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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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757,92 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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10.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 10. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 757,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
757,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,99 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
MX
Mexiko
BR
Brasilien
JP
Japan
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
PL
Polen
TH
Thailand
CL
Chile
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
IN
Indien
HU
Ungarn
RS
Serbien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
MY
Malaysia
PH
Philippinen
FR
Frankreich
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
TR
Türkei
UA
Ukraine
GH
Ghana
IT
Italien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
3
197
57
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,36%Aktuelle Rendite
5,15%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -35,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 10.6.2015 -1,60% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,09% | -1,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,82% | +0,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,60% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,73%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,54%
1 Jahr
-12,30%
3 Jahre
-12,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,35
1 Jahr
-
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
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