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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,44 Mio. €
Positionen
82
Auflage
14.09.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ernest C. Yeung, Haider Ali
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Thailand
Mexiko
Saudi-Arabien
Hongkong
Niederlande
Indonesien
Polen
Ungarn
Italien
Chile
Malaysia
Vereinigte Staaten
Südafrika
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund machen 29,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
NetEase Inc Ordinary Shares
MediaTek Inc
China Construction Bank Corp Class A
SK Hynix Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 6,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 989,00€ an Gewinn erzielt, also +98,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund beträgt seit dem 14.9.2015 98,90% (entspricht 7,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,33% | - |
| 1 Monat | +10,26% | - |
| 3 Monate | +2,63% | - |
| 6 Monate | +9,53% | - |
| 1 Jahr | +9,65% | +9,65% |
| 3 Jahre | +31,72% | +9,52% |
| 5 Jahre | +74,02% | +11,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +98,90% | +7,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Volatilität
14,60%
1 Jahr
13,86%
3 Jahre
14,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,95%
1 Jahr
-32,41%
3 Jahre
-32,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,93
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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