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ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,09 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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12.05.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund wurde am 12. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P GCC Composite Shariah LMC Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P GCC Composite Shariah LMC Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,71 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rakesh Agarwal, Nicholas Lewington, Sleiman Aboul Hosn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KW
Kuwait
QA
Katar
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund machen 54,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabian Oil Co
Al Rajhi Bank
Saudi Telecom Co
Saudi Basic Industries Corp
Dubai Islamic Bank PJSC
Alinma Bank
Abu Dhabi National Oil Co For Distribution PJSC
Kuwait Finance House
Dubai Electricity & Water Authority PJSC
Emaar Properties PJSC
Branchen
Der ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20$ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund beträgt seit dem 9.5.2025 1,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund?
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