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Franklin Diversified Conservative Fund
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TER
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2,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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67,52 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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26.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Diversified Conservative Fund wurde am 26. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Custom EURIBOR 3-Month + 2%
Gesamtkosten (TER)
2,35%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
67,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,52 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
GR
Griechenland
PT
Portugal
SE
Schweden
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
BR
Brasilien
NO
Norwegen
FI
Finnland
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
RO
Rumänien
CN
China
CO
Kolumbien
CA
Kanada
IN
Indien
TW
Taiwan
IL
Israel
KR
Südkorea
MX
Mexiko
SG
Singapur
CH
Schweiz
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
PL
Polen
TR
Türkei
PH
Philippinen
CL
Chile
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
PY
Paraguay
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
GT
Guatemala
PK
Pakistan
GE
Georgien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
GH
Ghana
UA
Ukraine
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Diversified Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
148
89
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Conservative Fund machen 20,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Cat Bond Y YInc USD
Italy (Republic Of) 2.8%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 2.75%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
Spain (Kingdom of) 1.4%
France (Republic Of) 5.5%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Branchen
Der Franklin Diversified Conservative Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Diversified Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,22% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,22% | +1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Diversified Conservative Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | |
| 2024 | 0,17€ | |
| 2023 | 0,17€ | |
| 2022 | 0,18€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Conservative Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Conservative Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Conservative Fund an?
Schüttet der Franklin Diversified Conservative Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Conservative Fund?
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