Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

MediobancaSICAV - Emerging Debt

ISIN
LU1248401470

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,83 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
26
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Emerging Debt wurde am 27. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,83 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

40,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,21 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Raoul Luttik, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Emerging Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

9.46876
9,47%
ID

Indonesien

5.61613
5,62%
IN

Indien

5.23403
5,23%
MX

Mexiko

4.57513
4,58%
ZA

Südafrika

4.52803
4,53%
CN

China

4.19693
4,20%
PL

Polen

3.32751
3,33%
CO

Kolumbien

3.15012
3,15%
TH

Thailand

3.02274
3,02%
TR

Türkei

2.86387
2,86%
MY

Malaysia

2.73812
2,74%
RO

Rumänien

2.4897
2,49%
BR

Brasilien

2.30746
2,31%
CL

Chile

2.2831
2,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.79597
1,80%
PE

Peru

1.70871
1,71%
CZ

Tschechien

1.64494
1,64%
EG

Ägypten

1.43126
1,43%
AR

Argentinien

1.36858
1,37%
DO

Dominikanische Republik

1.19891
1,20%
SA

Saudi-Arabien

1.08347
1,08%
CI

Elfenbeinküste

1.06357
1,06%
ZM

Sambia

0.968
0,97%
NG

Nigeria

0.91984
0,92%
PH

Philippinen

0.9021
0,90%
AZ

Aserbaidschan

0.8474
0,85%
GH

Ghana

0.76468
0,76%
HK

Hongkong

0.71529
0,72%
HU

Ungarn

0.67623
0,68%
SG

Singapur

0.65028
0,65%
MO

Macao

0.62096
0,62%
GT

Guatemala

0.60704
0,61%
LK

Sri Lanka

0.60056
0,60%
OM

Oman

0.57807
0,58%
EC

Ecuador

0.56509
0,57%
SV

El Salvador

0.5504
0,55%
KZ

Kasachstan

0.50594
0,51%
PA

Panama

0.47026
0,47%
KR

Südkorea

0.45754
0,46%
IL

Israel

0.44451
0,44%
QA

Katar

0.44196
0,44%
CR

Costa Rica

0.39445
0,39%
UA

Ukraine

0.33542
0,34%
GB

Vereinigtes Königreich

0.31911
0,32%
PY

Paraguay

0.31865
0,32%
KW

Kuwait

0.30367
0,30%
RS

Serbien

0.29216
0,29%
AO

Angola

0.25724
0,26%
UZ

Usbekistan

0.24405
0,24%
VE

Venezuela

0.23047
0,23%
MA

Marokko

0.21939
0,22%
MN

Mongolei

0.19417
0,19%
HN

Honduras

0.19401
0,19%
BM

Bermuda

0.16778
0,17%
LB

Libanon

0.15797
0,16%
NL

Niederlande

0.15133
0,15%
BS

Bahamas

0.15007
0,15%
BJ

Benin

0.14062
0,14%
TW

Taiwan

0.12399
0,12%
CH

Schweiz

0.11716
0,12%
CM

Kamerun

0.09679
0,10%
BH

Bahrain

0.08083
0,08%
UY

Uruguay

0.07897
0,08%
PG

Papua-Neuguinea

0.0769
0,08%
AM

Armenien

0.07566
0,08%
CY

Zypern

0.0684
0,07%
NO

Norwegen

0.06075
0,06%
JM

Jamaika

0.06013
0,06%
FR

Frankreich

0.05985
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03862
0,04%
BG

Bulgarien

0.03388
0,03%
SN

Senegal

0.03122
0,03%
IQ

Irak

0.01823
0,02%

Regionen

Asien
36.29155
36,29%
Amerika
28.139380000000003
28,14%
Afrika
10.45926
10,46%
Europa
9.50863
9,51%
Ozeanien
0.0769
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Emerging Debt enthalten:
USD
US Dollar
10.584249999999999
10,58%
IDR
Indonesische Rupiah
5.61613
5,62%
INR
Indische Rupie
5.23403
5,23%
MXN
Mexikanischer Peso
4.57513
4,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.52803
4,53%
CNY
Renminbi Yuan
4.19693
4,20%
PLN
Złoty
3.32751
3,33%
COP
Kolumbianischer Peso
3.15012
3,15%
THB
Thailändischer Baht
3.02274
3,02%
TRY
Türkische Lira
2.86387
2,86%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.73812
2,74%
RON
Rumänischer Leu
2.4897
2,49%
BRL
Brasilianischer Real
2.30746
2,31%
CLP
Chilenischer Peso
2.2831
2,28%
AED
Arabischer Dirham
1.79597
1,80%
PEN
Peruanischer Sol
1.70871
1,71%
CZK
Tschechische Krone
1.64494
1,64%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.43126
1,43%
ARS
Argentinischer Peso
1.36858
1,37%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.23541
1,24%
DOP
Dominikanischer Peso
1.19891
1,20%
SAR
Saudi-Riyal
1.08347
1,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.968
0,97%
NGN
Naira
0.91984
0,92%
PHP
Philippinischer Peso
0.9021
0,90%
AZN
Manat
0.8474
0,85%
GHS
Cedi
0.76468
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71529
0,72%
HUF
Ungarische Forint
0.67623
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.65028
0,65%
MOP
Macau-Pataca
0.62096
0,62%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.60704
0,61%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.60056
0,60%
OMR
Omanischer Rial
0.57807
0,58%
KZT
Tenge
0.50594
0,51%
PAB
Panamaischer Balboa
0.47026
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45754
0,46%
ILS
Shekel
0.44451
0,44%
QAR
Katar-Riyal
0.44196
0,44%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.39445
0,39%
UAH
Hrywnja
0.33542
0,34%
GBP
Pfund Sterling
0.31911
0,32%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.31865
0,32%
KWD
Kuwait-Dinar
0.30367
0,30%
RSD
Serbischer Dinar
0.29216
0,29%
EUR
Euro
0.27958
0,28%
AOA
Kwanza
0.25724
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24405
0,24%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.23047
0,23%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.21939
0,22%
MNT
Tugrik
0.19417
0,19%
HNL
Lempira
0.19401
0,19%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16778
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15797
0,16%
BSD
Bahama-Dollar
0.15007
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12399
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.11716
0,12%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.09679
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08083
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07897
0,08%
PGK
Kina
0.0769
0,08%
AMD
Dram
0.07566
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06075
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06013
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.03862
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03388
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.01823
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV - Emerging Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.13432
95,13%
26
0
0
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV - Emerging Debt machen 95,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Neuberger Berman EM Dbt Blnd USD I2 Dis
95.13432
95,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
52.00913
52,01%
Unternehmensanleihen
22.46243
22,46%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
12.44245
12,44%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.85295
12,85%
AA
3.05894
3,06%
A
16.01168
16,01%
BBB
30.97907
30,98%
BB
21.53158
21,53%
B
9.09169
9,09%
Unter B
5.81816
5,82%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
16.63581
16,64%
7 bis 10 Jahre
15.95911
15,96%
1 bis 3 Jahre
13.16176
13,16%
3 bis 5 Jahre
12.18232
12,18%
10 bis 15 Jahre
10.76117
10,76%
20 bis 30 Jahre
8.61413
8,61%
15 bis 20 Jahre
5.43519
5,44%
Über 30 Jahre
0.52906
0,53%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,30%
Aktuelle Rendite
7,00%
Durchschnittlicher Kupon
6,01%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Emerging Debt?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Emerging Debt an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Emerging Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Emerging Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!