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MediobancaSICAV - Emerging Debt

ISIN
LU1248401470

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,5 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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27.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Emerging Debt wurde am 27. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,5 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

40,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,48 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Raoul Luttik, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Emerging Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

12.88353
12,88%
MX

Mexiko

8.00087
8,00%
ID

Indonesien

6.41691
6,42%
IN

Indien

4.99877
5,00%
CO

Kolumbien

4.95296
4,95%
ZA

Südafrika

4.82078
4,82%
MY

Malaysia

3.60057
3,60%
PL

Polen

3.03557
3,04%
TR

Türkei

2.74753
2,75%
CN

China

2.6632
2,66%
TH

Thailand

2.53388
2,53%
BR

Brasilien

2.28742
2,29%
PE

Peru

2.28401
2,28%
RO

Rumänien

2.21311
2,21%
CL

Chile

2.15104
2,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.86584
1,87%
EG

Ägypten

1.78631
1,79%
CZ

Tschechien

1.74425
1,74%
DO

Dominikanische Republik

1.3097
1,31%
SA

Saudi-Arabien

1.23489
1,23%
CI

Elfenbeinküste

1.09204
1,09%
AR

Argentinien

0.96029
0,96%
GH

Ghana

0.89412
0,89%
NG

Nigeria

0.8882
0,89%
MO

Macao

0.85549
0,86%
HU

Ungarn

0.79652
0,80%
AZ

Aserbaidschan

0.79102
0,79%
KZ

Kasachstan

0.72
0,72%
PH

Philippinen

0.71815
0,72%
GT

Guatemala

0.6958
0,70%
ZM

Sambia

0.67991
0,68%
SG

Singapur

0.67097
0,67%
HK

Hongkong

0.63399
0,63%
EC

Ecuador

0.62684
0,63%
LK

Sri Lanka

0.60784
0,61%
PY

Paraguay

0.59223
0,59%
OM

Oman

0.57948
0,58%
KR

Südkorea

0.52806
0,53%
UZ

Usbekistan

0.47194
0,47%
QA

Katar

0.44238
0,44%
SV

El Salvador

0.38368
0,38%
GB

Vereinigtes Königreich

0.36165
0,36%
AO

Angola

0.35461
0,35%
CR

Costa Rica

0.3457
0,35%
PA

Panama

0.33746
0,34%
IL

Israel

0.32687
0,33%
HN

Honduras

0.32032
0,32%
UA

Ukraine

0.29492
0,29%
MN

Mongolei

0.28532
0,29%
BS

Bahamas

0.20992
0,21%
NL

Niederlande

0.20645
0,21%
MA

Marokko

0.20435
0,20%
LB

Libanon

0.20393
0,20%
KW

Kuwait

0.19221
0,19%
BM

Bermuda

0.18558
0,19%
VE

Venezuela

0.18537
0,19%
PG

Papua-Neuguinea

0.1776
0,18%
BJ

Benin

0.17529
0,18%
SR

Suriname

0.17159
0,17%
BG

Bulgarien

0.16768
0,17%
CM

Kamerun

0.15496
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.13813
0,14%
TW

Taiwan

0.12622
0,13%
CH

Schweiz

0.12555
0,13%
RS

Serbien

0.12175
0,12%
FR

Frankreich

0.12114
0,12%
JM

Jamaika

0.10704
0,11%
UY

Uruguay

0.08916
0,09%
BH

Bahrain

0.08185
0,08%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.07368
0,07%
CY

Zypern

0.06859
0,07%
NO

Norwegen

0.067
0,07%
PK

Pakistan

0.06476
0,06%
SN

Senegal

0.03303
0,03%
AU

Australien

0.03266
0,03%
LU

Luxemburg

0.03206
0,03%
IQ

Irak

0.01547
0,02%

Regionen

Amerika
36.93462999999999
36,93%
Asien
36.730140000000006
36,73%
Afrika
11.15728
11,16%
Europa
9.28765
9,29%
Ozeanien
0.21026
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Emerging Debt enthalten:
USD
US Dollar
39.94721
39,95%
MXN
Mexikanischer Peso
5.81839
5,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.99694
5,00%
IDR
Indonesische Rupiah
4.98642
4,99%
INR
Indische Rupie
4.9719
4,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.87449
4,87%
BRL
Brasilianischer Real
4.75947
4,76%
THB
Thailändischer Baht
4.21535
4,22%
PLN
Złoty
3.94866
3,95%
HUF
Ungarische Forint
3.0623
3,06%
COP
Kolumbianischer Peso
2.66001
2,66%
RON
Rumänischer Leu
2.58603
2,59%
TRY
Türkische Lira
2.45609
2,46%
CNY
Renminbi Yuan
2.03212
2,03%
CLP
Chilenischer Peso
1.57033
1,57%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.47276
1,47%
CZK
Tschechische Krone
1.34215
1,34%
PHP
Philippinischer Peso
0.95438
0,95%
PEN
Peruanischer Sol
0.94528
0,95%
NGN
Naira
0.56168
0,56%
DOP
Dominikanischer Peso
0.55299
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50161
0,50%
KZT
Tenge
0.46291
0,46%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.25732
0,26%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.25305
0,25%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23593
0,24%
GHS
Cedi
0.12507
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09635
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06053
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV - Emerging Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.45063
97,45%
31
0
0
31

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.63855
56,64%
Unternehmensanleihen
24.66687
24,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.42806
11,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.20674
7,21%
AA
2.87525
2,88%
A
14.12706
14,13%
BBB
33.47317
33,47%
BB
25.99023
25,99%
B
10.18771
10,19%
Unter B
4.85246
4,85%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
17.40684
17,41%
5 bis 7 Jahre
14.7467
14,75%
3 bis 5 Jahre
14.46371
14,46%
10 bis 15 Jahre
10.81705
10,82%
20 bis 30 Jahre
8.74963
8,75%
1 bis 3 Jahre
7.18967
7,19%
15 bis 20 Jahre
7.1006
7,10%
Über 30 Jahre
0.63211
0,63%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,68%
Aktuelle Rendite
7,14%
Durchschnittlicher Kupon
6,43%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -109,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,11%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €19.12.12
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €06.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Emerging Debt?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Emerging Debt an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Emerging Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Emerging Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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