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Vector - Navigator

ISIN
LU1252715021

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,67 Mio. €
Positionen
?
134
Auflage
?
14.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vector - Navigator wurde am 14. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

2,12%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,72 €

Auflagedatum

14. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Werner Smets, Thierry Vandeghinste

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vector - Navigator weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.20463
54,20%

Kanada

5.59037
5,59%

China

5.53687
5,54%

Japan

5.06921
5,07%

Frankreich

4.45198
4,45%

Südkorea

4.17367
4,17%

Italien

2.22314
2,22%

Vereinigtes Königreich

1.85504
1,86%

Niederlande

1.80703
1,81%

Brasilien

1.63264
1,63%

Indonesien

1.33833
1,34%

Israel

1.2462
1,25%

Indien

1.0481
1,05%

Taiwan

0.98731
0,99%

Hongkong

0.93557
0,94%

Spanien

0.91563
0,92%

Österreich

0.90654
0,91%

Südafrika

0.90078
0,90%

Ungarn

0.7872
0,79%

Irland

0.58882
0,59%

Schweden

0.40213
0,40%

Portugal

0.28025
0,28%

Thailand

0.171
0,17%

Regionen

Amerika
61.427640000000004
61,43%
Asien
20.50626
20,51%
Europa
14.217759999999998
14,22%
Afrika
0.90078
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vector - Navigator enthalten:
USD
US Dollar
54.20463
54,20%
EUR
Euro
11.17339
11,17%
CAD
Kanadischer Dollar
5.59037
5,59%
CNY
Renminbi Yuan
5.53687
5,54%
JPY
Japanischer Yen
5.06921
5,07%
KRW
Südkoreanischer Won
4.17367
4,17%
GBP
Pfund Sterling
1.85504
1,86%
BRL
Brasilianischer Real
1.63264
1,63%
IDR
Indonesische Rupiah
1.33833
1,34%
ILS
Shekel
1.2462
1,25%
INR
Indische Rupie
1.0481
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98731
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93557
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90078
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.7872
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.40213
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.171
0,17%

Diversifikation

Wie breit der Vector - Navigator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.898659999999998
13,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vector - Navigator machen 13,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc Icon
Walmart Inc
1.79124
1,79%
Fortinet Inc Icon
Fortinet Inc
1.47447
1,47%
Costco Wholesale Corp Icon
Costco Wholesale Corp
1.44568
1,45%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.3734
1,37%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.35158
1,35%
Netflix Inc Icon
Netflix Inc
1.30792
1,31%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
1.307
1,31%
Cencora Inc
1.29389
1,29%
Dollarama Inc
1.27921
1,28%
Alibaba Group Holding Ltd ADR Icon
Alibaba Group Holding Ltd ADR
1.27427
1,27%

Branchen

Der Vector - Navigator investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
19.86923
19,87%
Basiskonsumgüter
8.6023
8,60%
Banken
5.57575
5,58%
Halbleiter
5.27056
5,27%
Hardware
4.56159
4,56%
Zykl. Konsumgüter
4.37044
4,37%
Interaktive Medien
4.18196
4,18%
Industrieprodukte
4.05327
4,05%
Verpackte Konsumgüter
2.57752
2,58%
Pharmaunternehmen
2.54814
2,55%
Bauwesen
2.54644
2,55%
Medizinischer Vertrieb
2.32495
2,32%
Biotechnologie
2.08674
2,09%
Fahrzeuge & Komponenten
2.05783
2,06%
Vermögensverwaltung
2.01564
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.98131
1,98%
Unternehmensdienste
1.93664
1,94%
Kleidung & Accessoires
1.84935
1,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.67441
1,67%
Krankenversicherungen
1.50601
1,51%
Versicherungen
1.43464
1,43%
Restaurants
1.39237
1,39%
Med. Diagnostik & Forschung
1.37914
1,38%
Medien
1.30792
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.24465
1,24%
Regulierte Versorger
1.06274
1,06%
Haushaltsprodukte
0.98561
0,99%
Öl & Gas
0.96346
0,96%
Konglomerate
0.9366
0,94%
Industrievertrieb
0.90654
0,91%
Kapitalmärkte
0.84554
0,85%
Telekommunikation
0.7276
0,73%
Tabakprodukte
0.70555
0,71%
Reisen & Freizeit
0.61029
0,61%
Metalle & Bergbau
0.58008
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.37967
0,38%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,30€ an Gewinn erzielt, also +2,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +726,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vector - Navigator beträgt seit dem 8.5.2025 2,94% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,94%+2,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vector - Navigator
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vector - Navigator um maximal
-0,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vector - Navigator?

Welche Kosten fallen beim Vector - Navigator an?

Schüttet der Vector - Navigator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vector - Navigator?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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