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Auris - Diversified Beta

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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,1 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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15.03.2017

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Auris - Diversified Beta wurde am 15. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50 GR USDEONIA CapitaliséBloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX 50 GR USDEONIA CapitaliséBloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,92 Mio. €

Auflagedatum

15. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Hezez, Joffrey Ouafqa, Stéphane Chossat

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

56.63925
56,64%

Italien

6.7485599999999994
6,75%

Vereinigte Staaten

6.3386
6,34%

Niederlande

6.22098
6,22%

Spanien

3.7623100000000003
3,76%

China

3.43349
3,43%

Belgien

2.72621
2,73%

Deutschland

1.97502
1,98%

Irland

1.6461700000000001
1,65%

Australien

1.55648
1,56%

Österreich

1.47439
1,47%

Schweiz

1.46157
1,46%

Vereinigtes Königreich

1.27747
1,28%

Dänemark

0.86687
0,87%

Singapur

0.05022
0,05%

Hongkong

0.02222
0,02%

Regionen

Europa
84.79879999999999
84,80%
Amerika
6.3386
6,34%
Asien
3.5059299999999998
3,51%
Ozeanien
1.55648
1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Auris - Diversified Beta enthalten:
EUR
Euro
81.19288999999999
81,19%
USD
US Dollar
6.3386
6,34%
CNY
Renminbi Yuan
3.43349
3,43%
AUD
Australischer Dollar
1.55648
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.46157
1,46%
GBP
Pfund Sterling
1.27747
1,28%
DKK
Dänische Krone
0.86687
0,87%
SGD
Singapur-Dollar
0.05022
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02222
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Auris - Diversified Beta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.160469999999997
23,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Auris - Diversified Beta machen 23,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 6.875%
2.88223
2,88%
Credit Agricole S.A. 7.25%
2.85596
2,86%
La Mondiale 6.75%
2.79602
2,80%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%
2.65895
2,66%
Axa SA 6.375%
2.21741
2,22%
Altarea SCA 5.5%
2.14808
2,15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875%
1.97555
1,98%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
1.91501
1,92%
Axa SA 0%
1.85754
1,86%
Iliad Holding S.A.S. 6.875%
1.85372
1,85%

Branchen

Der Auris - Diversified Beta investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.1939
3,19%
Software
2.71683
2,72%
Zykl. Konsumgüter
2.61977
2,62%
Interaktive Medien
2.43984
2,44%
Industrieprodukte
2.38346
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.21962
2,22%
Halbleiter
2.20358
2,20%
Kleidung & Accessoires
2.0438
2,04%
Bauwesen
1.43179
1,43%
Getränke (alkoholisch)
1.22347
1,22%
Pharmaunternehmen
1.13681
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.08756
1,09%
Regulierte Versorger
0.96783
0,97%
Medien
0.80645
0,81%
Reisen & Freizeit
0.74247
0,74%
REITs
0.6994
0,70%
Unternehmensdienste
0.63903
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62897
0,63%
Chemikalien
0.56783
0,57%
Abfallwirtschaft
0.55319
0,55%
Baustoffe
0.35659
0,36%
Stahl
0.30818
0,31%
Hardware
0.11495
0,11%
Versicherungen
0.11331
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10408
0,10%
Immobilien
0.09622
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.06459
0,06%
Bildung
0.05698
0,06%
Biotechnologie
0.03923
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03277
0,03%
Öl & Gas
0.02981
0,03%
Transport
0.02866
0,03%
Kapitalmärkte
0.02647
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01976
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01785
0,02%
Restaurants
0.01725
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01364
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00655
0,01%
Telekommunikation
0.0064
0,01%
Konglomerate
0.006
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00471
0,00%
Schwere Maschinen
0.0038
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00353
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00315
0,00%
Tabakprodukte
0.00233
0,00%
Landwirtschaft
0.00078
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00073
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0004
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00025
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00025
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,20€ an Gewinn erzielt, also +6,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Auris - Diversified Beta beträgt seit dem 7.4.2025 7,81% (entspricht 7,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,51%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,04%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,81%+7,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Auris - Diversified Beta
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Auris - Diversified Beta um maximal
-1,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Auris - Diversified Beta?

Welche Kosten fallen beim Auris - Diversified Beta an?

Schüttet der Auris - Diversified Beta Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Auris - Diversified Beta?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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