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NEF - Ethical Balanced Dynamic
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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937,96 Mio. €
Positionen
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425
Auflage
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01.07.2015
Kurs
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NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic wurde am 1. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 937,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
937,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
783,58 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Davide Ongaro, Elena Ferrarese, Enrico Bovalini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
AU
Australien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF - Ethical Balanced Dynamic enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF - Ethical Balanced Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
425
86
247
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF - Ethical Balanced Dynamic machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.125%
Microsoft Corp
United States Treasury Notes 2.75%
NVIDIA Corp
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Branchen
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF - Ethical Balanced Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF - Ethical Balanced Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,00€ an Gewinn erzielt, also +19,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF - Ethical Balanced Dynamic beträgt seit dem 1.7.2015 19,50% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,37% | +1,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,25% | +2,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,50% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF - Ethical Balanced Dynamic
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,13%
1 Jahr
5,04%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,78%
1 Jahr
-14,41%
3 Jahre
-14,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF - Ethical Balanced Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF - Ethical Balanced Dynamic?
Welche Kosten fallen beim NEF - Ethical Balanced Dynamic an?
Schüttet der NEF - Ethical Balanced Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF - Ethical Balanced Dynamic?
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