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Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive

ISIN
LU1245470163
WKN
A14ULT

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,18 Mrd. €
Positionen
?
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160
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive wurde am 13. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

26,67 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gerald Kichler, Bert Flossbach, Philipp Vorndran, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.57997
34,58%
DE

Deutschland

20.35771
20,36%
NL

Niederlande

8.34172
8,34%
FR

Frankreich

5.5315
5,53%
GB

Vereinigtes Königreich

3.5258
3,53%
CH

Schweiz

2.7915
2,79%
ES

Spanien

2.05153
2,05%
DK

Dänemark

1.97298
1,97%
CA

Kanada

1.35116
1,35%
SE

Schweden

0.50928
0,51%
IE

Irland

0.45732
0,46%
JP

Japan

0.4355
0,44%
CN

China

0.31655
0,32%
IN

Indien

0.06705
0,07%
BR

Brasilien

0.04054
0,04%
TW

Taiwan

0.03002
0,03%
HK

Hongkong

0.0216
0,02%
ID

Indonesien

0.01247
0,01%
MX

Mexiko

0.0113
0,01%

Regionen

Europa
45.546279999999996
45,55%
Amerika
35.98297
35,98%
Asien
0.89268
0,89%
Afrika
0.00547
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive enthalten:
EUR
Euro
76.00419
76,00%
USD
US Dollar
17.76611
17,77%
CHF
Schweizer Franken
2.00367
2,00%
GBP
Pfund Sterling
1.32045
1,32%
DKK
Dänische Krone
1.18044
1,18%
SEK
Schwedische Krone
0.51452
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51064
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.43729
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26265
0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.51116
21,51%
160
48
95
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive machen 21,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
6.02576
6,03%
European Union 0%
2.92302
2,92%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%
2.61518
2,62%
United States Treasury Notes 4.125%
1.88738
1,89%
United States Treasury Notes 4.125%
1.61745
1,62%
United States Treasury Notes 3.5%
1.55544
1,56%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
1.24336
1,24%
United States Treasury Notes 3.625%
1.24084
1,24%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.22529
1,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.17744
1,18%

Branchen

Der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.67993
3,68%
Verpackte Konsumgüter
2.99379
2,99%
Industrieprodukte
2.1603
2,16%
Pharmaunternehmen
1.97602
1,98%
Kapitalmärkte
1.78514
1,79%
Zykl. Konsumgüter
1.78128
1,78%
Hardware
1.77151
1,77%
Med. Diagnostik & Forschung
1.49664
1,50%
Versicherungen
1.22442
1,22%
Interaktive Medien
1.22242
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.21649
1,22%
Halbleiter
0.84172
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61255
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.53768
0,54%
Chemikalien
0.51954
0,52%
Transport
0.51489
0,51%
Basiskonsumgüter
0.47726
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.43333
0,43%
Konglomerate
0.37703
0,38%
Unternehmensdienste
0.34677
0,35%
Banken
0.07194
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.01452
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00699
0,01%
Restaurants
0.00529
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 236,90€ an Gewinn erzielt, also +23,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive beträgt seit dem 13.7.2015 23,69% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,91%+5,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,22%+3,88%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,46%+2,01%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.7.2015 - 14.5.2025
+23,69%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,27%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,15%
1 Jahr
-12,41%
3 Jahre
-12,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive?

Welche Kosten fallen beim Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive an?

Schüttet der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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