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NEF - Ethical Balanced Dynamic

ISIN
LU1249493435

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
916,5 Mio. €
Positionen
?
399
Auflage
?
01.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NEF - Ethical Balanced Dynamic wurde am 1. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 916,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

916,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

767,66 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Davide Ongaro, Elena Ferrarese, Enrico Bovalini

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.79958
34,80%

Italien

21.93185
21,93%

Frankreich

11.365770000000001
11,37%

Vereinigtes Königreich

8.05823
8,06%

Deutschland

4.75017
4,75%

Niederlande

3.9257299999999997
3,93%

Spanien

3.1339900000000003
3,13%

Schweiz

2.93382
2,93%

Schweden

1.81719
1,82%

Dänemark

1.67704
1,68%

Belgien

1.2758099999999999
1,28%

Finnland

0.80801
0,81%

Irland

0.56439
0,56%

Portugal

0.42338
0,42%

Norwegen

0.37253
0,37%

Australien

0.24564
0,25%

Österreich

0.19784
0,20%

Regionen

Europa
63.23575
63,24%
Amerika
34.79958
34,80%
Ozeanien
0.24564
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF - Ethical Balanced Dynamic enthalten:
EUR
Euro
48.37694000000001
48,38%
USD
US Dollar
34.79958
34,80%
GBP
Pfund Sterling
8.05823
8,06%
CHF
Schweizer Franken
2.93382
2,93%
SEK
Schwedische Krone
1.81719
1,82%
DKK
Dänische Krone
1.67704
1,68%
NOK
Norwegische Krone
0.37253
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.24564
0,25%

Diversifikation

Wie breit der NEF - Ethical Balanced Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.98586
15,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NEF - Ethical Balanced Dynamic machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
3.22067
3,22%
United States Treasury Notes 1.875%
1.92233
1,92%
United States Treasury Notes 1.5%
1.89822
1,90%
United States Treasury Notes 0.625%
1.75718
1,76%
United States Treasury Notes 3.125%
1.47264
1,47%
United States Treasury Notes 2.75%
1.28112
1,28%
National Grid PLC
1.2054
1,21%
United States Treasury Bonds 2.375%
1.13797
1,14%
United States Treasury Notes 4.25%
1.0628
1,06%
Danone SA
1.02753
1,03%

Branchen

Der NEF - Ethical Balanced Dynamic investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
3.27431
3,27%
Halbleiter
2.70573
2,71%
Regulierte Versorger
2.18472
2,18%
Software
2.18136
2,18%
Pharmaunternehmen
2.11232
2,11%
Zykl. Konsumgüter
1.95201
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.79287
1,79%
Banken
1.76858
1,77%
Chemikalien
1.74853
1,75%
Unternehmensdienste
1.40499
1,40%
Versicherungen
1.24119
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.11505
1,12%
Kapitalmärkte
1.03135
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
1.02269
1,02%
Schwere Maschinen
0.95887
0,96%
Öl & Gas
0.89752
0,90%
Reisen & Freizeit
0.87161
0,87%
Medien
0.85463
0,85%
Interaktive Medien
0.80985
0,81%
Hausbau & Bauwesen
0.72155
0,72%
Hardware
0.65873
0,66%
Abfallwirtschaft
0.6469
0,65%
Telekommunikation
0.61418
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.6113
0,61%
Bauwesen
0.54977
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47264
0,47%
Transport
0.43218
0,43%
REITs
0.33192
0,33%
Vermögensverwaltung
0.25947
0,26%
Krankenversicherungen
0.11719
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11669
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.0489
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF - Ethical Balanced Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF - Ethical Balanced Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 167,00€ an Gewinn erzielt, also +16,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NEF - Ethical Balanced Dynamic beträgt seit dem 1.7.2015 16,70% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,57%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,93%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-4,03%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,02%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,01%+2,01%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+0,60%+0,20%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+9,89%+1,90%
10 Jahre --
Max
?
1.7.2015 - 29.4.2025
+16,70%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF - Ethical Balanced Dynamic
Volatilität
?
5,05%
1 Jahr
5,01%
3 Jahre
4,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,78%
1 Jahr
-14,41%
3 Jahre
-14,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF - Ethical Balanced Dynamic um maximal
-8,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF - Ethical Balanced Dynamic?

Welche Kosten fallen beim NEF - Ethical Balanced Dynamic an?

Schüttet der NEF - Ethical Balanced Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF - Ethical Balanced Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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