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Argenta-Fund Responsible Materials

ISIN
LU1243879654

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,73 Mio. €
Positionen
?
94
Auflage
?
20.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Argenta-Fund Responsible Materials wurde am 20. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,73 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

99,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,56 Mio. €

Auflagedatum

20. April 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Vincent Coppée

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Argenta-Fund Responsible Materials weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.39613
41,40%

Frankreich

10.38353
10,38%

Deutschland

10.12922
10,13%

Japan

6.97176
6,97%

Vereinigtes Königreich

5.59846
5,60%

Österreich

4.74477
4,74%

Finnland

4.42915
4,43%

Norwegen

4.28234
4,28%

Schweden

2.62109
2,62%

Dänemark

1.91244
1,91%

Spanien

1.55089
1,55%

Singapur

1.34801
1,35%

Belgien

1.29031
1,29%

Niederlande

1.1941
1,19%

Südkorea

0.86805
0,87%

Regionen

Europa
48.1363
48,14%
Amerika
41.39613
41,40%
Asien
9.18782
9,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Argenta-Fund Responsible Materials enthalten:
USD
US Dollar
41.39613
41,40%
EUR
Euro
33.72197
33,72%
JPY
Japanischer Yen
6.97176
6,97%
GBP
Pfund Sterling
5.59846
5,60%
NOK
Norwegische Krone
4.28234
4,28%
SEK
Schwedische Krone
2.62109
2,62%
DKK
Dänische Krone
1.91244
1,91%
SGD
Singapur-Dollar
1.34801
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86805
0,87%

Diversifikation

Wie breit der Argenta-Fund Responsible Materials diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.514609999999998
17,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Argenta-Fund Responsible Materials machen 17,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GEA Group AG
1.9475
1,95%
Rockwool AS Class B
1.91244
1,91%
Morgan Sindall Group PLC
1.86098
1,86%
Compagnie de Saint-Gobain SA
1.86082
1,86%
Andritz AG
1.7174
1,72%
voestalpine AG
1.68025
1,68%
Yara International ASA
1.65475
1,65%
Valmet Oyj
1.64674
1,65%
Metso Corp
1.63895
1,64%
Valmont Industries Inc
1.59478
1,59%

Branchen

Der Argenta-Fund Responsible Materials investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
21.60861
21,61%
Chemikalien
17.14676
17,15%
Fahrzeuge & Komponenten
9.40208
9,40%
Hardware
9.08268
9,08%
Bauwesen
8.55424
8,55%
Stahl
5.95869
5,96%
Halbleiter
5.16847
5,17%
Baustoffe
4.35555
4,36%
Schwere Maschinen
3.15585
3,16%
Behälter & Verpackungen
2.64853
2,65%
Industrievertrieb
1.7174
1,72%
Landwirtschaft
1.65475
1,65%
Konglomerate
1.59478
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.52781
1,53%
Haushaltsprodukte
1.34233
1,34%
Abfallwirtschaft
1.32363
1,32%
Metalle & Bergbau
1.30396
1,30%
Med. Diagnostik & Forschung
1.17414
1,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,10€ an Gewinn erzielt, also +5,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5.283,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Argenta-Fund Responsible Materials beträgt seit dem 8.5.2025 5,61% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+5,61%+5,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Argenta-Fund Responsible Materials
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Argenta-Fund Responsible Materials um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta-Fund Responsible Materials?

Welche Kosten fallen beim Argenta-Fund Responsible Materials an?

Schüttet der Argenta-Fund Responsible Materials Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta-Fund Responsible Materials?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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