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Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund
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TER
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1,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,25 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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19.12.2024
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund wurde am 19. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,12 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mario Bruni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 276,80€ an Gewinn erzielt, also +27,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund beträgt seit dem 12.10.2015 27,68% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,78% | +3,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,84% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,39% | +4,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,68% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund
Volatilität
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7,46%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
6,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,44%
1 Jahr
-9,72%
3 Jahre
-18,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,14
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.11.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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