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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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428,08 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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27.10.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus wurde am 27. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
428,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,28 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke, Andreas de Maria Campos, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
AT
Österreich
NO
Norwegen
JP
Japan
PT
Portugal
RO
Rumänien
ID
Indonesien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
LV
Lettland
PL
Polen
PH
Philippinen
EE
Estland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
39
215
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus machen 34,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Euro Bund Future June 25
Euro OAT Future June 25
France (Republic Of) 4.75%
European Union 0%
ASML Holding NV
SAP SE
Spain (Kingdom of) 2.55%
Italy (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 2%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,70€ an Gewinn erzielt, also +8,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus beträgt seit dem 27.10.2015 8,17% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,98% | -0,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,91% | +1,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,82% | +1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,17% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,64%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
5,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,28%
1 Jahr
-21,46%
3 Jahre
-21,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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