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Franklin Diversified Balanced Fund
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TER
2,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
155,99 Mio. €
Positionen
266
Auflage
26.06.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Diversified Balanced Fund wurde am 26. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 3.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 3.5%
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
155,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,53 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Japan
Niederlande
Belgien
Kanada
China
Schweden
Österreich
Taiwan
Indien
Australien
Bermuda
Portugal
Südafrika
Brasilien
Griechenland
Schweiz
Südkorea
Indonesien
Mexiko
Israel
Singapur
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Tschechien
Norwegen
Finnland
Philippinen
Hongkong
Rumänien
Kolumbien
Saudi-Arabien
Irland
Kasachstan
Türkei
Ungarn
Chile
Liechtenstein
Polen
Malaysia
Trinidad und Tobago
Nigeria
Georgien
Usbekistan
Peru
Paraguay
Aserbaidschan
Guatemala
Panama
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
GEL
Georgischer Lari
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Franklin Diversified Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Balanced Fund machen 14,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
Booking Holdings Inc
Italy (Republic Of)
The Home Depot Inc
UniCredit SpA
Microsoft Corp
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Branchen
Der Franklin Diversified Balanced Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,50€ an Gewinn erzielt, also +6,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +97,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Diversified Balanced Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,95% (entspricht 6,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +3,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,95% | +6,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Diversified Balanced Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,21€ | |
| 2023 | 0,20€ | |
| 2022 | 0,16€ | |
| 2021 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Balanced Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Balanced Fund an?
Schüttet der Franklin Diversified Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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