,36%
457
229
156
72

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic machen 43,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
13.47996
13,48%
Argenta-Fund Longer Life Dynamic I Cap
7.36443
7,36%
Argenta-Fund Next-Gen Technology I Cap
5.19859
5,20%
Argenta-Fund Global Thematic I Cap
4.19949
4,20%
Argenta-Fund Responsible Utilities I Cap
2.8
2,80%
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap
2.38549
2,39%
Argenta Finance Dynamic I Cap
2.37198
2,37%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.27295
2,27%
M&G European Credit Investment F EUR Acc
1.69049
1,69%
Argenta Fd Responsible Growth Fund I Acc
1.59571
1,60%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.61399
6,61%
Halbleiter
6.44623
6,45%
Banken
4.62781
4,63%
Pharmaunternehmen
4.54307
4,54%
Industrieprodukte
4.15409
4,15%
Zykl. Konsumgüter
3.27768
3,28%
Versicherungen
2.9634
2,96%
Hardware
2.21282
2,21%
Interaktive Medien
2.20719
2,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.92836
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.88065
1,88%
Bauwesen
1.81854
1,82%
Kapitalmärkte
1.7389
1,74%
Chemikalien
1.71673
1,72%
Metalle & Bergbau
1.55663
1,56%
Medizinprodukte & Geräte
1.50949
1,51%
Vermögensverwaltung
1.3023
1,30%
Unternehmensdienste
1.22385
1,22%
Krankenversicherungen
1.13182
1,13%
Regulierte Versorger
1.06832
1,07%
Kreditdienstleistungen
1.03935
1,04%
Telekommunikation
0.95801
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94062
0,94%
Schwere Maschinen
0.85696
0,86%
Basiskonsumgüter
0.82341
0,82%
Medien
0.81591
0,82%
REITs
0.79729
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.78306
0,78%
Reisen & Freizeit
0.75207
0,75%
Öl & Gas
0.73359
0,73%
Biotechnologie
0.67477
0,67%
Transport
0.64747
0,65%
Gesundheitsdienstleister
0.64487
0,64%
Baustoffe
0.61762
0,62%
Immobilien
0.59914
0,60%
Konglomerate
0.58978
0,59%
Stahl
0.57521
0,58%
Restaurants
0.50398
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.46704
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.36802
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.31181
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.30736
0,31%
Industrievertrieb
0.30071
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28987
0,29%
Abfallwirtschaft
0.19284
0,19%
Landwirtschaft
0.19012
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.1845
0,18%
Haushaltsprodukte
0.17934
0,18%
Bildung
0.17402
0,17%
Tabakprodukte
0.17385
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.13551
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12578
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12285
0,12%
Private Dienstleistungen
0.01519
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00966
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +752,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,98%+2,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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