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MediobancaSICAV - Credit EUR

ISIN
LU1248400076

Anleihen

Sondervermögen

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TER
?
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,14 Mio. €
Positionen
?
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158
Auflage
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27.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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€
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Credit EUR wurde am 27. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,14 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cyril Iafrate

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Credit EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

36.02403
36,02%
US

Vereinigte Staaten

11.81068
11,81%
NL

Niederlande

9.64205
9,64%
GB

Vereinigtes Königreich

7.11445
7,11%
IT

Italien

6.49809
6,50%
DE

Deutschland

6.31154
6,31%
BE

Belgien

6.17943
6,18%
ES

Spanien

2.56846
2,57%
CH

Schweiz

2.16074
2,16%
SE

Schweden

1.4837
1,48%
FI

Finnland

1.32226
1,32%
CA

Kanada

1.05186
1,05%
PT

Portugal

0.96184
0,96%
IE

Irland

0.70789
0,71%
AT

Österreich

0.6482
0,65%
DK

Dänemark

0.41853
0,42%
CN

China

0.31882
0,32%
AU

Australien

0.04013
0,04%
JP

Japan

0.0328
0,03%
RO

Rumänien

0.02404
0,02%
LU

Luxemburg

0.01836
0,02%
NO

Norwegen

0.01617
0,02%
LT

Litauen

0.01568
0,02%

Regionen

Europa
82.11546
82,12%
Amerika
12.86254
12,86%
Asien
0.36068
0,36%
Ozeanien
0.04013
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Credit EUR enthalten:
EUR
Euro
70.89783
70,90%
USD
US Dollar
11.81068
11,81%
GBP
Pfund Sterling
7.11445
7,11%
CHF
Schweizer Franken
2.16074
2,16%
SEK
Schwedische Krone
1.4837
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05186
1,05%
DKK
Dänische Krone
0.41853
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.31882
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.04013
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.0328
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02404
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01617
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV - Credit EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.21436
17,21%
158
0
147
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV - Credit EUR machen 17,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C
2.23707
2,24%
Altarea SCA 5.5%
2.01374
2,01%
CNP Assurances SA 3.60458%
1.82377
1,82%
Ethias SA 6.75%
1.80008
1,80%
Credit Agricole S.A. 5.5%
1.72312
1,72%
Arval Service Lease SA 4%
1.62188
1,62%
Nomura Bank International plc 5.15%
1.62021
1,62%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%
1.5321
1,53%
Sofina SA 1%
1.44883
1,45%
BNP Paribas SA 7.375%
1.39356
1,39%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.12543
0,13%
Unternehmensanleihen
90.60784
90,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.65509
1,66%
Cash
5.35841
5,36%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
19.574370000000002
19,57%
5 bis 7 Jahre
15.32503
15,33%
7 bis 10 Jahre
13.69651
13,70%
3 bis 5 Jahre
12.16798
12,17%
20 bis 30 Jahre
11.11576
11,12%
10 bis 15 Jahre
8.83151
8,83%
Über 30 Jahre
5.84913
5,85%
15 bis 20 Jahre
2.85482
2,85%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,41%
Durchschnittlicher Kupon
3,62%
Aktuelle Rendite
3,11%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,34%Thesaurierend16 Mrd. €22.01.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Credit EUR?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Credit EUR an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Credit EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Credit EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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